Pagina : 1 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-1-1-1-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: EFECTIVO # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: FONDO FIJO DE CAJA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.55 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 89,528.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,460.16 02/01/2019 7 Cajas Ch - - 802.80 2,657.36 18/01/2019 8 Cajas Ch - - 2,732.81 -75.45 22/01/2019 31 Egresos 4013 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,535.61 3,460.16 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 3,023.24 436.92 05/02/2019 1 Egresos 8012 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,023.24 3,460.16 12/02/2019 25 Cajas Ch - - 106.00 3,354.16 14/02/2019 24 Cajas Ch - - 780.00 2,574.16 18/02/2019 17 Cajas Ch - - 1,698.70 875.46 19/02/2019 18 Cajas Ch - - 2,081.63 -1,206.17 26/02/2019 23 Cajas Ch - - 2,150.00 -3,356.17 27/02/2019 31 Egresos 12 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,780.33 424.16 27/02/2019 22 Cajas Ch - - 130.00 294.16 12/03/2019 10 Cajas Ch - - 605.70 -311.54 20/03/2019 24 Egresos 1010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,771.70 3,460.16 ============== ============== T O T A L E S -> 14,110.88 14,110.88 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GASOLINA DIF SALDO AL DIA 01/01/2019 : -61.94 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA GERONTOLOGICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 483.06 22/01/2019 32 Egresos 4023 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 1,483.06 GERONTOLOGICO 22/01/2019 17 Cajas Ch - - 402.00 1,081.06 23/01/2019 12 Cajas Ch - - 351.31 729.75 24/01/2019 13 Cajas Ch - - 100.49 629.26 28/01/2019 11 Cajas Ch - - 144.36 484.90 29/01/2019 47 Egresos 3020 REPOSICION CAJA CHICA 998.19 1,483.09 GERONTOLOGICO 29/01/2019 16 Cajas Ch - - 326.80 1,156.29 31/01/2019 15 Cajas Ch - - 682.67 473.62 14/02/2019 16 Cajas Ch - - 349.44 124.18 15/02/2019 20 Egresos 2010 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 1,124.18 Pagina : 2 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GERONTOLOGICO 16/02/2019 15 Cajas Ch - - 572.10 552.08 20/02/2019 14 Cajas Ch - - 128.50 423.58 25/02/2019 28 Egresos 3012 REPOSICION CAJA CHICA 1,050.04 1,473.62 GERONTOLOGICO 27/02/2019 26 Cajas Ch - - 258.96 1,214.66 07/03/2019 18 Cajas Ch - - 330.04 884.62 11/03/2019 19 Cajas Ch - - 203.40 681.22 25/03/2019 20 Cajas Ch - - 322.64 358.58 26/03/2019 22 Cajas Ch - - 174.00 184.58 27/03/2019 33 Egresos 22 REPOSICIO CAJA CHICA 1,403.04 1,587.62 GERONTOLOGICO 27/03/2019 21 Cajas Ch - - 114.00 1,473.62 ============== ============== T O T A L E S -> 5,451.27 4,460.71 # Cuenta: 1-1-1-1-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: CAJA CHICA DAVID JIMENEZ CHAVEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,834.22 02/01/2019 1 Cajas Ch - - 783.60 1,050.62 04/01/2019 2 Cajas Ch - - 1,800.00 -749.38 08/01/2019 3 Egresos 6012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,960.00 2,210.62 DIRECCION 11/01/2019 5 Cajas Ch - - 1,400.18 810.44 16/01/2019 17 Egresos 5011 REPOSICION CAJA CHICA 3,000.00 3,810.44 DIRECCION 16/01/2019 4 Cajas Ch - - 2,302.80 1,507.64 17/01/2019 3 Cajas Ch - - 400.00 1,107.64 21/01/2019 28 Egresos 10 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 4,107.64 DIRECCION 21/01/2019 27 Egresos 2012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,902.00 6,009.64 DIF 21/01/2019 6 Cajas Ch - - 4,956.51 1,053.13 23/01/2019 33 Egresos 6010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 4,053.13 DIRECCION 23/01/2019 9 Cajas Ch - - 4,564.43 -511.30 24/01/2019 35 Egresos 6010 REPOSICION CAJA CHICA 4,022.00 3,510.70 DIRECCION 29/01/2019 36 Egresos 8010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 6,510.70 DIRECCION 29/01/2019 10 Cajas Ch - - 3,000.00 3,510.70 30/01/2019 14 Cajas Ch - - 1,335.03 2,175.67 07/02/2019 1 Cajas Ch - - 1,344.32 831.35 08/02/2019 12 Egresos 3012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,180.25 5,011.60 DIRECCION 08/02/2019 3 Cajas Ch - - 2,295.24 2,716.36 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 5,670.23 -2,953.87 12/02/2019 13 Cajas Ch - - 1,188.00 -4,141.87 13/02/2019 18 Egresos 7011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 -1,141.87 DIRECCION 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 1,300.00 -2,441.87 Pagina : 3 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 900.00 -3,341.87 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 2,986.40 -6,328.27 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 1,095.76 -7,424.03 20/02/2019 10 Cajas Ch - - 410.40 -7,834.43 21/02/2019 11 Cajas Ch - - 400.00 -8,234.43 22/02/2019 12 Cajas Ch - - 200.00 -8,434.43 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 1,872.00 -10,306.43 26/02/2019 21 Egresos 4010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 9,296.43 -1,010.00 DIRECCION 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 1,400.00 -2,410.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - - 1,129.60 -3,539.60 28/02/2019 19 Cajas Ch - - 800.00 -4,339.60 01/03/2019 2 Cajas Ch - - 500.00 -4,839.60 04/03/2019 1 Cajas Ch - - 1,313.20 -6,152.80 05/03/2019 3 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA 5,752.80 -400.00 DIRECCION 06/03/2019 4 Cajas Ch - - 617.60 -1,017.60 07/03/2019 9 Egresos 7021 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,734.42 2,716.82 DIRECCION 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 2,916.82 -200.00 08/03/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 -400.00 11/03/2019 8 Cajas Ch - - 235.00 -635.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 3,324.20 -3,959.20 13/03/2019 13 Egresos 7010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,636.80 677.60 DIRECCION 13/03/2019 7 Cajas Ch - - 677.60 0.00 14/03/2019 13 Cajas Ch - - 200.00 -200.00 15/03/2019 18 Egresos 2010 REPOSICION DE CAJA CHICA 1,208.20 1,008.20 GASOLINA DIRECCION 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 1,623.60 -615.40 19/03/2019 21 Egresos 2011 PRESTAMO PERSONAL 10,000.00 9,384.60 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 855.41 8,529.19 20/03/2019 25 Egresos 9012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,850.91 11,380.10 DIRECCION 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 1,980.15 9,399.95 21/03/2019 26 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,996.25 11,396.20 DIRECCION 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 1,396.20 10,000.00 22/03/2019 17 Cajas Ch - - 199.10 9,800.90 23/03/2019 16 Cajas Ch - - 200.00 9,600.90 25/03/2019 31 Egresos 6011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,364.10 11,965.00 DIRECCION 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 1,965.00 10,000.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - - 435.00 9,565.00 27/03/2019 35 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,188.80 10,753.80 DIRECCION 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 953.80 9,800.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 1,515.30 8,284.70 29/03/2019 36 Egresos 9012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,715.30 10,000.00 DIRECCION Pagina : 4 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/03/2019 27 Cajas Ch - - 850.00 9,150.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - - 985.10 8,164.90 ============== ============== T O T A L E S -> 72,808.26 66,477.58 ============== ============== TOTAL DE EFECTIVO 97,244.28 92,370.41 85,049.17 104,565.52 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: BANCOS/TESORERIA # Cuenta: 1-1-1-2-0-0001-0000-00-0000-0000 Nombre: BANCOMER 00145276489 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -12,172.71 02/01/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.19 -12,170.52 CUENTA 6489 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 60,000.00 -72,170.52 REYES 02/01/2019 11 Egresos 8011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 19,024.00 -91,194.52 DE FACTURAS C0CD, 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 -241,194.52 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 -241,854.52 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 -241,960.12 COM SERV BC 08/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2019 7,435.00 -234,525.12 08/01/2019 3 Egresos 6012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,960.00 -237,485.12 DIRECCION 08/01/2019 12 Egresos 6022 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 8,700.00 -246,185.12 DE FACTURAS 310D, 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 281,555.00 35,369.88 10/01/2019 7 Egresos 1010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,885.00 33,484.88 DE FACTURAS 4019, 40 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 33,084.88 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 1,074.00 32,010.88 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,258.00 28,752.88 ELECTRICA DE LAS INSTAL 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 24,241.28 4,511.60 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 1,011.60 ENERO 2019 14/01/2019 13 Egresos 7912 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 22,945.96 -21,934.36 PAGO DE FACTURAS 103 14/01/2019 9 Egresos 7927 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 1,716.80 -23,651.16 C.V. PAGO DE FACTURAS 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 344,041.15 320,389.99 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 116,152.00 204,237.99 15/01/2019 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 202,237.99 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 187,237.99 OCTUBRE NOVIEMBRE Y Pagina : 5 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 172,237.99 LOS MESES OCTUBRE N 15/01/2019 53 Egresos 65 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 171,848.99 C.V. PAGO DE FACTURA 15/01/2019 54 Egresos 66 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 170,230.99 C.V. PAGO DE FACTURA 16/01/2019 19 Egresos 011 PAGO DE RETENCIONES DE ISR 14,139.00 156,091.99 DICIEMBRE 2018 16/01/2019 18 Egresos 012 PAGO DE RETENCIONES DE ISR 64,772.00 91,319.99 16/01/2019 20 Egresos 3007 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 1,416.23 89,903.76 TRABAJADORES DE DIF 16/01/2019 21 Egresos 3017 PRESTAMO PERSONAL 20,000.00 69,903.76 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 32,255.56 37,648.20 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 30,313.51 7,334.69 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 21,257.78 -13,923.09 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 29,104.14 -43,027.23 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 35,260.88 -78,288.11 CEMAIV 16/01/2019 17 Egresos 5011 REPOSICION CAJA CHICA 3,000.00 -81,288.11 DIRECCION 18/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 260,300.00 179,011.89 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 5,285.00 184,296.89 21/01/2019 28 Egresos 10 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 181,296.89 DIRECCION 21/01/2019 30 Egresos 16 MARIA JACKELINE MENDOZA 365.00 180,931.89 MENDOZA PAGO DE FACTURAS 6 21/01/2019 27 Egresos 2012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,902.00 179,029.89 DIF 21/01/2019 29 Egresos 9011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 8,236.00 170,793.89 DE FACTURAS 7EEE, 22/01/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 2,275.00 173,068.89 22/01/2019 7 Ingresos 6968 DESAYUNOS ESCOLARES 34,948.13 208,017.02 22/01/2019 31 Egresos 4013 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,535.61 204,481.41 22/01/2019 32 Egresos 4023 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 203,481.41 GERONTOLOGICO 22/01/2019 41 Egresos 4914 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE 34,948.13 168,533.28 LOS MESES OCTUBRE A 23/01/2019 33 Egresos 6010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 165,533.28 DIRECCION 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 164,344.28 PARA SANITARIOS PUB 24/01/2019 35 Egresos 6010 REPOSICION CAJA CHICA 4,022.00 160,322.28 DIRECCION 24/01/2019 34 Egresos 9012 PRESTAMO PERSONAL 20,000.00 140,322.28 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 14,190.00 154,512.28 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 9,000.00 145,512.28 25/01/2019 43 Egresos 5010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,237.00 144,275.28 DE FACTURAS 4057 Pagina : 6 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 141,275.28 CON VALORES 29/01/2019 47 Egresos 3020 REPOSICION CAJA CHICA 998.19 140,277.09 GERONTOLOGICO 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 139,437.09 EN RESGUARDO 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 600.00 138,837.09 29/01/2019 45 Egresos 3051 PRESTAMO PERSONAL 4,000.00 134,837.09 29/01/2019 36 Egresos 8010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 131,837.09 DIRECCION 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 27,000.00 104,837.09 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 146,038.54 -41,201.45 31/01/2019 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 48,375.61 -89,577.06 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 49,312.24 -138,889.30 RESPONSABLE CADI, CAIC 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 -139,889.30 31/01/2019 51 Egresos 3187 ORNELAS REYNOZA MARIA DEL 2,450.00 -142,339.30 CARMEN PAGO DE FACTURAS 01/02/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.64 -142,337.66 CUENTA 6489 05/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 520,600.00 378,262.34 05/02/2019 3 Egresos 3006 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 1,416.23 376,846.11 TRABAJADORES DE DIF 05/02/2019 2 Egresos 3012 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 374,846.11 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 27,354.71 347,491.40 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 29,137.79 318,353.61 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 32,962.14 285,391.47 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 15,966.55 269,424.92 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 15,586.39 253,838.53 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 1 Egresos 8012 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,023.24 250,815.29 06/02/2019 9 Egresos 5011 PRESTAMO PERSONAL 1,500.00 249,315.29 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 249,209.69 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 248,549.69 INTERN 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 13,927.00 234,622.69 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 07/02/2019 11 Egresos 1021 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,597.00 233,025.69 DE FACTURAS 4089 08/02/2019 12 Egresos 3012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,180.25 228,845.44 DIRECCION Pagina : 7 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/2019 40 Egresos 57 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,000.00 225,845.44 DE FACTURAS 2237 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 224,945.44 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 212.00 224,733.44 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,945.00 222,788.44 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 13 Egresos 6023 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 2,093.64 220,694.80 PAGO DE FACTURAS A145 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 217,694.80 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 16,967.10 234,661.90 13/02/2019 18 Egresos 7011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,000.00 231,661.90 DIRECCION 14/02/2019 37 Egresos 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 230,043.90 C.V. PAGO DE FACTURA 14/02/2019 36 Egresos 55 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 229,654.90 C.V. PAGO DE FACTURA 14/02/2019 23 Egresos 9010 MADAME DUBARRY SA DE CV PAGO 10,481.00 219,173.90 DE FACTURAS 4001 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 211,967.99 SEGURIDAD SOCIAL 15/02/2019 25 Egresos 021 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 19,598.00 192,369.99 A LOS TRABAJADORES 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 5,970.00 186,399.99 15/02/2019 20 Egresos 2010 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00 185,399.99 GERONTOLOGICO 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 681.77 184,718.22 PAPELERIA Y REHABILITACION 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 138,581.25 46,136.97 15/02/2019 25/02/2019 28 Egresos 3012 REPOSICION CAJA CHICA 1,050.04 45,086.93 GERONTOLOGICO 25/02/2019 29 Egresos 3023 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,498.00 43,588.93 DE FACTURAS 4110 25/02/2019 30 Egresos 7012 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,480.00 40,108.93 DE FACTURAS 6356 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 14,075.00 54,183.93 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 53,183.93 MI CASA DIFERENTE 26/02/2019 21 Egresos 4010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 9,296.43 43,887.50 DIRECCION 27/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 12,350.02 56,237.52 27/02/2019 31 Egresos 12 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,780.33 52,457.19 28/02/2019 34 Egresos 1006 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 51,896.13 TRABAJADORES DE DIF 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 27,000.00 24,896.13 28/02/2019 28/02/2019 32 Egresos 3008 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 24,335.07 TRABAJADORES DE DIF 28/02/2019 33 Egresos 3014 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 22,335.07 Pagina : 8 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMER Y SEGUNDA QUINC 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 143,794.52 -121,459.45 28/02/2019 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 4,373.20 -125,832.65 01/03/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.80 -125,831.85 CUENTA 6489 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 -132,831.85 INSTALACIONES DE CADI 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 520,600.00 387,768.15 04/03/2019 2 Egresos 7713 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 3,062.40 384,705.75 C.V. PAGO DE FACTURAS 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 9,440.32 394,146.07 05/03/2019 4 Egresos 2714 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 11,957.28 382,188.79 PAGO DE FACTURAS 4C6 05/03/2019 3 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA 5,752.80 376,435.99 DIRECCION 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 375,775.99 INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 375,670.39 SERV BCA INTERN 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 375,500.39 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 374,927.89 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 3,743.00 371,184.89 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 2,477.19 368,707.70 MUJER 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 338.00 368,369.70 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 9 Egresos 7021 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 3,734.42 364,635.28 DIRECCION 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 6,410.09 371,045.37 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 370,936.62 NIÑA EN RESGUARDO 12/03/2019 12 Egresos 59 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 11,690.02 359,246.60 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 13/03/2019 13 Egresos 7010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 4,636.80 354,609.80 DIRECCION 14/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 466,539.27 14/03/2019 39 Egresos 61 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 466,150.27 C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2019 40 Egresos 62 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 464,531.27 C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2019 14 Egresos 7014 GABRIELA VILLEGAS NAVARRO PAGO 1,241.00 463,290.27 DE FACTURAS 2033 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 341,626.02 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 7,391.00 334,235.02 FEBRERO 2019 15/03/2019 18 Egresos 2010 REPOSICION DE CAJA CHICA 1,208.20 333,026.82 GASOLINA DIRECCION Pagina : 9 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 21,643.33 311,383.49 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 16 Egresos 32 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 32,478.00 278,905.49 A LOS TRABAJADORES 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 149,657.65 129,247.84 15/03/2019 19/03/2019 21 Egresos 2011 PRESTAMO PERSONAL 10,000.00 119,247.84 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 101,947.84 SANITARIOS PUBLICOS UBI 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 4,861.00 106,808.84 20/03/2019 24 Egresos 1010 REPOSICION CAJA CHICA CADI 3,771.70 103,037.14 20/03/2019 25 Egresos 9012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,850.91 100,186.23 DIRECCION 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 99,331.53 20/03/2019 23 Egresos 9032 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 6,032.00 93,299.53 PAGO DE FACTURAS A1235 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 3,752.00 97,051.53 21/03/2019 26 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,996.25 95,055.28 DIRECCION 22/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 11,350.00 106,405.28 22/03/2019 27 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 730.00 105,675.28 DE FACTURAS 4150 22/03/2019 29 Egresos 1020 PRESTAMO PERSONAL 2,000.00 103,675.28 22/03/2019 28 Egresos 1030 PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 102,675.28 25/03/2019 30 Egresos 6 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 102,114.22 TRABAJADORES DE DIF 25/03/2019 31 Egresos 6011 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 2,364.10 99,750.12 DIRECCION 26/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,375.00 101,125.12 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 2,306.00 103,431.12 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 102,731.12 27/03/2019 33 Egresos 22 REPOSICIO CAJA CHICA 1,403.04 101,328.08 GERONTOLOGICO 27/03/2019 35 Egresos 5010 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,188.80 100,139.28 DIRECCION 27/03/2019 34 Egresos 58 GAS BUTANO DEL BAJIO S.A. DE 400.00 99,739.28 C.V. PAGO DE FACTURAS 28/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 1,960.00 101,699.28 29/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,530.00 104,229.28 29/03/2019 36 Egresos 9012 REPOSICION CAJA CHICA GASOLINA 1,715.30 102,513.98 DIRECCION 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 27,000.00 75,513.98 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 147,433.24 -71,919.26 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,190,539.91 2,250,286.46 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0002-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA ALIMENTARIO 00142084465 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -19,241.53 Pagina : 10 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA BANCOMER FONDO DE INVERSION 2046892809 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-1-2-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: BBVA BANCOMER FONDO DE INVERSION 2047349297 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -23,414.23 2,190,539.91 2,250,286.46 -83,160.78 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -23,414.23 2,190,539.91 2,250,286.46 -83,160.78 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -23,414.23 2,190,539.91 2,250,286.46 -83,160.78 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -23,414.23 2,190,539.91 2,250,286.46 -83,160.78 ============== ============== TOTAL DE BANCOS/TESORERIA -23,414.23 2,190,539.91 2,250,286.46 -83,160.78 # Cuenta: 1-1-2-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 1-1-2-2-0-0002-0002-04-0000-0000 Nombre: SUBSIDIO AL EMPLEO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 241,034.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 755.49 241,789.49 15/01/2019 16/01/2019 19 Egresos 011 PAGO DE RETENCIONES DE ISR 4,682.00 237,107.49 DICIEMBRE 2018 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 861.96 237,969.45 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 861.96 238,831.41 15/02/2019 15/02/2019 25 Egresos 021 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 1,617.00 237,214.41 A LOS TRABAJADORES 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 861.96 238,076.37 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 833.56 238,909.93 15/03/2019 15/03/2019 16 Egresos 32 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 1,724.00 237,185.93 A LOS TRABAJADORES 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 861.96 238,047.89 31/03/2019 Pagina : 11 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 5,036.89 8,023.00 ============== ============== TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 241,034.00 5,036.89 8,023.00 238,047.89 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DEUDORES DIVERSOS # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: Fabiola Cervantes (Responsable SALDO AL DIA 01/01/2019 : 994.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: Ofelia Zermeño Ramirez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 307.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: Diana Ramirez Gama SALDO AL DIA 01/01/2019 : 554.97 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: Luz Maria Valdivia Garcia SALDO AL DIA 01/01/2019 : 200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Dia de la SALDO AL DIA 01/01/2019 : 46,737.43 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Dia del N SALDO AL DIA 01/01/2019 : 38,652.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 233,389.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar evento ad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,268.77 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0010-00-0000-0000 Nombre: Maria Marta Espinoza Gutierrez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.78 Pagina : 12 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: Victoriano Sanchez Flores SALDO AL DIA 01/01/2019 : 189.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0012-00-0000-0000 Nombre: Ma. Justina Monjaras Flores SALDO AL DIA 01/01/2019 : -142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0013-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar dia de Re SALDO AL DIA 01/01/2019 : 45.91 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0014-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar corción R SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,310.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0015-00-0000-0000 Nombre: Maria Indalecia Rodriguez Mend SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 451.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: Gastos por comprobar Redes Ger SALDO AL DIA 01/01/2019 : -0.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0018-00-0000-0000 Nombre: gastos por comprobar jessica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 203,160.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0019-00-0000-0000 Nombre: gtos por comprobar blanca preciado SALDO AL DIA 01/01/2019 : 16,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0022-00-0000-0000 Nombre: SALVADOR CARMONA VIURQUIZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 13 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:08 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/03/2019 28 Egresos 1030 PRESTAMO PERSONAL 1,000.00 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,000.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0029-00-0000-0000 Nombre: JOSE ROBERTO HERNANDEZ MARTINEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 21 Egresos 3017 PRESTAMO PERSONAL 20,000.00 20,000.00 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,000.00 19,000.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,000.00 18,000.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,000.00 17,000.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,000.00 16,000.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 4,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0038-00-0000-0000 Nombre: SONIA DEL CARMEN PEREZ MATA SALDO AL DIA 01/01/2019 : -56.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0040-00-0000-0000 Nombre: JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,974.61 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0043-00-0000-0000 Nombre: MA DE LA LUZ OTERO RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/03/2019 29 Egresos 1020 PRESTAMO PERSONAL 2,000.00 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,000.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0045-00-0000-0000 Nombre: AGUSTIN GOMEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 31,538.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0046-00-0000-0000 Nombre: ESMERALDA YEBRA CISNEROS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0049-00-0000-0000 Nombre: MARCO ANTONIO MARMOLEJO BARCO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 24/01/2019 34 Egresos 9012 PRESTAMO PERSONAL 20,000.00 20,000.00 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,000.00 19,000.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,000.00 18,000.00 Pagina : 14 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,000.00 17,000.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,000.00 16,000.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 20,000.00 4,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0050-00-0000-0000 Nombre: MARIA MICHEL ARANZAZU ALFEREZ PEREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 45 Egresos 3051 PRESTAMO PERSONAL 4,000.00 4,000.00 06/02/2019 9 Egresos 5011 PRESTAMO PERSONAL 1,500.00 5,500.00 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,000.00 4,500.00 15/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,000.00 3,500.00 15/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 5,500.00 2,000.00 # Cuenta: 1-1-2-5-0-0001-0051-00-0000-0000 Nombre: GISELLE AMERICA DEL SOL QUEZADA LUNA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 97.82 97.82 ============== ============== T O T A L E S -> 97.82 0.00 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== Pagina : 15 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 ============== ============== TOTAL DE DEUDORES DIVERSOS 593,083.73 48,597.82 10,000.00 631,681.55 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0001-0000 Nombre: DIC 03 Silla Secretarial Azul SALDO AL DIA 01/01/2019 : 599.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0002-0000 Nombre: DIC 03 Centro de computo Alder SALDO AL DIA 01/01/2019 : 699.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 16 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0003-0000 Nombre: ENE 05 FAX Brother 565 Blanco SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0004-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0005-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0006-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0007-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0008-0000 Nombre: Gabinete Metalico color gris SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,900.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0009-0000 Nombre: Copiadora CANON 1310 13PPM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,799.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0010-0000 Nombre: Librero Viena madera SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,350.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0011-0000 Nombre: Silla printaform plegable acoj SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,699.87 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0012-0000 Nombre: Camara Digital Sony Mod. W12 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,119.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 17 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0013-0000 Nombre: Radiograbadora Unirex mod. RX9 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 898.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0014-0000 Nombre: Rotafolio bco fijo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 793.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0015-0000 Nombre: Memoria USB 8 GS Micro Cruze SALDO AL DIA 01/01/2019 : 519.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0016-0000 Nombre: Micrófono y pedestal para bafl SALDO AL DIA 01/01/2019 : 700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0017-0000 Nombre: Bafle amplificado J yB JSB 12 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0018-0000 Nombre: Tripie Fijo Alfra chico 120cm SALDO AL DIA 01/01/2019 : 552.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0019-0000 Nombre: Pizarrón blanco 60x90 cm. Alfr SALDO AL DIA 01/01/2019 : 664.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0020-0000 Nombre: Mar. 09 Fax Panasonic KX-FT931 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,461.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0021-0000 Nombre: Escalera Doble byp SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,950.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0022-0000 Nombre: Conmutador Panasonic 6 lineas, SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 18 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-1-0-0001-5111-01-0023-0000 Nombre: Telefono Analogo por Extencion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,400.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 66,008.52 0.00 0.00 66,008.52 # Cuenta: 1-2-4-3-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio # Cuenta: 1-2-4-3-1-5311-0000-00-0000-0000 Nombre: Equipo para uso médico, dental y para laboratorio SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 3 Compras - - 10,481.00 10,481.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,481.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 10,481.00 0.00 10,481.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: EQUIPO DE CARGA Y TRANSPORTE # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0002-0000 Nombre: DIC 03 Tsuro Serie 3N1BB31S-9 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 84,680.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0003-0000 Nombre: FEB 05 Silverado Blanco Serie SALDO AL DIA 01/01/2019 : 158,945.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0004-0000 Nombre: Dic. 09 TSURU GSI T/M 2010 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 108,007.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0005-0000 Nombre: Feb.09 Silverado 1500 Pick up SALDO AL DIA 01/01/2019 : 95,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-4-0-0001-5411-01-0006-0000 Nombre: Equipamiento CEMAIV 2010 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 31,873.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE EQUIPO DE CARGA Y TRANSPORTE 478,505.48 0.00 0.00 478,505.48 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Pagina : 19 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0001-0000 Nombre: NOV 03 Licencia Contacad DIF SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0002-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 1300 CENA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,499.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0003-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 3535 CENA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0004-0000 Nombre: DIC 03 Computadora HP Pavilion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,259.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0005-0000 Nombre: DIC 03 Regulador Belkin CENAVI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0006-0000 Nombre: JUL 01 Computadora HP Vectra SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0007-0000 Nombre: JUL 01 Impresora HP 1200 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0008-0000 Nombre: JUL 01 Regulador Tripp Lite SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0009-0000 Nombre: JUL 01 Mesa Tubular Blanco y N SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0010-0000 Nombre: MAY 04 Computadora HP 5500 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 20 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0011-0000 Nombre: MAY 04 Impresora HP 1300 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0012-0000 Nombre: MAY 04 Mesa Tub. Negra p/comp SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0013-0000 Nombre: MAY 04 Nobreak Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0014-0000 Nombre: Mesa p/computadora Boston 538N SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,100.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0015-0000 Nombre: No break Avtek-PC Top SALDO AL DIA 01/01/2019 : 782.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0016-0000 Nombre: Impresora hp mod. Deskjet 5440 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,763.39 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0017-0000 Nombre: Mesa Printaforn torre mediana SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,134.14 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0018-0000 Nombre: Nobreak, fuente de porder y re SALDO AL DIA 01/01/2019 : 700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0019-0000 Nombre: Computadora Lanix Celeron Adul SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,899.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0020-0000 Nombre: Impresora HP Photosmart Mod. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,951.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 21 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0021-0000 Nombre: Monitor Sansung P-184776 mnl-2 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,700.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0022-0000 Nombre: Comp. Senpron 2.0 ghz P-183806 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0023-0000 Nombre: Mouse Satelite mod. A-13 (Opti SALDO AL DIA 01/01/2019 : 520.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0024-0000 Nombre: Dic. 09 Equipo de Computo CAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0025-0000 Nombre: Dic. 09 Impresora Samsung ML - SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0026-0000 Nombre: DIC.09 Equipo de Computo 1 CEM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0027-0000 Nombre: DIC.09 Equipo de Computo 2 CEM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0028-0000 Nombre: Dic.09 Equipo de Computo 3 CEM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,915.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0029-0000 Nombre: Dic.09 Impresora Samsung ML - SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-4-6-0-0009-5691-00-0030-0000 Nombre: Dic.09 Impresora Samsung ML-22 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,035.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 22 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:09 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 ============== ============== TOTAL DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 69,132.37 0.00 0.00 69,132.37 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0001-0000 Nombre: JUL 01 Impresora HP 1200 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0002-0000 Nombre: JUL 01 Regulador Tripp Lite SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0003-0000 Nombre: JUL 01 Mesa Tubular Blanco y N SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0004-0000 Nombre: MAY 04 Computadora HP 500 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 Pagina : 23 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0005-0000 Nombre: MAY 04 Impresora HP 1300 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0006-0000 Nombre: MAY 04 Mesa tub Negra p/comput SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0001-00-0007-0000 Nombre: MAY 04 Nobreak Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0001-0000 Nombre: Silla para jardin SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,539.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0002-0000 Nombre: Mesa para jardin SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,935.92 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0003-0000 Nombre: Mesa para maestro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,313.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0004-0000 Nombre: Liquadora Proctor SALDO AL DIA 01/01/2019 : 315.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0005-0000 Nombre: Reproductor DVD Samsung SALDO AL DIA 01/01/2019 : 630.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0006-0000 Nombre: TV Color LG SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,070.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0007-0000 Nombre: Horno Microondas Daewoo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,421.99 Pagina : 24 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0008-0000 Nombre: Estufa IEM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,350.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0009-0000 Nombre: Portabebe Lubby SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,205.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0010-0000 Nombre: Silla para bebe Happy Day SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,890.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0011-0000 Nombre: Refrigerador Acros SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,899.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0012-0000 Nombre: Radiograbadora CD/MP3 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 498.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0013-0000 Nombre: Colchon para bebe SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,476.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0014-0000 Nombre: Bateria Imperial SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,270.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0015-0000 Nombre: Portagarrafa Tazzi SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,440.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 1-2-6-3-0-0001-0002-00-0016-0000 Nombre: Alacena Tazzi SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,970.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 Pagina : 25 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:10 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 ============== ============== TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 37,218.10 0.00 0.00 37,218.10 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-1-2-0-0001-0000-00-0000-0000 Nombre: VERONICA PEREZ FLORES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0002-0000-00-0000-0000 Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 528.38 01/02/2019 2 Cajas Ch 90 201.00 327.38 01/02/2019 2 Cajas Ch 90 201.00 528.38 ============== ============== T O T A L E S -> 201.00 201.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: SAUL ALBARRAN JAIME SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch 9197 2,732.81 -2,732.81 18/01/2019 8 Cajas Ch 9197 2,732.81 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch 9225 402.00 -402.00 22/01/2019 17 Cajas Ch 9225 402.00 0.00 23/01/2019 12 Cajas Ch 9228 351.31 -351.31 23/01/2019 12 Cajas Ch 9228 351.31 0.00 24/01/2019 13 Cajas Ch 9236 100.49 -100.49 24/01/2019 13 Cajas Ch 9236 100.49 0.00 28/01/2019 11 Cajas Ch 9269 144.36 -144.36 28/01/2019 11 Cajas Ch 9269 144.36 0.00 29/01/2019 16 Cajas Ch 9277 326.80 -326.80 29/01/2019 16 Cajas Ch 9277 326.80 0.00 Pagina : 26 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 15 Cajas Ch 9310 682.67 -682.67 31/01/2019 15 Cajas Ch 9310 682.67 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch 9308 2,156.24 -2,156.24 01/02/2019 2 Cajas Ch 9308 2,156.24 0.00 14/02/2019 16 Cajas Ch 9393 349.44 -349.44 14/02/2019 16 Cajas Ch 9393 349.44 0.00 19/02/2019 18 Cajas Ch 9418 2,081.63 -2,081.63 19/02/2019 18 Cajas Ch 9418 2,081.63 0.00 20/02/2019 14 Cajas Ch 9421 128.50 -128.50 20/02/2019 14 Cajas Ch 9421 128.50 0.00 27/02/2019 26 Cajas Ch 9486 258.96 -258.96 27/02/2019 26 Cajas Ch 9486 258.96 0.00 07/03/2019 18 Cajas Ch 9577 330.04 -330.04 07/03/2019 18 Cajas Ch 9577 330.04 0.00 11/03/2019 19 Cajas Ch 9605 203.40 -203.40 11/03/2019 19 Cajas Ch 9605 203.40 0.00 25/03/2019 20 Cajas Ch 9692 322.64 -322.64 25/03/2019 20 Cajas Ch 9692 322.64 0.00 27/03/2019 21 Cajas Ch 9485 114.00 -114.00 27/03/2019 21 Cajas Ch 9485 114.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,685.29 10,685.29 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: NUEVA WAK MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 215.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 418.51 01/02/2019 2 Cajas Ch 271892 106.00 312.51 01/02/2019 2 Cajas Ch 271892 106.00 418.51 12/02/2019 25 Cajas Ch 277962 106.00 312.51 12/02/2019 25 Cajas Ch 277962 106.00 418.51 ============== ============== T O T A L E S -> 212.00 212.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: ALFREDO VARGAS FRAUSTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch 6198 140.00 -140.00 02/01/2019 7 Cajas Ch 6198 140.00 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch 2825 460.00 -460.00 01/02/2019 2 Cajas Ch 9951 100.00 -560.00 01/02/2019 2 Cajas Ch 2825 460.00 -100.00 01/02/2019 2 Cajas Ch 9951 100.00 0.00 26/02/2019 23 Cajas Ch 4B60 2,150.00 -2,150.00 26/02/2019 23 Cajas Ch 4B60 2,150.00 0.00 27/02/2019 22 Cajas Ch B05F 130.00 -130.00 27/02/2019 22 Cajas Ch B05F 130.00 0.00 ============== ============== Pagina : 27 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 2,980.00 2,980.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0020-0000-00-0000-0000 Nombre: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras 8968 1,618.00 1,618.00 12/01/2019 6 Compras 9379 389.00 2,007.00 15/01/2019 54 Egresos 8968 1,618.00 389.00 15/01/2019 53 Egresos 9379 389.00 0.00 12/02/2019 5 Compras 8993 1,618.00 1,618.00 12/02/2019 5 Compras 9406 389.00 2,007.00 14/02/2019 37 Egresos 8993 1,618.00 389.00 14/02/2019 36 Egresos 9406 389.00 0.00 02/03/2019 9 Compras 8973 1,619.00 1,619.00 02/03/2019 9 Compras 9390 389.00 2,008.00 14/03/2019 40 Egresos 8973 1,619.00 389.00 14/03/2019 39 Egresos 9390 389.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,022.00 6,022.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0022-0000-00-0000-0000 Nombre: ANA LUCIA TORRES GONZALEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 255,824.00 26/03/2019 22 Cajas Ch 7ECF 174.00 255,650.00 26/03/2019 22 Cajas Ch 7ECF 174.00 255,824.00 ============== ============== T O T A L E S -> 174.00 174.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0023-0000-00-0000-0000 Nombre: GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,875.51 02/01/2019 1 Compras 4019 835.00 6,710.51 02/01/2019 1 Compras 4027 1,050.00 7,760.51 10/01/2019 7 Egresos 4019 835.00 6,925.51 10/01/2019 7 Egresos 4027 1,050.00 5,875.51 12/01/2019 6 Compras 4057 1,237.00 7,112.51 25/01/2019 43 Egresos 4057 1,237.00 5,875.51 01/02/2019 2 Compras 4089 1,597.00 7,472.51 07/02/2019 11 Egresos 4089 1,597.00 5,875.51 14/02/2019 3 Compras 4110 1,498.00 7,373.51 25/02/2019 29 Egresos 4110 1,498.00 5,875.51 15/03/2019 7 Compras 4150 730.00 6,605.51 22/03/2019 27 Egresos 4150 730.00 5,875.51 ============== ============== T O T A L E S -> 6,947.00 6,947.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0025-0000-00-0000-0000 Nombre: OBRA DOBLADENSE S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : -0.47 07/02/2019 1 Cajas Ch 44709 350.00 -350.47 07/02/2019 1 Cajas Ch 44709 350.00 -0.47 25/02/2019 5 Cajas Ch AA45005 100.00 -100.47 25/02/2019 5 Cajas Ch AA45006 600.00 -700.47 25/02/2019 5 Cajas Ch AA45005 100.00 -600.47 Pagina : 28 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/2019 5 Cajas Ch AA45006 600.00 -0.47 26/02/2019 21 Cajas Ch AA45050 200.00 -200.47 26/02/2019 21 Cajas Ch AA45050 200.00 -0.47 12/03/2019 5 Cajas Ch AA45454 414.00 -414.47 12/03/2019 5 Cajas Ch AA45454 414.00 -0.47 20/03/2019 11 Cajas Ch AA45614 800.00 -800.47 20/03/2019 11 Cajas Ch AA45614 800.00 -0.47 ============== ============== T O T A L E S -> 2,464.00 2,464.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0026-0000-00-0000-0000 Nombre: MARIA JACKELINE MENDOZA MENDOZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 5 Compras 632 365.00 365.00 21/01/2019 30 Egresos 632 365.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 365.00 365.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0030-0000-00-0000-0000 Nombre: GAS BUTANO DEL BAJIO S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/02/2019 15 Cajas Ch MDA784 572.10 -572.10 16/02/2019 15 Cajas Ch MDA784 572.10 0.00 26/03/2019 8 Compras MDA7918 400.00 400.00 27/03/2019 34 Egresos MDA7918 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 972.10 972.10 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0050-0000-00-0000-0000 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch 1590 31.00 -31.00 25/02/2019 5 Cajas Ch 1884 31.00 -62.00 25/02/2019 5 Cajas Ch 1590 31.00 -31.00 25/02/2019 5 Cajas Ch 1884 31.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch 1925 31.00 -31.00 07/03/2019 3 Cajas Ch 1925 31.00 0.00 11/03/2019 8 Cajas Ch 191293 235.00 -235.00 11/03/2019 8 Cajas Ch 191293 235.00 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch 1749 31.00 -31.00 21/03/2019 14 Cajas Ch 1749 31.00 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch 1912 235.00 -235.00 26/03/2019 24 Cajas Ch 1912 235.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 594.00 594.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0058-0000-00-0000-0000 Nombre: ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/02/2019 1 Compras A145 2,093.64 2,093.64 11/02/2019 13 Egresos A145 2,093.64 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,093.64 2,093.64 Pagina : 29 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-2-0-0062-0000-00-0000-0000 Nombre: JUAN PABLO ELISEO GARCIA VAZQUEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0078-0000-00-0000-0000 Nombre: JANITZIO GABRIEL MAGDALENO CARDENAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 859.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0117-0000-00-0000-0000 Nombre: CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,339.64 02/01/2019 1 Compras 2928 556.80 3,896.44 11/01/2019 2 Compras 3101 1,160.00 5,056.44 14/01/2019 9 Egresos 2928 556.80 4,499.64 14/01/2019 9 Egresos 3101 1,160.00 3,339.64 18/01/2019 5 Compras 3130 440.80 3,780.44 25/01/2019 9 Compras 3148 1,044.00 4,824.44 01/03/2019 1 Compras 3253 580.00 5,404.44 01/03/2019 1 Compras 3255 997.60 6,402.04 04/03/2019 2 Egresos 3130 440.80 5,961.24 04/03/2019 2 Egresos 3148 1,044.00 4,917.24 04/03/2019 2 Egresos 3253 580.00 4,337.24 04/03/2019 2 Egresos 3255 997.60 3,339.64 ============== ============== T O T A L E S -> 4,779.20 4,779.20 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0149-0000-00-0000-0000 Nombre: COMASICA S.A. DE C.V. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 116.33 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0151-0000-00-0000-0000 Nombre: ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras 3775 1,949.99 1,949.99 02/01/2019 1 Compras 3776 45.00 1,994.99 22/01/2019 7 Compras 3866 2,380.01 4,375.00 22/01/2019 7 Compras 3867 1,927.00 6,302.00 22/01/2019 7 Compras 3868 2,880.00 9,182.00 24/01/2019 8 Compras 3904 3,870.00 13,052.00 24/01/2019 8 Compras 3905 860.00 13,912.00 24/01/2019 8 Compras 3906 60.00 13,972.00 04/02/2019 6 Compras 3934 1,959.00 15,931.00 07/02/2019 10 Egresos 3775 1,949.99 13,981.01 07/02/2019 10 Egresos 3866 2,380.01 11,601.00 07/02/2019 10 Egresos 3867 1,927.00 9,674.00 07/02/2019 10 Egresos 3868 2,880.00 6,794.00 07/02/2019 10 Egresos 3904 3,870.00 2,924.00 07/02/2019 10 Egresos 3905 860.00 2,064.00 07/02/2019 10 Egresos 3906 60.00 2,004.00 Pagina : 30 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:11 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/2019 12 Egresos 3776 45.00 1,959.00 12/03/2019 12 Egresos 3934 1,959.00 0.00 12/03/2019 12 Egresos 4045 9,064.02 -9,064.02 12/03/2019 12 Egresos 4049 622.00 -9,686.02 12/03/2019 4 Compras 4045 9,064.02 -622.00 12/03/2019 4 Compras 4049 622.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 25,617.02 25,617.02 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0166-0000-00-0000-0000 Nombre: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,802.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0178-0000-00-0000-0000 Nombre: JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 6 Compras A1235 6,032.00 6,032.00 20/03/2019 23 Egresos A1235 6,032.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,032.00 6,032.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0188-0000-00-0000-0000 Nombre: COSTCO DE MEXICO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch BNG4306 482.80 -482.80 02/01/2019 7 Cajas Ch BNG4306 482.80 0.00 18/02/2019 17 Cajas Ch AFG1539 1,698.70 -1,698.70 18/02/2019 17 Cajas Ch AFG1539 1,698.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,181.50 2,181.50 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0246-0000-00-0000-0000 Nombre: MA BELEM AREVALO AGUIRRE SALDO AL DIA 01/01/2019 : -21,121.28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0269-0000-00-0000-0000 Nombre: FERRE ACEROS DE DOBLADO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,941.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0280-0000-00-0000-0000 Nombre: GAS EXPRESS NIETO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/03/2019 10 Cajas Ch EAS1076 605.70 -605.70 12/03/2019 10 Cajas Ch EAS1076 605.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 605.70 605.70 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0290-0000-00-0000-0000 Nombre: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch 2447 81.00 -81.00 Pagina : 31 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2019 11 Cajas Ch 2447 81.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 81.00 81.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0309-0000-00-0000-0000 Nombre: MARES AMEZOLA ADRIAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch 395 180.00 -180.00 02/01/2019 7 Cajas Ch 395 180.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 180.00 180.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0316-0000-00-0000-0000 Nombre: GABRIELA VILLEGAS NAVARRO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 5 Compras 2033 1,241.00 1,241.00 14/03/2019 14 Egresos 2033 1,241.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,241.00 1,241.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0323-0000-00-0000-0000 Nombre: SEGURA & LEON HERNANDEZ SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 11/01/2019 5 Cajas Ch A15449 1,000.18 -1,000.18 11/01/2019 5 Cajas Ch A15455 400.00 -1,400.18 11/01/2019 5 Cajas Ch A15449 1,000.18 -400.00 11/01/2019 5 Cajas Ch A15455 400.00 0.00 16/01/2019 4 Cajas Ch A15523 600.00 -600.00 16/01/2019 4 Cajas Ch A15523 600.00 0.00 17/01/2019 3 Cajas Ch A15526 400.00 -400.00 17/01/2019 3 Cajas Ch A15526 400.00 0.00 07/02/2019 1 Cajas Ch A15885 200.00 -200.00 07/02/2019 1 Cajas Ch A15885 200.00 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch A15893 100.17 -100.17 08/02/2019 3 Cajas Ch A15896 300.00 -400.17 08/02/2019 3 Cajas Ch A15893 100.17 -300.00 08/02/2019 3 Cajas Ch A15896 300.00 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch A15970 200.00 -200.00 11/02/2019 4 Cajas Ch A15970 200.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch A16013 300.00 -300.00 13/02/2019 7 Cajas Ch A16014 200.00 -500.00 13/02/2019 7 Cajas Ch A16013 300.00 -200.00 13/02/2019 7 Cajas Ch A16014 200.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch AA44841 200.00 -200.00 18/02/2019 8 Cajas Ch AA44841 200.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch A16255 100.00 -100.00 26/02/2019 21 Cajas Ch A16255 100.00 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch A16329 300.00 -300.00 28/02/2019 19 Cajas Ch A16329 300.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch A16406 200.00 -200.00 01/03/2019 2 Cajas Ch A16406 200.00 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch P132 417.60 -417.60 06/03/2019 4 Cajas Ch P132 417.60 0.00 Pagina : 32 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/03/2019 6 Cajas Ch A16510 200.00 -200.00 08/03/2019 6 Cajas Ch A16510 200.00 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch A16603 417.60 -417.60 13/03/2019 7 Cajas Ch A16603 417.60 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch P369 600.05 -600.05 20/03/2019 11 Cajas Ch P369 600.05 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch A16873 150.00 -150.00 27/03/2019 23 Cajas Ch A16873 150.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,285.60 6,285.60 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0333-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Cajas Ch MRY316888 783.60 -783.60 02/01/2019 1 Cajas Ch MRY316888 783.60 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch MRY318472 1,000.00 -1,000.00 04/01/2019 2 Cajas Ch MRY318472 1,000.00 0.00 16/01/2019 4 Cajas Ch MRY319880 1,702.80 -1,702.80 16/01/2019 4 Cajas Ch MRY319880 1,702.80 0.00 30/01/2019 14 Cajas Ch MRY322474 500.00 -500.00 30/01/2019 14 Cajas Ch MRY322474 500.00 0.00 12/02/2019 13 Cajas Ch MRY325010 400.00 -400.00 12/02/2019 13 Cajas Ch MRY325011 788.00 -1,188.00 12/02/2019 13 Cajas Ch MRY325010 400.00 -788.00 12/02/2019 13 Cajas Ch MRY325011 788.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch MRY325103 400.00 -400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch MRY325115 400.00 -800.00 13/02/2019 7 Cajas Ch MRY325103 400.00 -400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch MRY325115 400.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch MRY325460 100.00 -100.00 15/02/2019 6 Cajas Ch MRY325462 600.00 -700.00 15/02/2019 6 Cajas Ch MRY325490 200.00 -900.00 15/02/2019 6 Cajas Ch MRY325460 100.00 -800.00 15/02/2019 6 Cajas Ch MRY325462 600.00 -200.00 15/02/2019 6 Cajas Ch MRY325490 200.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325785 500.00 -500.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325890 397.00 -897.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325891 200.00 -1,097.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325898 397.00 -1,494.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325934 400.00 -1,894.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325785 500.00 -1,394.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325890 397.00 -997.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325891 200.00 -797.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325898 397.00 -400.00 18/02/2019 8 Cajas Ch MRY325934 400.00 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch MRY326062 200.00 -200.00 19/02/2019 9 Cajas Ch MRY326150 200.00 -400.00 19/02/2019 9 Cajas Ch MRY326153 695.76 -1,095.76 19/02/2019 9 Cajas Ch MRY326062 200.00 -895.76 19/02/2019 9 Cajas Ch MRY326150 200.00 -695.76 Pagina : 33 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/2019 9 Cajas Ch MRY326153 695.76 0.00 20/02/2019 10 Cajas Ch MRY326285 410.40 -410.40 20/02/2019 10 Cajas Ch MRY326285 410.40 0.00 21/02/2019 11 Cajas Ch MRY326518 200.00 -200.00 21/02/2019 11 Cajas Ch MRY326576 200.00 -400.00 21/02/2019 11 Cajas Ch MRY326518 200.00 -200.00 21/02/2019 11 Cajas Ch MRY326576 200.00 0.00 22/02/2019 12 Cajas Ch MRY326797 200.00 -200.00 22/02/2019 12 Cajas Ch MRY326797 200.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch MRY327156 300.00 -300.00 25/02/2019 5 Cajas Ch MRY327163 200.00 -500.00 25/02/2019 5 Cajas Ch MRY327195 200.00 -700.00 25/02/2019 5 Cajas Ch MRY327156 300.00 -400.00 25/02/2019 5 Cajas Ch MRY327163 200.00 -200.00 25/02/2019 5 Cajas Ch MRY327195 200.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327432 400.00 -400.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327549 400.00 -800.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327567 200.00 -1,000.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327624 100.00 -1,100.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327432 400.00 -700.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327549 400.00 -300.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327567 200.00 -100.00 26/02/2019 21 Cajas Ch MRY327624 100.00 0.00 27/02/2019 20 Cajas Ch 300 0.00 0.00 27/02/2019 20 Cajas Ch MRY327789 300.00 -300.00 27/02/2019 20 Cajas Ch MRY328040 416.00 -716.00 27/02/2019 20 Cajas Ch MRY328080 413.60 -1,129.60 27/02/2019 20 Cajas Ch 300 0.00 -1,129.60 27/02/2019 20 Cajas Ch MRY327789 300.00 -829.60 27/02/2019 20 Cajas Ch MRY328040 416.00 -413.60 27/02/2019 20 Cajas Ch MRY328080 413.60 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch MRY328235 500.00 -500.00 28/02/2019 19 Cajas Ch MRY328235 500.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch MRY328997 300.00 -300.00 01/03/2019 2 Cajas Ch MRY328997 300.00 0.00 04/03/2019 1 Cajas Ch MRY329335 400.00 -400.00 04/03/2019 1 Cajas Ch MRY329422 913.20 -1,313.20 04/03/2019 1 Cajas Ch MRY329335 400.00 -913.20 04/03/2019 2 Compras MRY329422 0.00 -913.20 04/03/2019 1 Cajas Ch MRY329422 913.20 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch MRY329760 200.00 -200.00 06/03/2019 4 Cajas Ch MRY329760 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329932 419.00 -419.00 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329941 419.00 -838.00 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329942 417.80 -1,255.80 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329955 200.00 -1,455.80 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329985 200.00 -1,655.80 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329932 419.00 -1,236.80 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329941 419.00 -817.80 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329942 417.80 -400.00 Pagina : 34 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329955 200.00 -200.00 07/03/2019 3 Cajas Ch MRY329985 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330663 830.80 -830.80 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330683 415.40 -1,246.20 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330687 415.40 -1,661.60 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330708 415.40 -2,077.00 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330737 417.80 -2,494.80 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330771 415.40 -2,910.20 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330663 830.80 -2,079.40 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330683 415.40 -1,664.00 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330687 415.40 -1,248.60 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330708 415.40 -833.20 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330737 417.80 -415.40 12/03/2019 5 Cajas Ch MRY330771 415.40 0.00 14/03/2019 13 Cajas Ch MRY331049 200.00 -200.00 14/03/2019 13 Cajas Ch MRY331049 200.00 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331214 415.40 -415.40 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331227 408.20 -823.60 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331236 600.00 -1,423.60 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331244 200.00 -1,623.60 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331214 415.40 -1,208.20 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331227 408.20 -800.00 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331236 600.00 -200.00 15/03/2019 9 Cajas Ch MRY331244 200.00 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch MRY331700 245.76 -245.76 19/03/2019 12 Cajas Ch MRY331717 200.05 -445.81 19/03/2019 12 Cajas Ch MRY331727 409.60 -855.41 19/03/2019 12 Cajas Ch MRY331700 245.76 -609.65 19/03/2019 12 Cajas Ch MRY331717 200.05 -409.60 19/03/2019 12 Cajas Ch MRY331727 409.60 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch MRY332159 250.00 -250.00 21/03/2019 14 Cajas Ch MRY332190 409.60 -659.60 21/03/2019 14 Cajas Ch MRY332196 405.60 -1,065.20 21/03/2019 14 Cajas Ch MRY332159 250.00 -815.20 21/03/2019 14 Cajas Ch MRY332190 409.60 -405.60 21/03/2019 14 Cajas Ch MRY332196 405.60 0.00 23/03/2019 16 Cajas Ch MRY332626 200.00 -200.00 23/03/2019 16 Cajas Ch MRY332626 200.00 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332822 350.00 -350.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332878 405.00 -755.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332882 405.00 -1,160.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332890 405.00 -1,565.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332822 350.00 -1,215.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332878 405.00 -810.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332882 405.00 -405.00 25/03/2019 15 Cajas Ch MRY332890 405.00 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch MRY333146 200.00 -200.00 26/03/2019 24 Cajas Ch MRY333146 200.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch MRY333504 200.00 -200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch MRY333519 403.80 -603.80 Pagina : 35 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/03/2019 23 Cajas Ch MRY333523 200.00 -803.80 27/03/2019 23 Cajas Ch MRY333504 200.00 -603.80 27/03/2019 23 Cajas Ch MRY333519 403.80 -200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch MRY333523 200.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch MRY333734 405.00 -405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch MRY333737 405.00 -810.00 28/03/2019 25 Cajas Ch MRY333830 405.00 -1,215.00 28/03/2019 25 Cajas Ch MRY333734 405.00 -810.00 28/03/2019 25 Cajas Ch MRY333737 405.00 -405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch MRY333830 405.00 0.00 29/03/2019 27 Cajas Ch MRY334033 350.00 -350.00 29/03/2019 27 Cajas Ch MRY334071 500.00 -850.00 29/03/2019 27 Cajas Ch MRY334033 350.00 -500.00 29/03/2019 27 Cajas Ch MRY334071 500.00 0.00 30/03/2019 26 Cajas Ch MRY334411 175.10 -175.10 30/03/2019 26 Cajas Ch MRY334470 405.00 -580.10 30/03/2019 26 Cajas Ch MRY334483 405.00 -985.10 30/03/2019 26 Cajas Ch MRY334411 175.10 -810.00 30/03/2019 26 Cajas Ch MRY334470 405.00 -405.00 30/03/2019 26 Cajas Ch MRY334483 405.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 30,246.47 30,246.47 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0334-0000-00-0000-0000 Nombre: EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 24 Cajas Ch 23251 780.00 -780.00 14/02/2019 24 Cajas Ch 23251 780.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 780.00 780.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0335-0000-00-0000-0000 Nombre: SALAZAR NAVA CRISTIAN ANTONIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch FA2399 260.00 -260.00 13/03/2019 7 Cajas Ch FA2399 260.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 260.00 260.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0342-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO FORRES SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch W1843 500.05 -500.05 08/02/2019 3 Cajas Ch W1843 500.05 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 500.05 500.05 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0351-0000-00-0000-0000 Nombre: MEGA GASOLINERAS SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/02/2019 1 Cajas Ch TRA17012 794.32 -794.32 07/02/2019 1 Cajas Ch TRA17012 794.32 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch FEL9163 410.00 -410.00 25/02/2019 5 Cajas Ch FEL9163 410.00 0.00 Pagina : 36 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/03/2019 3 Cajas Ch FEL9499 400.02 -400.02 07/03/2019 3 Cajas Ch FEL9500 407.00 -807.02 07/03/2019 3 Cajas Ch TRA19115 423.00 -1,230.02 07/03/2019 3 Cajas Ch FEL9499 400.02 -830.00 07/03/2019 3 Cajas Ch FEL9500 407.00 -423.00 07/03/2019 3 Cajas Ch TRA19115 423.00 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch FEL9830 499.10 -499.10 20/03/2019 11 Cajas Ch FEL9830 499.10 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch FEL9850 300.00 -300.00 21/03/2019 14 Cajas Ch FEL9850 300.00 0.00 22/03/2019 17 Cajas Ch FEL9980 199.10 -199.10 22/03/2019 17 Cajas Ch FEL9980 199.10 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch FEL9939 400.00 -400.00 25/03/2019 15 Cajas Ch FEL9939 400.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch FEL1003 300.30 -300.30 28/03/2019 25 Cajas Ch FEL1003 300.30 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,132.84 4,132.84 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0356-0000-00-0000-0000 Nombre: GASOLINERIA LAS TROJES SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 14 Cajas Ch 61053 800.03 -800.03 30/01/2019 14 Cajas Ch 61054 35.00 -835.03 30/01/2019 14 Cajas Ch 61053 800.03 -35.00 30/01/2019 14 Cajas Ch 61054 35.00 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch 61301 3,000.00 -3,000.00 11/02/2019 4 Cajas Ch TRJ6130 2,470.23 -5,470.23 11/02/2019 4 Cajas Ch 61301 3,000.00 -2,470.23 11/02/2019 4 Cajas Ch TRJ6130 2,470.23 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,305.26 6,305.26 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0361-0000-00-0000-0000 Nombre: CONTRERAS PADILLA ABRAHAM SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,024.00 02/01/2019 11 Egresos C0CD 12,180.00 6,844.00 02/01/2019 11 Egresos F979 6,844.00 0.00 02/01/2019 1 Compras 310D 5,452.00 5,452.00 02/01/2019 1 Compras C0CD 12,180.00 17,632.00 02/01/2019 1 Compras D6E6 3,248.00 20,880.00 02/01/2019 1 Compras F979 6,844.00 27,724.00 08/01/2019 12 Egresos 310D 5,452.00 22,272.00 08/01/2019 12 Egresos D6E6 3,248.00 19,024.00 19/01/2019 4 Compras 7EEE 3,828.00 22,852.00 19/01/2019 4 Compras EB29 4,408.00 27,260.00 21/01/2019 29 Egresos 7EEE 3,828.00 23,432.00 21/01/2019 29 Egresos EB29 4,408.00 19,024.00 08/02/2019 40 Egresos 2237 3,000.00 16,024.00 16/02/2019 4 Compras 2237 3,000.00 19,024.00 16/02/2019 4 Compras 6356 3,480.00 22,504.00 25/02/2019 30 Egresos 6356 3,480.00 19,024.00 Pagina : 37 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 42,440.00 42,440.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0363-0000-00-0000-0000 Nombre: HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 21,616.60 02/01/2019 1 Compras 103 1,948.80 23,565.40 02/01/2019 1 Compras 65 3,480.00 27,045.40 02/01/2019 1 Compras 66 3,016.00 30,061.40 02/01/2019 1 Compras 76 2,499.80 32,561.20 02/01/2019 1 Compras 92 10,672.00 43,233.20 10/01/2019 3 Compras 104 1,329.36 44,562.56 14/01/2019 13 Egresos 103 1,948.80 42,613.76 14/01/2019 13 Egresos 104 1,329.36 41,284.40 14/01/2019 13 Egresos 65 3,480.00 37,804.40 14/01/2019 13 Egresos 66 3,016.00 34,788.40 14/01/2019 13 Egresos 76 2,499.80 32,288.60 14/01/2019 13 Egresos 92 10,672.00 21,616.60 05/03/2019 4 Egresos 4C6D 11,136.00 10,480.60 05/03/2019 4 Egresos CECE 821.28 9,659.32 05/03/2019 3 Compras 4C6D 11,136.00 20,795.32 05/03/2019 3 Compras CECE 821.28 21,616.60 ============== ============== T O T A L E S -> 34,903.24 34,903.24 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0364-0000-00-0000-0000 Nombre: MORONES VASQUEZ JUAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch 1 800.00 -800.00 04/01/2019 2 Cajas Ch 1 800.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 800.00 800.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0365-0000-00-0000-0000 Nombre: GASOLINERA SANFE SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/01/2019 6 Cajas Ch 1439 1,734.51 -1,734.51 21/01/2019 6 Cajas Ch 1439 1,734.51 0.00 23/01/2019 9 Cajas Ch 1531 985.77 -985.77 23/01/2019 9 Cajas Ch 1532 3,578.66 -4,564.43 23/01/2019 9 Cajas Ch 1531 985.77 -3,578.66 23/01/2019 9 Cajas Ch 1532 3,578.66 0.00 29/01/2019 10 Cajas Ch 1689 3,000.00 -3,000.00 29/01/2019 10 Cajas Ch 1689 3,000.00 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch 1989 1,395.02 -1,395.02 08/02/2019 3 Cajas Ch 1989 1,395.02 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch 2110 892.40 -892.40 18/02/2019 8 Cajas Ch 2110 892.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,586.36 11,586.36 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0366-0000-00-0000-0000 Nombre: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES MORELOS SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 38 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/2019 6 Cajas Ch 28766 3,222.00 -3,222.00 21/01/2019 6 Cajas Ch 28766 3,222.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,222.00 3,222.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0367-0000-00-0000-0000 Nombre: ORNELAS REYNOZA MARIA DEL CARMEN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras 3348 2,450.00 2,450.00 31/01/2019 51 Egresos 3348 2,450.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,450.00 2,450.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0368-0000-00-0000-0000 Nombre: MADAME DUBARRY SA DE CV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 23 Egresos 4001 10,481.00 -10,481.00 14/02/2019 3 Compras 4001 10,481.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,481.00 10,481.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0991-0000-00-0000-0000 Nombre: Abel Hiram Hernández Ramirez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,599.49 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-2-0-0992-0000-00-0000-0000 Nombre: Margarita Rocha Quezada SALDO AL DIA 01/01/2019 : 636.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 307,874.69 228,820.27 228,820.27 307,874.69 ============== ============== TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 307,874.69 228,820.27 228,820.27 307,874.69 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES DE ISR DE TRABAJADORES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 476,057.62 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 9,038.50 485,096.12 15/01/2019 16/01/2019 19 Egresos 011 PAGO DE RETENCIONES DE ISR 18,821.00 466,275.12 DICIEMBRE 2018 16/01/2019 18 Egresos 012 PAGO DE RETENCIONES DE ISR 64,772.00 401,503.12 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 1,065.87 402,568.99 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 855.06 403,424.05 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 499.86 403,923.91 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 735.30 404,659.21 Pagina : 39 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CEMAIV 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 11,110.26 415,769.47 31/01/2019 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 3,205.05 418,974.52 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 2,754.72 421,729.24 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 2,488.56 424,217.80 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 1,119.89 425,337.69 REHABILITADOR 15/02/2019 25 Egresos 021 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 21,215.00 404,122.69 A LOS TRABAJADORES 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 10,556.00 414,678.69 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 10,987.91 425,666.60 28/02/2019 15/03/2019 16 Egresos 32 PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR 34,202.00 391,464.60 A LOS TRABAJADORES 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 12,005.14 403,469.74 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,683.35 415,153.09 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 139,010.00 78,105.47 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: RETENCIONES DE ISR HONORARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 370,462.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: RETENCION ISR ARRENDAMIENTO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,408.16 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : -176,078.62 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: IMSS POR PAGAR SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28,708.44 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: OTRAS RETENCIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,216.76 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 40 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: CREDITOS INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 102,855.13 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,235.16 98,619.97 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,058.79 99,678.76 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,058.79 100,737.55 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,058.79 101,796.34 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,058.79 102,855.13 28/02/2019 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,439.09 98,416.04 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,109.78 99,525.82 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,109.78 100,635.60 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,674.25 6,454.72 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: CREDITO FAMSA SALDO AL DIA 01/01/2019 : -2,981.35 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,416.23 -1,565.12 15/01/2019 16/01/2019 20 Egresos 3007 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 1,416.23 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,416.23 -1,565.12 31/01/2019 05/02/2019 3 Egresos 3006 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 1,416.23 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 561.06 -2,420.29 15/02/2019 28/02/2019 34 Egresos 1006 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 28/02/2019 32 Egresos 3008 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 -3,542.41 TRABAJADORES DE DIF 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 561.06 -2,981.35 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 561.06 -2,420.29 15/03/2019 25/03/2019 30 Egresos 6 PAGO DE LAS RETENCIONES A LOS 561.06 -2,981.35 TRABAJADORES DE DIF 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 561.06 -2,420.29 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 4,515.64 5,076.70 # Cuenta: 2-1-1-7-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: PENSION ALIMENTICIA 2014 Pagina : 41 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,619.46 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,000.00 9,619.46 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,000.00 10,619.46 31/01/2019 05/02/2019 2 Egresos 3012 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 8,619.46 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,000.00 9,619.46 15/02/2019 28/02/2019 33 Egresos 3014 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2,000.00 7,619.46 PRIMER Y SEGUNDA QUINC 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,000.00 8,619.46 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,000.00 9,619.46 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,000.00 10,619.46 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 6,000.00 ============== ============== TOTAL DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL 818,268.40 156,199.89 95,636.89 757,705.40 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0001-00-0000-0000 Nombre: DON JULIAN SALDO AL DIA 01/01/2019 : -62,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0002-00-0000-0000 Nombre: Maria del Carmen Gomez Espinoz SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,464.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0003-00-0000-0000 Nombre: Soya Alimentario SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0004-00-0000-0000 Nombre: Fabiola Cervantes Gutierrez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 48.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0005-00-0000-0000 Nombre: Arturo Sandoval Viurquez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 36.26 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 42 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0006-00-0000-0000 Nombre: Sistema municipal de agua pota SALDO AL DIA 01/01/2019 : 201.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0007-00-0000-0000 Nombre: Tesoreria Municipal, AC. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0008-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado apoyo Dia SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28,657.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0009-00-0000-0000 Nombre: Apoyo bastones Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/01/2019 : -2,267.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0010-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Cd. Manuel Doblado apoyo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 46,822.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0011-00-0000-0000 Nombre: Apoyo evento Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,255.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0012-00-0000-0000 Nombre: Florida Lopez Hernandez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 47.06 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0013-00-0000-0000 Nombre: Cristobal Leon Huerta SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,499.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0014-00-0000-0000 Nombre: Mpo. cd. Manuel D. apoyo 1er. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0015-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado Apoyo Reye SALDO AL DIA 01/01/2019 : 33.81 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 43 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0016-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado R. Juv. e SALDO AL DIA 01/01/2019 : 183,555.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0017-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel Doblado Reina juv. SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,437.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0018-00-0000-0000 Nombre: Mpo. Manuel doblado Dia del Ni SALDO AL DIA 01/01/2019 : 35.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0019-00-0000-0000 Nombre: Florentino Mendoza Herrera SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0020-00-0000-0000 Nombre: Jose Gerardo Rangel Guzman SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0021-00-0000-0000 Nombre: Sanitarios Publicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40.65 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0022-00-0000-0000 Nombre: Julian Gonzalez Bautista SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0023-00-0000-0000 Nombre: DIF Estatal Desayunos Primaria SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0024-00-0000-0000 Nombre: Maria Norma Salazar Pérez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 116.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0025-00-0000-0000 Nombre: Oralia Espinola Rendon SALDO AL DIA 01/01/2019 : 21.58 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 44 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0026-00-0000-0000 Nombre: Erika Carmona Velazquez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0027-00-0000-0000 Nombre: Lluvia Nayeli Rodriguez SALDO AL DIA 01/01/2019 : 72.05 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0028-00-0000-0000 Nombre: Juan Manuel Castro Blas SALDO AL DIA 01/01/2019 : -99.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0029-00-0000-0000 Nombre: Maria Indalecia Rodriguez Mend SALDO AL DIA 01/01/2019 : 67.17 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0030-00-0000-0000 Nombre: Margarita Piña Torres SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.88 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0046-00-0000-0000 Nombre: PRAP 2012 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0053-00-0000-0000 Nombre: PRIMARIA 2015 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 22,493.61 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0054-00-0000-0000 Nombre: PRA 2015 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -12,016.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0057-00-0000-0000 Nombre: ERIKA ALVARADO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,093.36 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0058-00-0000-0000 Nombre: JESSICA CARMONA SANCHEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 165.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 45 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0059-00-0000-0000 Nombre: OSCAR RIGEL RAMIREZ PARADA SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1,855.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0060-00-0000-0000 Nombre: DIANA IVETTE RAMIREZ GAMA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 32.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0061-00-0000-0000 Nombre: PREESCOLAR 2016 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,682.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0062-00-0000-0000 Nombre: PRIMARIA 2016 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 33,821.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0066-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PREESCOLAR 2017 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 13,052.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0067-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PRIMARIA 2017 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,833.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0068-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PREESCOLAR 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.10 22/01/2019 41 Egresos 4914 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE 17,498.13 -17,498.03 LOS MESES OCTUBRE A 22/01/2019 7 Ingresos 6968 DESAYUNOS ESCOLARES 17,498.13 0.10 ============== ============== T O T A L E S -> 17,498.13 17,498.13 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0069-00-0000-0000 Nombre: DESAYUNOS ESCOLARES PRIMARIA 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.27 22/01/2019 41 Egresos 4914 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE 17,450.00 -17,449.73 LOS MESES OCTUBRE A 22/01/2019 7 Ingresos 6968 DESAYUNOS ESCOLARES 17,450.00 0.27 ============== ============== T O T A L E S -> 17,450.00 17,450.00 # Cuenta: 2-1-1-9-0-0001-0072-00-0000-0000 Nombre: DAVID JIMENEZ CHAVEZ SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 172.00 172.00 REYES Pagina : 46 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:12 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 182.78 354.78 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 354.78 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.72 34,948.13 35,302.91 302,602.50 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.72 34,948.13 35,302.91 302,602.50 ============== ============== TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 302,247.72 34,948.13 35,302.91 302,602.50 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO # Cuenta: 2-1-2-9-0-0003-0000-00-0000-0000 Nombre: CONVENIOS LIQUIDACION DIF SALDO AL DIA 01/01/2019 : -34,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas AASV SEP-FEB 04 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 882.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0005-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas Desayunos Preescolar 04 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1,635.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas Desayunos Primarias 04 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -12,483.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0007-0000-00-0000-0000 Nombre: Cuotas AASV Rural $10 c/u 04 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1,939.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0008-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primarias 05 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 14,662.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0009-0000-00-0000-0000 Nombre: Comedores Comunitarios 06 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,130.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 47 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-2-9-0-0010-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 06 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,896.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primarias 06 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,385.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: Preescolar unico apoyo SALDO AL DIA 01/01/2019 : 120.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0013-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 07 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -1,029.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0014-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 07 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 13.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0015-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 07 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -486.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0016-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 08 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 525.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0017-0000-00-0000-0000 Nombre: Atención menores 5 años con d SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0018-0000-00-0000-0000 Nombre: Despensas Adulto Mayor SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0019-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 2009 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,959.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 48 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-2-9-0-0020-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Preescolar 09 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 690.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0021-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayunos Primaria 09 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -6,168.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0022-0000-00-0000-0000 Nombre: AASV 2010 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -24.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0023-0000-00-0000-0000 Nombre: DESY. PRIMARIA 2010 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -16,134.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0024-0000-00-0000-0000 Nombre: Desy. Preescolar 2010 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,233.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0025-0000-00-0000-0000 Nombre: A.A.S.V. 2011 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 637.63 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0026-0000-00-0000-0000 Nombre: Desay. Esc. Primaria 2011 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0027-0000-00-0000-0000 Nombre: Desayuno Preescolar 2011 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,309.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0030-0000-00-0000-0000 Nombre: PRA 2012 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0031-0000-00-0000-0000 Nombre: Programa Alimentario DIF SALDO AL DIA 01/01/2019 : -12,395.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 49 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 2-1-2-9-0-0032-0000-00-0000-0000 Nombre: Convenios de liquidacion 2012 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 34,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0033-0000-00-0000-0000 Nombre: I.C.I.C (2/1000) 2012 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 482.51 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0034-0000-00-0000-0000 Nombre: D.I.V.O. (5/1000) 2012 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,206.28 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 2-1-2-9-0-0035-0000-00-0000-0000 Nombre: Sancion Comedor SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,484.66 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 ============== ============== TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,357.34 0.00 0.00 9,357.34 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-02-0001-0000 Nombre: FEB 05 Silverado Blanco Serie SALDO AL DIA 01/01/2019 : 158,945.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-02-0002-0000 Nombre: DIC 03 Tsuru SALDO AL DIA 01/01/2019 : 84,680.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0001-0000 Nombre: NOV 03 Licencia Contacad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,450.00 ============== ============== Pagina : 50 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0002-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 1300cenavi SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,499.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0003-0000 Nombre: DIC 03 Impresora HP 3535 CENA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0004-0000 Nombre: DIC 03 Computadora HP Pavili SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,259.10 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0005-0000 Nombre: DIC 03 Regulador Belkin Cenavi SALDO AL DIA 01/01/2019 : 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-03-0006-0000 Nombre: JUL 01 Computadora HP Vectra SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0001-0000 Nombre: FEB 05 FAX Brother 565 Blanco SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,142.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0002-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0003-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0004-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0005-0000 Nombre: OCT 05 Escritorio Negro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,840.00 ============== ============== Pagina : 51 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0006-0000 Nombre: DIC 03 Silla Secretarial Azul SALDO AL DIA 01/01/2019 : 599.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0007-0000 Nombre: DIC 03 Centro de Computo Alder SALDO AL DIA 01/01/2019 : 699.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-1-1-0-0-0001-9105-04-0008-0000 Nombre: Copiadora CANON 1310 13PPME-54 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 11,799.99 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 ============== ============== TOTAL DE APORTACIONES 284,034.30 0.00 0.00 284,034.30 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES # Cuenta: 3-2-2-0-0-0004-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER SALDO AL DIA 01/01/2019 : -30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0005-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -185,663.67 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 52 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 3-2-2-0-0-0006-0000-00-0000-0000 Nombre: PATRIMONIO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 293,137.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0007-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 155,032.23 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0008-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO DEL 200 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -29,779.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0009-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER SALDO AL DIA 01/01/2019 : -33,223.12 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0010-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCIO 2012 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -138,305.07 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0011-0000-00-0000-0000 Nombre: RSULTADO DEL EJERCICIO 2013 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 198,748.79 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0012-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 376,578.41 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0013-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DE EJERCICIO 2015 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -304,838.19 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0014-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -574,059.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 3-2-2-0-0-0015-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017 SALDO AL DIA 01/01/2019 : -167,983.87 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 Pagina : 53 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 3-2-2-0-0-0016-0000-00-0000-0000 Nombre: RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 277,385.65 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 Pagina : 54 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 Pagina : 55 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 ============== ============== TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -162,970.20 0.00 0.00 -162,970.20 # Cuenta: 4-1-4-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: DERECHOS # Cuenta: 4-1-4-1-0-4101-0000-00-0000-0000 Nombre: DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2019 7,435.00 7,435.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 6,555.00 13,990.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 740.00 14,730.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 610.00 15,340.00 22/01/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 2,275.00 17,615.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 635.00 18,250.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 10,972.08 29,222.08 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 7,190.00 36,412.08 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,535.24 40,947.32 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 3,660.08 44,607.40 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 4,780.00 49,387.40 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 1,600.00 50,987.40 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,225.00 52,212.40 28/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 1,960.00 54,172.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 54,172.40 # Cuenta: 4-1-4-3-0-4301-0000-00-0000-0000 Nombre: DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,000.00 1,000.00 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 81.00 1,081.00 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 2,152.00 3,233.00 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,081.00 4,314.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,314.00 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== Pagina : 56 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 Pagina : 57 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 ============== ============== TOTAL DE DERECHOS 0.00 0.00 58,486.40 58,486.40 # Cuenta: 4-1-7-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS # Cuenta: 4-1-7-3-0-7101-0000-00-0000-0000 Nombre: INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 5,170.00 5,170.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 4,675.00 9,845.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 12,555.00 22,400.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 5,995.02 28,395.02 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 5,885.00 34,280.02 27/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 12,350.02 46,630.04 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 3,905.03 50,535.07 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 2,750.01 53,285.08 22/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 11,350.00 64,635.08 26/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,375.00 66,010.08 29/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,530.00 68,540.08 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 68,540.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 68,540.08 68,540.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 Pagina : 58 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:13 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 68,540.08 68,540.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 68,540.08 68,540.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 68,540.08 68,540.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 68,540.08 68,540.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 68,540.08 68,540.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 68,540.08 68,540.08 ============== ============== TOTAL DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 68,540.08 68,540.08 # Cuenta: 4-2-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS # Cuenta: 4-2-1-3-0-8301-0000-00-0000-0000 Nombre: CONVENIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 111,929.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 111,929.47 # Cuenta: 4-2-2-1-0-9104-0000-00-0000-0000 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 275,000.00 275,000.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 338,131.15 613,131.15 18/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 260,300.00 873,431.15 05/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 520,600.00 1,394,031.15 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 520,600.00 1,914,631.15 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,914,631.15 ============== ============== TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS 0.00 0.00 2,026,560.62 2,026,560.62 # Cuenta: 4-3-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS # Cuenta: 4-3-1-1-0-4311-0000-00-0000-0000 Nombre: INTERESES GANADOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.19 2.19 CUENTA 6489 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,000.00 1,002.19 01/02/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.64 1,003.83 CUENTA 6489 01/03/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.80 1,004.63 Pagina : 59 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUENTA 6489 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 1,000.05 2,004.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,004.68 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 2,004.68 2,004.68 ============== ============== TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 2,004.68 2,004.68 # Cuenta: 5-1-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO # Cuenta: 5-1-1-1-0-1131-0000-00-0000-0000 Nombre: SUELDOS PERSONAL BASE SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 115,411.88 115,411.88 15/01/2019 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 19,720.80 135,132.68 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 144,144.95 279,277.63 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 138,849.75 418,127.38 15/02/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 19,720.80 437,848.18 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 143,034.60 580,882.78 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 149,996.08 730,878.86 15/03/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 19,720.80 750,599.66 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 146,769.60 897,369.26 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 897,369.26 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1312-0000-00-0000-0000 Nombre: ANTIGšEDAD SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 9,152.12 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 17,712.93 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 23,551.62 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 32,346.81 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 44,173.67 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 56,076.90 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 84,548.56 RESPONSABLE CADI, CAIC Pagina : 60 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 85,842.78 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 101,532.36 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 111,270.08 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 115,831.95 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 120,013.67 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL ============== ============== T O T A L E S -> 120,013.67 0.00 # Cuenta: 5-1-1-3-0-1342-0000-00-0000-0000 Nombre: COMPENSACIONES POR SERVICIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 30,000.00 LOS MESES OCTUBRE N ============== ============== T O T A L E S -> 30,000.00 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1413-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES IMSS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 7,705.12 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 14,911.03 SEGURIDAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 21,332.98 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 21,332.98 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1421-0000-00-0000-0000 Nombre: APORTACIONES INFONAVIT SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 5,454.99 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 10,236.50 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 10,236.50 0.00 # Cuenta: 5-1-1-4-0-1431-0000-00-0000-0000 Nombre: AHORRO PARA EL RETIRO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 6,846.01 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 12,846.79 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 12,846.79 0.00 Pagina : 61 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-1-5-0-1522-0000-00-0000-0000 Nombre: LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 24,169.31 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 46,777.07 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 62,196.16 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 83,004.97 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 107,174.29 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 146,851.72 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 170,447.02 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 198,996.07 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 212,444.28 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 236,788.59 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 248,193.27 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 259,597.94 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL ============== ============== T O T A L E S -> 259,597.94 0.00 # Cuenta: 5-1-1-5-0-1592-0000-00-0000-0000 Nombre: OTRAS PRESTACIONES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 12,498.15 12,498.15 15/01/2019 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,279.20 19,777.35 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 15,616.91 35,394.26 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 15,045.39 50,439.65 15/02/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 7,279.20 57,718.85 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 15,505.72 73,224.57 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 16,503.99 89,728.56 15/03/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,279.20 97,007.76 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 16,155.87 113,163.63 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 113,163.63 0.00 Pagina : 62 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-2-1-0-2111-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 5,181.40 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 6,881.15 07/02/2019 1 Compras - - 2,093.64 8,974.79 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 9,105.13 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 10,495.33 ============== ============== T O T A L E S -> 10,495.33 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2121-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 556.80 556.80 11/01/2019 2 Compras - - 1,160.00 1,716.80 18/01/2019 5 Compras - - 440.80 2,157.60 25/01/2019 9 Compras - - 1,044.00 3,201.60 01/03/2019 1 Compras - - 1,577.60 4,779.20 ============== ============== T O T A L E S -> 4,779.20 0.00 # Cuenta: 5-1-2-1-0-2161-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIAL DE LIMPIEZA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 400.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - - 315.00 715.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - - 118.00 833.00 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 2,022.00 PARA SANITARIOS PUB 01/02/2019 2 Compras - - 877.00 2,899.00 14/02/2019 3 Compras - - 354.00 3,253.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - - 305.00 3,558.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - - 100.00 3,658.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 6,291.00 13/03/2019 5 Compras - - 781.34 7,072.34 15/03/2019 7 Compras - - 77.00 7,149.34 25/03/2019 20 Cajas Ch - - 32.00 7,181.34 ============== ============== T O T A L E S -> 7,181.34 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2212-0000-00-0000-0000 Nombre: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch - - 802.80 802.80 18/01/2019 8 Cajas Ch - - 2,417.81 3,220.61 22/01/2019 17 Cajas Ch - - 284.00 3,504.61 23/01/2019 12 Cajas Ch - - 351.31 3,855.92 24/01/2019 13 Cajas Ch - - 100.49 3,956.41 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 4,322.57 28/01/2019 11 Cajas Ch - - 144.36 4,466.93 29/01/2019 16 Cajas Ch - - 326.80 4,793.73 Pagina : 63 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:14 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 15 Cajas Ch - - 682.67 5,476.40 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 2,716.24 8,192.64 14/02/2019 24 Cajas Ch - - 780.00 8,972.64 14/02/2019 16 Cajas Ch - - 349.44 9,322.08 18/02/2019 17 Cajas Ch - - 1,393.70 10,715.78 19/02/2019 18 Cajas Ch - - 2,081.63 12,797.41 20/02/2019 14 Cajas Ch - - 28.50 12,825.91 26/02/2019 23 Cajas Ch - - 2,150.00 14,975.91 27/02/2019 26 Cajas Ch - - 258.96 15,234.87 27/02/2019 22 Cajas Ch - - 130.00 15,364.87 07/03/2019 18 Cajas Ch - - 330.04 15,694.91 11/03/2019 19 Cajas Ch - - 203.40 15,898.31 13/03/2019 5 Compras - - 412.66 16,310.97 25/03/2019 20 Cajas Ch - - 290.64 16,601.61 27/03/2019 21 Cajas Ch - - 114.00 16,715.61 ============== ============== T O T A L E S -> 16,715.61 0.00 # Cuenta: 5-1-2-2-0-2231-0000-00-0000-0000 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 150,000.00 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 271,664.25 ============== ============== T O T A L E S -> 271,664.25 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2421-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CONCRETO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - - 2,450.00 2,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,450.00 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2461-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 1,050.00 1,050.00 01/02/2019 2 Compras - - 401.89 1,451.89 15/03/2019 7 Compras - - 210.00 1,661.89 ============== ============== T O T A L E S -> 1,661.89 0.00 # Cuenta: 5-1-2-4-0-2491-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES DIVERSOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 835.00 835.00 12/01/2019 6 Compras - - 1,237.00 2,072.00 18/01/2019 5 Compras - - 365.00 2,437.00 01/02/2019 2 Compras - - 318.11 2,755.11 14/02/2019 3 Compras - - 1,144.00 3,899.11 13/03/2019 5 Compras - - 47.00 3,946.11 15/03/2019 7 Compras - - 443.00 4,389.11 ============== ============== T O T A L E S -> 4,389.11 0.00 Pagina : 64 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-2-5-0-2541-0000-00-0000-0000 Nombre: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 551.43 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 901.43 ============== ============== T O T A L E S -> 901.43 0.00 # Cuenta: 5-1-2-6-0-2612-0000-00-0000-0000 Nombre: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICUL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 45.00 45.00 02/01/2019 1 Cajas Ch - - 783.60 828.60 04/01/2019 2 Cajas Ch - - 1,000.00 1,828.60 11/01/2019 5 Cajas Ch - - 1,400.18 3,228.78 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 5,228.78 16/01/2019 4 Cajas Ch - - 2,302.80 7,531.58 17/01/2019 3 Cajas Ch - - 400.00 7,931.58 21/01/2019 6 Cajas Ch - - 4,956.51 12,888.09 22/01/2019 7 Compras - - 1,058.00 13,946.09 23/01/2019 9 Cajas Ch - - 4,564.43 18,510.52 24/01/2019 8 Compras - - 530.00 19,040.52 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 19,540.52 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 19,966.19 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 20,375.99 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 20,675.99 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 20,975.99 29/01/2019 10 Cajas Ch - - 3,000.00 23,975.99 30/01/2019 14 Cajas Ch - - 1,335.03 25,311.02 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 26,311.02 07/02/2019 1 Cajas Ch - - 1,344.32 27,655.34 08/02/2019 3 Cajas Ch - - 2,295.24 29,950.58 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 5,670.23 35,620.81 12/02/2019 13 Cajas Ch - - 1,188.00 36,808.81 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 39,808.81 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 1,300.00 41,108.81 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 900.00 42,008.81 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 2,986.40 44,995.21 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 1,095.76 46,090.97 20/02/2019 10 Cajas Ch - - 410.40 46,501.37 21/02/2019 11 Cajas Ch - - 400.00 46,901.37 22/02/2019 12 Cajas Ch - - 200.00 47,101.37 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 1,810.00 48,911.37 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 1,400.00 50,311.37 27/02/2019 20 Cajas Ch - - 1,129.60 51,440.97 28/02/2019 19 Cajas Ch - - 800.00 52,240.97 01/03/2019 2 Cajas Ch - - 500.00 52,740.97 04/03/2019 2 Compras - - 0.00 52,740.97 04/03/2019 1 Cajas Ch - - 1,313.20 54,054.17 06/03/2019 4 Cajas Ch - - 617.60 54,671.77 Pagina : 65 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 2,885.82 57,557.59 08/03/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 57,757.59 12/03/2019 4 Compras - - 525.00 58,282.59 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 3,324.20 61,606.79 13/03/2019 7 Cajas Ch - - 417.60 62,024.39 14/03/2019 13 Cajas Ch - - 200.00 62,224.39 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 1,623.60 63,847.99 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 855.41 64,703.40 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 1,899.15 66,602.55 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 1,365.20 67,967.75 22/03/2019 17 Cajas Ch - - 199.10 68,166.85 23/03/2019 16 Cajas Ch - - 200.00 68,366.85 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 1,965.00 70,331.85 26/03/2019 24 Cajas Ch - - 200.00 70,531.85 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 350.00 70,881.85 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 1,515.30 72,397.15 29/03/2019 27 Cajas Ch - - 850.00 73,247.15 30/03/2019 26 Cajas Ch - - 985.10 74,232.25 ============== ============== T O T A L E S -> 74,232.25 0.00 # Cuenta: 5-1-2-9-0-2961-0000-00-0000-0000 Nombre: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 7,401.99 7,401.99 22/01/2019 7 Compras - - 6,129.01 13,531.00 24/01/2019 8 Compras - - 4,260.00 17,791.00 04/02/2019 6 Compras - - 1,959.00 19,750.00 12/03/2019 4 Compras - - 9,161.02 28,911.02 ============== ============== T O T A L E S -> 28,911.02 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3111-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 1,662.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 3,258.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 201.00 3,459.00 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 3,728.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 5,404.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 7,488.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 9,147.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 9,147.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3121-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE GAS Pagina : 66 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/02/2019 15 Cajas Ch - - 572.10 572.10 12/03/2019 10 Cajas Ch - - 605.70 1,177.80 26/03/2019 8 Compras - - 400.00 1,577.80 ============== ============== T O T A L E S -> 1,577.80 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3131-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO DE AGUA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 711.00 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 1,074.00 INSTALACIONES DE DI 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 106.00 1,180.00 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 1,286.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 1,392.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 12/02/2019 25 Cajas Ch - - 106.00 1,498.00 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 1,619.00 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 1,836.00 INSTALACIONES DE DI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 19,136.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI ============== ============== T O T A L E S -> 19,136.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-1-0-3141-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras - - 2,007.00 2,007.00 12/02/2019 5 Compras - - 2,007.00 4,014.00 02/03/2019 9 Compras - - 2,008.00 6,022.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,022.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-2-0-3221-0000-00-0000-0000 Nombre: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 3,500.00 ENERO 2019 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 6,500.00 CON VALORES 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 7,500.00 MI CASA DIFERENTE 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 14,500.00 INSTALACIONES DE CADI ============== ============== T O T A L E S -> 14,500.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3332-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS DE PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS D Pagina : 67 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 6 Compras - - 6,032.00 6,032.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,032.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-3-0-3361-0000-00-0000-0000 Nombre: IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTC SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 21,616.60 21,616.60 10/01/2019 3 Compras - - 1,329.36 22,945.96 05/03/2019 3 Compras - - 11,957.28 34,903.24 ============== ============== T O T A L E S -> 34,903.24 0.00 # Cuenta: 5-1-3-4-0-3411-0000-00-0000-0000 Nombre: SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 1,425.60 INTERN 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 1,531.20 COM SERV BC 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 2,191.20 INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 2,296.80 SERV BCA INTERN ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3511-0000-00-0000-0000 Nombre: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - - 800.00 800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 800.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-5-0-3551-0000-00-0000-0000 Nombre: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERREST SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 22,272.00 22,272.00 19/01/2019 4 Compras - - 8,236.00 30,508.00 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 30,743.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 31,010.18 16/02/2019 4 Compras - - 6,480.00 37,490.18 11/03/2019 8 Cajas Ch - - 235.00 37,725.18 13/03/2019 7 Cajas Ch - - 260.00 37,985.18 26/03/2019 24 Cajas Ch - - 235.00 38,220.18 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 603.80 38,823.98 ============== ============== T O T A L E S -> 38,823.98 0.00 Pagina : 68 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 5-1-3-7-0-3751-0000-00-0000-0000 Nombre: VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN E SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 62.00 62.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 31.00 93.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 81.00 174.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 31.00 205.00 ============== ============== T O T A L E S -> 205.00 0.00 # Cuenta: 5-1-3-8-0-3821-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 55,092.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 56,692.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 60,172.00 REYES 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 60,744.50 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 61,895.84 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 63,221.69 MUJER 26/03/2019 22 Cajas Ch - - 174.00 63,395.69 ============== ============== T O T A L E S -> 63,395.69 0.00 # Cuenta: 5-1-3-9-0-3981-0000-00-0000-0000 Nombre: IMPUESTO SOBRE NOMINAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 1,735.45 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 2,447.03 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 3,050.63 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 3,506.23 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 4,749.21 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 5,203.74 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 5,582.62 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 5,970.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 6,591.12 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 7,440.10 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 7,895.70 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 9,163.13 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 9,767.32 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 9,977.47 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 10,475.87 Pagina : 69 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:15 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 12,453.84 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 13,361.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 13,361.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 2,098,142.71 0.00 2,098,142.71 # Cuenta: 5-2-0-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A # Cuenta: 5-2-4-1-0-4411-0000-00-0000-0000 Nombre: GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, D SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 840.00 EN RESGUARDO 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 1,740.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 1,910.00 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 2,018.75 NIÑA EN RESGUARDO 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 2,873.45 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 3,573.45 ============== ============== T O T A L E S -> 3,573.45 0.00 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 Pagina : 70 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 Pagina : 71 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== Pagina : 72 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 Pagina : 73 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 Pagina : 74 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== Pagina : 75 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 Pagina : 76 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 Pagina : 77 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== Pagina : 78 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:16 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 ============== ============== TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 0.00 3,573.45 0.00 3,573.45 # Cuenta: 8-1-1-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Ley de Ingresos Estimada # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-04-4101-0001 Nombre: SANITARIOS PUBLICOS Pagina : 79 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 135,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-07-7101-0001 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 130,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-07-7101-0002 Nombre: CUOTAS PSICOLOGIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 61,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-07-7101-0004 Nombre: CUOTAS REHAB SALDO AL DIA 01/01/2019 : 95,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-08-8301-0001 Nombre: COMP EDUCADORAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 43,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-08-8301-0002 Nombre: COMP COORDINADORA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-08-8301-0003 Nombre: COMP CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 54,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-09-9104-0001 Nombre: RECURSO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,600,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-10-0001-0001 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-1-0-0-1001-0001-10-0001-0002 Nombre: REMANENTE 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== Pagina : 80 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Ley de Ingresos Estimada 7,173,400.00 0.00 0.00 7,173,400.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Ley de Ingresos por Ejecutar # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-04-4101-0001 Nombre: SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 135,000.00 08/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2019 7,435.00 127,565.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 6,555.00 121,010.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 740.00 120,270.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 610.00 119,660.00 22/01/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 2,275.00 117,385.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 635.00 116,750.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 10,972.08 105,777.92 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 7,190.00 98,587.92 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,535.24 94,052.68 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 3,660.08 90,392.60 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 4,780.00 85,612.60 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 1,600.00 84,012.60 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,225.00 82,787.60 28/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 1,960.00 80,827.60 ============== ============== T O T A L E S -> 54,172.40 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-04-4301-0001 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,000.00 -1,000.00 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 81.00 -1,081.00 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 2,152.00 -3,233.00 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,081.00 -4,314.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,314.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-07-7101-0001 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 130,000.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 11,400.00 118,600.00 27/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 12,350.02 106,249.98 22/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 11,350.00 94,899.98 ============== ============== T O T A L E S -> 35,100.02 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-07-7101-0002 Nombre: CUOTAS PSICOLOGIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 61,200.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 2,695.00 58,505.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 1,320.01 57,184.99 26/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,375.00 55,809.99 ============== ============== T O T A L E S -> 5,390.01 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-07-7101-0004 Nombre: CUOTAS REHAB SALDO AL DIA 01/01/2019 : 95,000.00 Pagina : 81 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 5,170.00 89,830.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 1,980.00 87,850.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,155.00 86,695.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 4,675.01 82,019.99 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 5,885.00 76,134.99 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 3,905.03 72,229.96 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 2,750.01 69,479.95 29/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,530.00 66,949.95 ============== ============== T O T A L E S -> 28,050.05 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-08-8301-0001 Nombre: COMP EDUCADORAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 43,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-08-8301-0002 Nombre: COMP COORDINADORA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-08-8301-0003 Nombre: COMP CADI SALDO AL DIA 01/01/2019 : 54,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-08-8301-0005 Nombre: COMP PROCURADURIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 -111,929.47 ============== ============== T O T A L E S -> 111,929.47 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-09-9104-0001 Nombre: RECURSO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,600,000.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 275,000.00 6,325,000.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 338,131.15 5,986,868.85 18/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 260,300.00 5,726,568.85 05/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 520,600.00 5,205,968.85 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 520,600.00 4,685,368.85 ============== ============== T O T A L E S -> 1,914,631.15 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-10-0001-0001 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 02/01/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.19 39,997.81 CUENTA 6489 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,000.00 38,997.81 01/02/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.64 38,996.17 CUENTA 6489 01/03/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.80 38,995.37 Pagina : 82 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUENTA 6489 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 1,000.05 37,995.32 ============== ============== T O T A L E S -> 2,004.68 0.00 # Cuenta: 8-1-2-0-0-1001-0001-10-0001-0002 Nombre: REMANENTE 2018 SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== Pagina : 83 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 Pagina : 84 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 Pagina : 85 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:18 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== Pagina : 86 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 Pagina : 87 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 Pagina : 88 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos por Ejecutar 7,173,400.00 2,155,591.78 0.00 5,017,808.22 # Cuenta: 8-1-4-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Ley de Ingresos Devengada # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-04-4101-0001 Nombre: SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2019 7,435.00 -7,435.00 08/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2019 7,435.00 0.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 6,555.00 -6,555.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 6,555.00 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 740.00 -740.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 740.00 0.00 Pagina : 89 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 610.00 -610.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 610.00 0.00 22/01/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 2,275.00 -2,275.00 22/01/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 2,275.00 0.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 635.00 -635.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 635.00 0.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 10,972.08 -10,972.08 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 10,972.08 0.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 7,190.00 -7,190.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 7,190.00 0.00 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,535.24 -4,535.24 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,535.24 0.00 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 3,660.08 -3,660.08 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 3,660.08 0.00 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 4,780.00 -4,780.00 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 4,780.00 0.00 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 1,600.00 -1,600.00 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 1,600.00 0.00 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,225.00 -1,225.00 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,225.00 0.00 28/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 1,960.00 -1,960.00 28/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 1,960.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 54,172.40 54,172.40 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-04-4301-0001 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,000.00 -1,000.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,000.00 0.00 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 81.00 -81.00 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 81.00 0.00 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 2,152.00 -2,152.00 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 2,152.00 0.00 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,081.00 -1,081.00 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,081.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,314.00 4,314.00 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-07-7101-0001 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 11,400.00 -11,400.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 11,400.00 0.00 27/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 12,350.02 -12,350.02 27/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 12,350.02 0.00 22/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 11,350.00 -11,350.00 22/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 11,350.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 35,100.02 35,100.02 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-07-7101-0002 Nombre: CUOTAS PSICOLOGIA Pagina : 90 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 2,695.00 -2,695.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 2,695.00 0.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 1,320.01 -1,320.01 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 1,320.01 0.00 26/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,375.00 -1,375.00 26/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,375.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 5,390.01 5,390.01 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-07-7101-0004 Nombre: CUOTAS REHAB SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 5,170.00 -5,170.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 5,170.00 0.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 1,980.00 -1,980.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 1,980.00 0.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,155.00 -1,155.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,155.00 0.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 4,675.01 -4,675.01 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 4,675.01 0.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 5,885.00 -5,885.00 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 5,885.00 0.00 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 3,905.03 -3,905.03 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 3,905.03 0.00 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 2,750.01 -2,750.01 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 2,750.01 0.00 29/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,530.00 -2,530.00 29/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,530.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 28,050.05 28,050.05 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-08-8301-0005 Nombre: COMP PROCURADURIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 -111,929.47 14/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 111,929.47 111,929.47 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-09-9104-0001 Nombre: RECURSO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 275,000.00 -275,000.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 275,000.00 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 338,131.15 -338,131.15 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 338,131.15 0.00 18/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 260,300.00 -260,300.00 18/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 260,300.00 0.00 05/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 520,600.00 -520,600.00 05/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 520,600.00 0.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 520,600.00 -520,600.00 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 520,600.00 0.00 Pagina : 91 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 1,914,631.15 1,914,631.15 # Cuenta: 8-1-4-0-0-1001-0001-10-0001-0001 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.19 -2.19 CUENTA 6489 02/01/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.19 0.00 CUENTA 6489 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,000.00 -1,000.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,000.00 0.00 01/02/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.64 -1.64 CUENTA 6489 01/02/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.64 0.00 CUENTA 6489 01/03/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.80 -0.80 CUENTA 6489 01/03/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.80 0.00 CUENTA 6489 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 1,000.05 -1,000.05 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 1,000.05 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,004.68 2,004.68 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Devengada 0.00 2,155,591.78 2,155,591.78 0.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Ley de Ingresos Recaudada # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-04-4101-0001 Nombre: SANITARIOS PUBLICOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/01/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 08/01/2019 7,435.00 7,435.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 6,555.00 13,990.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 740.00 14,730.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 610.00 15,340.00 22/01/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/01/2019 2,275.00 17,615.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 635.00 18,250.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 10,972.08 29,222.08 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 7,190.00 36,412.08 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 4,535.24 40,947.32 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 3,660.08 44,607.40 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 4,780.00 49,387.40 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 1,600.00 50,987.40 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,225.00 52,212.40 28/03/2019 10 Ingresos INGRESOS DEL DIA 28/03/2019 1,960.00 54,172.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 54,172.40 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-04-4301-0001 Nombre: SERVICIOS CEMAIV SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 92 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 1,000.00 1,000.00 20/03/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 20/03/2019 81.00 1,081.00 21/03/2019 6 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/03/2019 2,152.00 3,233.00 27/03/2019 9 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/03/2019 1,081.00 4,314.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,314.00 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-07-7101-0001 Nombre: CUOTAS DE GUARDERIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 11,400.00 11,400.00 27/02/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 27/02/2019 12,350.02 23,750.02 22/03/2019 7 Ingresos INGRESOS DEL DIA 22/03/2019 11,350.00 35,100.02 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 35,100.02 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-07-7101-0002 Nombre: CUOTAS PSICOLOGIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 2,695.00 2,695.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 1,320.01 4,015.01 26/03/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/03/2019 1,375.00 5,390.01 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,390.01 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-07-7101-0004 Nombre: CUOTAS REHAB SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 5,170.00 5,170.00 21/01/2019 5 Ingresos INGRESOS DEL DIA 21/01/2019 1,980.00 7,150.00 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,155.00 8,305.00 13/02/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 13/02/2019 4,675.01 12,980.01 26/02/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 26/02/2019 5,885.00 18,865.01 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 3,905.03 22,770.04 12/03/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 12/03/2019 2,750.01 25,520.05 29/03/2019 11 Ingresos INGRESOS DEL DIA 29/03/2019 2,530.00 28,050.05 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 28,050.05 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-08-8301-0005 Nombre: COMP PROCURADURIA SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/03/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 14/03/2019 111,929.47 111,929.47 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 111,929.47 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-09-9104-0001 Nombre: RECURSO MUNICIPAL SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 09/01/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 09/01/2019 275,000.00 275,000.00 15/01/2019 3 Ingresos INGRESOS DEL DIA 15/01/2019 338,131.15 613,131.15 18/01/2019 4 Ingresos INGRESOS DEL DIA 18/01/2019 260,300.00 873,431.15 05/02/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/02/2019 520,600.00 1,394,031.15 04/03/2019 1 Ingresos INGRESOS DEL DIA 04/03/2019 520,600.00 1,914,631.15 ============== ============== Pagina : 93 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:19 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 1,914,631.15 # Cuenta: 8-1-5-0-0-1001-0001-10-0001-0001 Nombre: OTROS INGRESOS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 2.19 2.19 CUENTA 6489 25/01/2019 8 Ingresos INGRESOS DEL DIA 25/01/2019 1,000.00 1,002.19 01/02/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 1.64 1,003.83 CUENTA 6489 01/03/2019 1 Diario REGISTRO DE INTERESES DE LA 0.80 1,004.63 CUENTA 6489 05/03/2019 2 Ingresos INGRESOS DEL DIA 05/03/2019 1,000.05 2,004.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,004.68 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada 0.00 0.00 2,155,591.78 2,155,591.78 ============== ============== TOTAL DE Ley de Ingresos Recaudada 0.00 0.00 2,155,591.78 2,155,591.78 # Cuenta: 8-2-1-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Presupuesto de Egresos Aprobado # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,144,518.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1211 Nombre: Honorarios asimilables a salarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 200,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1312 Nombre: Prima de antiguedad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 128,653.48 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28,612.95 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 143,064.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1413 Nombre: Imss SALDO AL DIA 01/01/2019 : 140,000.00 Pagina : 94 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1421 Nombre: Aportaciones a fondos de vivienda SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1431 Nombre: Apotaciones a fondo para el retiro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 45,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1522 Nombre: Indemnizacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 240,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 135,898.98 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-2000-2111 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-2000-2121 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-2000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-2000-2491 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 Pagina : 95 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,575.46 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,428.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3332 Nombre: Servicios de procesos, tecnica y tecnologias de la informaci SALDO AL DIA 01/01/2019 : 27,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3411 Nombre: Servicios Financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,240.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3612 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3751 Nombre: Viaticos en el pais SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 Pagina : 96 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3752 Nombre: Peajes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3753 Nombre: Estacionamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 180,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 26,323.91 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-01-9000-9911 Nombre: ADEFAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 255,824.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 260,036.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,500.91 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 32,504.55 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28,059.48 Pagina : 97 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-02-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,980.84 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 197,676.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,941.90 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 24,709.50 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 21,481.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-2000-2531 Nombre: Medicinas y Productos farmaceuticos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 Pagina : 98 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-2000-2541 Nombre: Materiales, accesorios y productos medicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-2000-2751 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,546.55 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-03-5000-5311 Nombre: Material de Rehabilitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 13,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 315,230.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,880.76 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 39,403.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 34,316.06 Pagina : 99 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,250.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-04-5000-5151 Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 811,922.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,298.06 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 101,490.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 89,311.46 Pagina : 100 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-05-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,674.22 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 237,702.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,942.55 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 29,712.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,550.34 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 Pagina : 101 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-2000-2721 Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-06-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,467.15 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 369,741.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,243.54 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 46,217.70 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 32,619.58 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-2000-2471 Nombre: Articulos met licos para la construccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 Pagina : 102 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,200.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,668.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-3000-3451 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,087.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-07-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,504.06 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 390,547.20 Pagina : 103 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,763.68 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 48,818.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 42,415.63 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-2000-2751 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,320.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 42,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 Pagina : 104 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:21 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3451 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3591 Nombre: Servicios de Jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-08-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,982.59 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 236,649.60 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,916.24 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 29,581.20 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 87,350.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-1-0-0-1001-0001-09-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,442.94 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Aprobado 7,173,400.00 Pagina : 105 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 0.00 7,173,400.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Presupuesto de Egresos por Ejercer # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,144,518.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 1,144,518.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,144,518.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1211 Nombre: Honorarios asimilables a salarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 200,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1312 Nombre: Prima de antiguedad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 128,653.48 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 119,501.36 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 110,940.55 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 105,101.86 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 96,306.67 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 84,479.81 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 72,576.58 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 44,104.92 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 42,810.70 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 27,121.12 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 17,383.40 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 12,821.53 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 8,639.81 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 120,013.67 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28,612.95 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 28,612.95 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 28,612.95 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 143,064.75 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 143,064.75 0.00 Pagina : 106 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 143,064.75 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1413 Nombre: Imss SALDO AL DIA 01/01/2019 : 140,000.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 132,294.88 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 125,088.97 SEGURIDAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 118,667.02 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 21,332.98 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1421 Nombre: Aportaciones a fondos de vivienda SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 44,545.01 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 39,763.50 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,236.50 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1431 Nombre: Apotaciones a fondo para el retiro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 45,000.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 38,153.99 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 32,153.21 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,846.79 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1522 Nombre: Indemnizacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 240,000.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 215,830.69 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 193,222.93 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 177,803.84 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 156,995.03 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 132,825.71 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 93,148.28 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 69,552.98 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 41,003.93 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 27,555.72 INTENDENTE DIF Pagina : 107 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 3,211.41 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 -8,193.27 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 -19,597.94 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 259,597.94 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 135,898.98 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 135,898.98 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 135,898.98 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2111 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 9,818.60 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 8,118.85 07/02/2019 1 Compras - 2,093.64 6,025.21 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 5,894.87 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 4,504.67 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,495.33 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2121 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 02/01/2019 1 Compras - 556.80 19,443.20 11/01/2019 2 Compras - 1,160.00 18,283.20 18/01/2019 5 Compras - 440.80 17,842.40 25/01/2019 9 Compras - 1,044.00 16,798.40 01/03/2019 1 Compras - 1,577.60 15,220.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,779.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 14,600.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 118.00 14,482.00 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 13,293.00 PARA SANITARIOS PUB 01/02/2019 2 Compras - 877.00 12,416.00 14/02/2019 3 Compras - 354.00 12,062.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - 100.00 11,962.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 9,329.00 13/03/2019 5 Compras - 781.34 8,547.66 15/03/2019 7 Compras - 77.00 8,470.66 25/03/2019 20 Cajas Ch - 32.00 8,438.66 ============== ============== Pagina : 108 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 0.00 6,561.34 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2411 Nombre: Productos minerales no metalicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - 2,450.00 -2,450.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,450.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,000.00 02/01/2019 1 Compras - 1,050.00 10,950.00 01/02/2019 2 Compras - 401.89 10,548.11 15/03/2019 7 Compras - 210.00 10,338.11 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,661.89 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2491 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 02/01/2019 1 Compras - 835.00 49,165.00 12/01/2019 6 Compras - 1,237.00 47,928.00 18/01/2019 5 Compras - 365.00 47,563.00 01/02/2019 2 Compras - 318.11 47,244.89 14/02/2019 3 Compras - 1,144.00 46,100.89 13/03/2019 5 Compras - 47.00 46,053.89 15/03/2019 7 Compras - 443.00 45,610.89 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,389.11 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 50,000.00 02/01/2019 1 Cajas Ch - 783.60 49,216.40 04/01/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 48,216.40 11/01/2019 5 Cajas Ch - 1,400.18 46,816.22 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 44,816.22 16/01/2019 4 Cajas Ch - 2,302.80 42,513.42 21/01/2019 6 Cajas Ch - 4,956.51 37,556.91 22/01/2019 7 Compras - 693.00 36,863.91 23/01/2019 9 Cajas Ch - 985.77 35,878.14 24/01/2019 8 Compras - 530.00 35,348.14 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 34,938.34 30/01/2019 14 Cajas Ch - 1,335.03 33,603.31 07/02/2019 1 Cajas Ch - 1,344.32 32,258.99 08/02/2019 3 Cajas Ch - 900.22 31,358.77 11/02/2019 4 Cajas Ch - 2,470.23 28,888.54 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 28,488.54 15/02/2019 6 Cajas Ch - 600.00 27,888.54 18/02/2019 8 Cajas Ch - 500.00 27,388.54 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 27,188.54 20/02/2019 10 Cajas Ch - 410.40 26,778.14 25/02/2019 5 Cajas Ch - 410.00 26,368.14 Pagina : 109 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/2019 21 Cajas Ch - 400.00 25,968.14 27/02/2019 20 Cajas Ch - 713.60 25,254.54 28/02/2019 19 Cajas Ch - 500.00 24,754.54 01/03/2019 2 Cajas Ch - 300.00 24,454.54 04/03/2019 2 Compras - 0.00 24,454.54 04/03/2019 1 Cajas Ch - 913.20 23,541.34 06/03/2019 4 Cajas Ch - 200.00 23,341.34 07/03/2019 3 Cajas Ch - 1,249.00 22,092.34 08/03/2019 6 Cajas Ch - 200.00 21,892.34 12/03/2019 5 Cajas Ch - 414.00 21,478.34 12/03/2019 4 Compras - 525.00 20,953.34 15/03/2019 9 Cajas Ch - 415.40 20,537.94 20/03/2019 11 Cajas Ch - 499.10 20,038.84 21/03/2019 14 Cajas Ch - 409.60 19,629.24 23/03/2019 16 Cajas Ch - 200.00 19,429.24 25/03/2019 15 Cajas Ch - 755.00 18,674.24 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 18,269.24 29/03/2019 27 Cajas Ch - 850.00 17,419.24 30/03/2019 26 Cajas Ch - 580.10 16,839.14 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 33,160.86 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 22/01/2019 7 Compras - 2,187.00 12,813.00 24/01/2019 8 Compras - 4,260.00 8,553.00 04/02/2019 6 Compras - 1,959.00 6,594.00 12/03/2019 4 Compras - 9,161.02 -2,567.02 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 17,567.02 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,575.46 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 16,913.46 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 16,644.46 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 14,560.46 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,015.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,500.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 1,137.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 1,031.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 910.00 INSTALACIONES DE DI Pagina : 110 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 -16,390.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 17,890.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 19,428.00 12/01/2019 6 Compras - 1,618.00 17,810.00 12/02/2019 5 Compras - 1,618.00 16,192.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,236.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3332 Nombre: Servicios de procesos, tecnica y tecnologias de la informaci SALDO AL DIA 01/01/2019 : 27,000.00 19/03/2019 6 Compras - 6,032.00 20,968.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,032.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3361 Nombre: Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 21,616.60 -21,616.60 10/01/2019 3 Compras - 1,329.36 -22,945.96 05/03/2019 3 Compras - 11,957.28 -34,903.24 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 34,903.24 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3411 Nombre: Servicios Financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,240.00 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 8,580.00 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 8,474.40 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 7,814.40 INTERN 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 7,708.80 COM SERV BC 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 7,048.80 INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 6,943.20 SERV BCA INTERN ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,296.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 Pagina : 111 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/01/2019 1 Compras - 3,248.00 11,752.00 19/01/2019 4 Compras - 3,828.00 7,924.00 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 7,688.82 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 7,421.82 16/02/2019 4 Compras - 3,480.00 3,941.82 11/03/2019 8 Cajas Ch - 235.00 3,706.82 13/03/2019 7 Cajas Ch - 260.00 3,446.82 26/03/2019 24 Cajas Ch - 235.00 3,211.82 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 3,011.82 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,988.18 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3612 Nombre: Impresion y elaboracion de publicaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3751 Nombre: Viaticos en el pais SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3752 Nombre: Peajes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 62.00 3,938.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 31.00 3,907.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 81.00 3,826.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 31.00 3,795.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 205.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3753 Nombre: Estacionamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 500.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 180,000.00 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 124,908.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 123,308.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 119,828.00 REYES 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 119,255.50 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 118,104.16 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 116,778.31 MUJER Pagina : 112 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/2019 22 Cajas Ch - 174.00 116,604.31 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 63,395.69 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 26,323.91 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 24,588.46 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 22,610.49 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,713.42 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-01-9000-9911 Nombre: ADEFAS SALDO AL DIA 01/01/2019 : 255,824.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 260,036.40 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 260,036.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 260,036.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,500.91 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 6,500.91 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 6,500.91 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 32,504.55 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 32,504.55 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 32,504.55 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 28,059.48 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 28,059.48 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 28,059.48 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,000.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 19,574.33 18/02/2019 8 Cajas Ch - 200.00 19,374.33 Pagina : 113 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 19,174.33 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 18,758.93 15/03/2019 9 Cajas Ch - 200.00 18,558.93 19/03/2019 12 Cajas Ch - 200.05 18,358.88 26/03/2019 24 Cajas Ch - 200.00 18,158.88 28/03/2019 25 Cajas Ch - 300.30 17,858.58 30/03/2019 26 Cajas Ch - 405.00 17,453.58 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,546.42 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-02-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,980.84 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 5,593.46 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 5,095.06 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 885.78 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 197,676.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 197,676.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 197,676.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,941.90 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 4,941.90 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,941.90 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 24,709.50 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 24,709.50 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 24,709.50 Pagina : 114 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 21,481.68 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 21,481.68 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 21,481.68 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-2000-2531 Nombre: Medicinas y Productos farmaceuticos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-2000-2541 Nombre: Materiales, accesorios y productos medicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 2,448.57 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 2,098.57 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 901.43 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-2000-2751 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,000.00 26/03/2019 8 Compras - 400.00 600.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 400.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,546.55 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 4,167.67 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 3,957.52 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 589.03 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-03-5000-5311 Nombre: Material de Rehabilitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 13,500.00 14/02/2019 3 Compras - 10,481.00 3,019.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,481.00 Pagina : 115 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 315,230.40 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 315,230.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 315,230.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,880.76 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 7,880.76 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,880.76 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 39,403.80 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 39,403.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 39,403.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 34,316.06 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 34,316.06 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 34,316.06 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,000.00 02/01/2019 1 Compras - 45.00 24,955.00 22/01/2019 7 Compras - 365.00 24,590.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - 3,578.66 21,011.34 11/02/2019 4 Cajas Ch - 200.00 20,811.34 13/02/2019 7 Cajas Ch - 300.00 20,511.34 15/02/2019 6 Cajas Ch - 100.00 20,411.34 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 20,211.34 22/02/2019 12 Cajas Ch - 200.00 20,011.34 25/02/2019 5 Cajas Ch - 500.00 19,511.34 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 19,311.34 27/02/2019 20 Cajas Ch - 416.00 18,895.34 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 18,695.34 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 18,279.94 14/03/2019 13 Cajas Ch - 200.00 18,079.94 19/03/2019 12 Cajas Ch - 245.76 17,834.18 25/03/2019 15 Cajas Ch - 805.00 17,029.18 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 16,624.18 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,375.82 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 02/01/2019 1 Compras - 5,452.00 -452.00 22/01/2019 7 Compras - 1,562.00 -2,014.00 Pagina : 116 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 7,014.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 6,000.00 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 3,000.00 CON VALORES 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 2,000.00 MI CASA DIFERENTE ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,250.30 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 6,795.77 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 6,191.58 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,058.72 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-04-5000-5151 Nombre: Equipo de computo y de tecnologia de la informacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 811,922.40 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 811,922.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 811,922.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 20,298.06 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 20,298.06 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 20,298.06 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 101,490.30 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 101,490.30 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 101,490.30 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-1000-1342 Nombre: Compensaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 117 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 -15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 -30,000.00 LOS MESES OCTUBRE N ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 30,000.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 89,311.46 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 89,311.46 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 89,311.46 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 30,000.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - 400.00 29,600.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 29,300.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 29,000.00 08/02/2019 3 Cajas Ch - 1,395.02 27,604.98 12/02/2019 13 Cajas Ch - 1,188.00 26,416.98 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 26,016.98 15/02/2019 6 Cajas Ch - 200.00 25,816.98 18/02/2019 8 Cajas Ch - 600.00 25,216.98 21/02/2019 11 Cajas Ch - 400.00 24,816.98 25/02/2019 5 Cajas Ch - 200.00 24,616.98 26/02/2019 21 Cajas Ch - 600.00 24,016.98 28/02/2019 19 Cajas Ch - 300.00 23,716.98 01/03/2019 2 Cajas Ch - 200.00 23,516.98 07/03/2019 3 Cajas Ch - 819.02 22,697.96 12/03/2019 5 Cajas Ch - 1,248.60 21,449.36 15/03/2019 9 Cajas Ch - 1,008.20 20,441.16 19/03/2019 12 Cajas Ch - 409.60 20,031.56 20/03/2019 11 Cajas Ch - 600.05 19,431.51 21/03/2019 14 Cajas Ch - 250.00 19,181.51 22/03/2019 17 Cajas Ch - 199.10 18,982.41 25/03/2019 15 Cajas Ch - 405.00 18,577.41 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 18,377.41 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 11,622.59 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 02/01/2019 1 Compras - 1,949.99 3,050.01 22/01/2019 7 Compras - 2,380.01 670.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,330.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 02/01/2019 1 Compras - 12,180.00 -7,180.00 Pagina : 118 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:22 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,180.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 18,674.22 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 17,431.24 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 16,163.81 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,510.41 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-05-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 -840.00 EN RESGUARDO 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 -1,740.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 -1,910.00 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 -2,018.75 NIÑA EN RESGUARDO 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 -2,873.45 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 -3,573.45 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 3,573.45 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 237,702.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 237,702.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 237,702.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,942.55 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 5,942.55 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,942.55 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 29,712.75 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 29,712.75 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 29,712.75 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 25,550.34 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 25,550.34 0.00 Pagina : 119 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:23 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 25,550.34 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-2000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 -150,000.00 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 -271,664.25 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 271,664.25 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - 3,000.00 37,000.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 34,000.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 1,686.40 32,313.60 19/02/2019 9 Cajas Ch - 695.76 31,617.84 04/03/2019 1 Cajas Ch - 400.00 31,217.84 12/03/2019 5 Cajas Ch - 830.80 30,387.04 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 29,982.04 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,017.96 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-2000-2721 Nombre: Prendas de seguridad y proteccion personal SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 02/01/2019 1 Compras - 6,844.00 1,156.00 16/02/2019 4 Compras - 3,000.00 -1,844.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 403.80 -2,247.80 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,247.80 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-06-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,467.15 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 5,011.55 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 4,555.95 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 911.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 369,741.60 Pagina : 120 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:23 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 369,741.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 369,741.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,243.54 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 9,243.54 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,243.54 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 46,217.70 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 46,217.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 46,217.70 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 32,619.58 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 32,619.58 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 32,619.58 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,000.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 284.00 7,716.00 23/01/2019 12 Cajas Ch - 351.31 7,364.69 24/01/2019 13 Cajas Ch - 100.49 7,264.20 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 6,898.04 28/01/2019 11 Cajas Ch - 144.36 6,753.68 29/01/2019 16 Cajas Ch - 326.80 6,426.88 31/01/2019 15 Cajas Ch - 682.67 5,744.21 14/02/2019 16 Cajas Ch - 349.44 5,394.77 20/02/2019 14 Cajas Ch - 28.50 5,366.27 27/02/2019 26 Cajas Ch - 258.96 5,107.31 07/03/2019 18 Cajas Ch - 330.04 4,777.27 11/03/2019 19 Cajas Ch - 203.40 4,573.87 13/03/2019 5 Compras - 412.66 4,161.21 25/03/2019 20 Cajas Ch - 290.64 3,870.57 27/03/2019 21 Cajas Ch - 114.00 3,756.57 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,243.43 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-2000-2471 Nombre: Articulos met licos para la construccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 39,500.00 Pagina : 121 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:23 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 38,500.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 35,500.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 200.00 35,300.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 700.00 34,600.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 34,400.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 417.60 33,982.40 07/03/2019 3 Cajas Ch - 417.80 33,564.60 13/03/2019 7 Cajas Ch - 417.60 33,147.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 800.00 32,347.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 705.60 31,641.40 27/03/2019 23 Cajas Ch - 150.00 31,491.40 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 8,508.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 12,000.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 10,404.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 8,728.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 7,069.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,931.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 2,500.00 16/02/2019 15 Cajas Ch - 572.10 1,927.90 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 572.10 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 7,200.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 6,489.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 6,383.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 6,166.00 INSTALACIONES DE DI ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,034.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,668.00 12/01/2019 6 Compras - 389.00 4,279.00 Pagina : 122 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:23 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/2019 5 Compras - 389.00 3,890.00 02/03/2019 9 Compras - 2,008.00 1,882.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 2,786.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3451 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,087.75 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3511 Nombre: Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 800.00 -800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 800.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 15,000.00 19/01/2019 4 Compras - 4,408.00 10,592.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 4,408.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-07-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,504.06 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 7,900.46 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 7,051.48 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,452.58 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 390,547.20 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 390,547.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 390,547.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 9,763.68 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 9,763.68 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 9,763.68 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 48,818.40 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 48,818.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 48,818.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 42,415.63 Pagina : 123 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:23 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 42,415.63 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 42,415.63 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 315.00 -315.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 305.00 -620.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 620.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 40,000.00 02/01/2019 7 Cajas Ch - 802.80 39,197.20 18/01/2019 8 Cajas Ch - 2,417.81 36,779.39 01/02/2019 2 Cajas Ch - 2,716.24 34,063.15 14/02/2019 24 Cajas Ch - 780.00 33,283.15 18/02/2019 17 Cajas Ch - 1,393.70 31,889.45 19/02/2019 18 Cajas Ch - 2,081.63 29,807.82 26/02/2019 23 Cajas Ch - 2,150.00 27,657.82 27/02/2019 22 Cajas Ch - 130.00 27,527.82 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 12,472.18 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-2000-2751 Nombre: Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vesti SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,320.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 201.00 1,119.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 201.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 12/03/2019 10 Cajas Ch - 605.70 2,394.30 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 605.70 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 1,800.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 106.00 1,694.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - 106.00 1,588.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 212.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 42,000.00 Pagina : 124 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:23 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 38,500.00 ENERO 2019 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 31,500.00 INSTALACIONES DE CADI ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3341 Nombre: Servicios de capacitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 4,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3451 Nombre: Seguro de bienes patrimoniales SALDO AL DIA 01/01/2019 : 10,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3591 Nombre: Servicios de Jardineria y fumigacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 3,000.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 0.00 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-08-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 8,982.59 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 8,271.01 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 7,649.89 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 1,332.70 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 236,649.60 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 236,649.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 236,649.60 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,916.24 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 5,916.24 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 5,916.24 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 29,581.20 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 29,581.20 0.00 Pagina : 125 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:23 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 29,581.20 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 87,350.40 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 87,350.40 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 87,350.40 # Cuenta: 8-2-2-0-0-1001-0001-09-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 5,442.94 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 4,535.78 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 0.00 907.16 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== Pagina : 126 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 Pagina : 127 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 128 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== Pagina : 129 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 Pagina : 130 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 131 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== Pagina : 132 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 Pagina : 133 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 134 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== Pagina : 135 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:24 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 Pagina : 136 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 137 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== Pagina : 138 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 Pagina : 139 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 140 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== Pagina : 141 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 Pagina : 142 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 143 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== Pagina : 144 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 Pagina : 145 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 146 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:25 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== Pagina : 147 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 Pagina : 148 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 149 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== Pagina : 150 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 Pagina : 151 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 152 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== Pagina : 153 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 Pagina : 154 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 155 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== Pagina : 156 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:26 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 Pagina : 157 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 158 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== Pagina : 159 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 Pagina : 160 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 161 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== Pagina : 162 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 Pagina : 163 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 Pagina : 164 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 ============== ============== Pagina : 165 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:27 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE Presupuesto de Egresos por Ejercer 7,173,400.00 0.00 6,157,295.02 1,016,104.98 # Cuenta: 8-2-4-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Presupuesto de Egresos Comprometido # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 1,144,518.00 1,144,518.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 35,508.03 1,109,009.97 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 39,938.25 1,069,071.72 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 42,988.50 1,026,083.22 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 42,988.50 983,094.72 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 50,738.50 932,356.22 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 50,738.50 881,617.72 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,144,518.00 262,900.28 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1312 Nombre: Prima de antiguedad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 9,152.12 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 17,712.93 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 23,551.62 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 32,346.81 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 44,173.67 CEMAIV 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 35,021.55 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 26,460.74 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 20,622.05 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 11,826.86 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 0.00 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 11,903.23 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 40,374.89 RESPONSABLE CADI, CAIC 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 28,471.66 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 0.00 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 1,294.22 PSICOLOGA CEMAIV Pagina : 166 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 16,983.80 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 26,721.52 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 31,283.39 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 35,465.11 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 34,170.89 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 18,481.31 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 8,743.59 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 4,181.72 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 0.00 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL ============== ============== T O T A L E S -> 120,013.67 120,013.67 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 28,612.95 28,612.95 ============== ============== T O T A L E S -> 28,612.95 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 143,064.75 143,064.75 ============== ============== T O T A L E S -> 143,064.75 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1413 Nombre: Imss SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 7,705.12 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 7,205.91 SEGURIDAD SOCIAL 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 0.00 SEGURIDAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 6,421.95 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 0.00 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 21,332.98 21,332.98 Pagina : 167 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1421 Nombre: Aportaciones a fondos de vivienda SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 5,454.99 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 4,781.51 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 0.00 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 10,236.50 10,236.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1431 Nombre: Apotaciones a fondo para el retiro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 6,846.01 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 6,000.78 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 0.00 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 12,846.79 12,846.79 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1522 Nombre: Indemnizacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 24,169.31 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 46,777.07 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 62,196.16 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 83,004.97 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 107,174.29 CEMAIV 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 83,004.98 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 60,397.22 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 44,978.13 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 24,169.32 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 0.00 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 39,677.43 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 63,272.73 RESPONSABLE CADI, CAIC 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 23,595.30 COORDINACION MI HOGAR CON VA Pagina : 168 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 0.00 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 28,549.05 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 41,997.26 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 66,341.57 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 77,746.25 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 89,150.92 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 60,601.87 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 47,153.66 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 22,809.35 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 11,404.67 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 0.00 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL ============== ============== T O T A L E S -> 259,597.94 259,597.94 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 135,898.98 135,898.98 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,120.69 131,778.29 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,577.44 127,200.85 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,912.97 122,287.88 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,912.97 117,374.91 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,997.97 111,376.94 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,997.97 105,378.97 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 135,898.98 30,520.01 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2111 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 5,181.40 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 6,881.15 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 1,699.75 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 0.00 07/02/2019 1 Compras - 2,093.64 2,093.64 Pagina : 169 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/02/2019 1 Compras - - 2,093.64 0.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 130.34 PAPELERIA Y REHABILITACION 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 0.00 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 1,390.20 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,495.33 10,495.33 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2121 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 556.80 556.80 02/01/2019 1 Compras - - 556.80 0.00 11/01/2019 2 Compras - 1,160.00 1,160.00 11/01/2019 2 Compras - - 1,160.00 0.00 18/01/2019 5 Compras - 440.80 440.80 18/01/2019 5 Compras - - 440.80 0.00 25/01/2019 9 Compras - 1,044.00 1,044.00 25/01/2019 9 Compras - - 1,044.00 0.00 01/03/2019 1 Compras - 1,577.60 1,577.60 01/03/2019 1 Compras - - 1,577.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,779.20 4,779.20 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 400.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 118.00 118.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - - 118.00 0.00 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 1,189.00 PARA SANITARIOS PUB 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 0.00 PARA SANITARIOS PUB 01/02/2019 2 Compras - 877.00 877.00 01/02/2019 2 Compras - - 877.00 0.00 14/02/2019 3 Compras - 354.00 354.00 14/02/2019 3 Compras - - 354.00 0.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - 100.00 100.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - - 100.00 0.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 2,633.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 0.00 13/03/2019 5 Compras - 781.34 781.34 13/03/2019 5 Compras - - 781.34 0.00 15/03/2019 7 Compras - 77.00 77.00 15/03/2019 7 Compras - - 77.00 0.00 25/03/2019 20 Cajas Ch - 32.00 32.00 25/03/2019 20 Cajas Ch - - 32.00 0.00 ============== ============== Pagina : 170 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 6,561.34 6,561.34 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2411 Nombre: Productos minerales no metalicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - 2,450.00 2,450.00 22/01/2019 7 Compras - - 2,450.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,450.00 2,450.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 1,050.00 1,050.00 02/01/2019 1 Compras - - 1,050.00 0.00 01/02/2019 2 Compras - 401.89 401.89 01/02/2019 2 Compras - - 401.89 0.00 15/03/2019 7 Compras - 210.00 210.00 15/03/2019 7 Compras - - 210.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,661.89 1,661.89 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2491 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 835.00 835.00 02/01/2019 1 Compras - - 835.00 0.00 12/01/2019 6 Compras - 1,237.00 1,237.00 12/01/2019 6 Compras - - 1,237.00 0.00 18/01/2019 5 Compras - 365.00 365.00 18/01/2019 5 Compras - - 365.00 0.00 01/02/2019 2 Compras - 318.11 318.11 01/02/2019 2 Compras - - 318.11 0.00 14/02/2019 3 Compras - 1,144.00 1,144.00 14/02/2019 3 Compras - - 1,144.00 0.00 13/03/2019 5 Compras - 47.00 47.00 13/03/2019 5 Compras - - 47.00 0.00 15/03/2019 7 Compras - 443.00 443.00 15/03/2019 7 Compras - - 443.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,389.11 4,389.11 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Cajas Ch - 783.60 783.60 02/01/2019 1 Cajas Ch - - 783.60 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - - 1,000.00 0.00 11/01/2019 5 Cajas Ch - 1,400.18 1,400.18 11/01/2019 5 Cajas Ch - - 1,400.18 0.00 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 2,000.00 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 0.00 16/01/2019 4 Cajas Ch - 2,302.80 2,302.80 Pagina : 171 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/01/2019 4 Cajas Ch - - 2,302.80 0.00 21/01/2019 6 Cajas Ch - 4,956.51 4,956.51 21/01/2019 6 Cajas Ch - - 4,956.51 0.00 22/01/2019 7 Compras - 693.00 693.00 22/01/2019 7 Compras - - 693.00 0.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - 985.77 985.77 23/01/2019 9 Cajas Ch - - 985.77 0.00 24/01/2019 8 Compras - 530.00 530.00 24/01/2019 8 Compras - - 530.00 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 409.80 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 0.00 30/01/2019 14 Cajas Ch - 1,335.03 1,335.03 30/01/2019 14 Cajas Ch - - 1,335.03 0.00 07/02/2019 1 Cajas Ch - 1,344.32 1,344.32 07/02/2019 1 Cajas Ch - - 1,344.32 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch - 900.22 900.22 08/02/2019 3 Cajas Ch - - 900.22 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 2,470.23 2,470.23 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 2,470.23 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 400.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 600.00 600.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 600.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 500.00 500.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 500.00 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 200.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 200.00 0.00 20/02/2019 10 Cajas Ch - 410.40 410.40 20/02/2019 10 Cajas Ch - - 410.40 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 410.00 410.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 410.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 400.00 400.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 400.00 0.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - 713.60 713.60 27/02/2019 20 Cajas Ch - - 713.60 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 500.00 500.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - - 500.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 300.00 300.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - - 300.00 0.00 04/03/2019 2 Compras - 0.00 0.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - 913.20 913.20 04/03/2019 2 Compras - - 0.00 913.20 04/03/2019 1 Cajas Ch - - 913.20 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 200.00 200.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 1,249.00 1,249.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 1,249.00 0.00 08/03/2019 6 Cajas Ch - 200.00 200.00 08/03/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 414.00 414.00 Pagina : 172 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/2019 4 Compras - 525.00 939.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 414.00 525.00 12/03/2019 4 Compras - - 525.00 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - 415.40 415.40 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 415.40 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 499.10 499.10 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 499.10 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 409.60 409.60 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 409.60 0.00 23/03/2019 16 Cajas Ch - 200.00 200.00 23/03/2019 16 Cajas Ch - - 200.00 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 755.00 755.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 755.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 405.00 0.00 29/03/2019 27 Cajas Ch - 850.00 850.00 29/03/2019 27 Cajas Ch - - 850.00 0.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - 580.10 580.10 30/03/2019 26 Cajas Ch - - 580.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 33,160.86 33,160.86 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - 2,187.00 2,187.00 22/01/2019 7 Compras - - 2,187.00 0.00 24/01/2019 8 Compras - 4,260.00 4,260.00 24/01/2019 8 Compras - - 4,260.00 0.00 04/02/2019 6 Compras - 1,959.00 1,959.00 04/02/2019 6 Compras - - 1,959.00 0.00 12/03/2019 4 Compras - 9,161.02 9,161.02 12/03/2019 4 Compras - - 9,161.02 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 17,567.02 17,567.02 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 1,662.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 269.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 2,084.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== Pagina : 173 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 4,015.00 4,015.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 363.00 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 106.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 0.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 121.00 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 17,300.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 0.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI ============== ============== T O T A L E S -> 17,890.00 17,890.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras - 1,618.00 1,618.00 12/01/2019 6 Compras - - 1,618.00 0.00 12/02/2019 5 Compras - 1,618.00 1,618.00 12/02/2019 5 Compras - - 1,618.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,236.00 3,236.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3332 Nombre: Servicios de procesos, tecnica y tecnologias de la informaci SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 6 Compras - 6,032.00 6,032.00 19/03/2019 6 Compras - - 6,032.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,032.00 6,032.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3361 Nombre: Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 21,616.60 21,616.60 02/01/2019 1 Compras - - 21,616.60 0.00 10/01/2019 3 Compras - 1,329.36 1,329.36 10/01/2019 3 Compras - - 1,329.36 0.00 05/03/2019 3 Compras - 11,957.28 11,957.28 05/03/2019 3 Compras - - 11,957.28 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 34,903.24 34,903.24 Pagina : 174 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3411 Nombre: Servicios Financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 765.60 SERV BCA INTERN 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 0.00 SERV BCA INTERN ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 3,248.00 3,248.00 02/01/2019 1 Compras - - 3,248.00 0.00 19/01/2019 4 Compras - 3,828.00 3,828.00 19/01/2019 4 Compras - - 3,828.00 0.00 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 235.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 502.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 267.00 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 0.00 16/02/2019 4 Compras - 3,480.00 3,480.00 16/02/2019 4 Compras - - 3,480.00 0.00 11/03/2019 8 Cajas Ch - 235.00 235.00 11/03/2019 8 Cajas Ch - - 235.00 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - 260.00 260.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - - 260.00 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 235.00 235.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - - 235.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 200.00 0.00 ============== ============== Pagina : 175 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 11,988.18 11,988.18 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3752 Nombre: Peajes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 62.00 62.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 62.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 31.00 31.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 31.00 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 81.00 81.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 81.00 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 31.00 31.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 31.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 205.00 205.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 55,092.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 56,692.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 60,172.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 5,080.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 3,480.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 0.00 REYES 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 572.50 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 1,898.35 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 3,049.69 MUJER 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 2,477.19 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 1,325.85 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 0.00 MUJER 26/03/2019 22 Cajas Ch - 174.00 174.00 26/03/2019 22 Cajas Ch - - 174.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 63,395.69 63,395.69 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-01-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 1,735.45 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 0.00 Pagina : 176 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 1,977.97 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,713.42 3,713.42 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-02-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 260,036.40 260,036.40 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,007.90 254,028.50 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 10,834.85 243,193.65 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 10,834.85 232,358.80 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 10,834.85 221,523.95 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 10,834.85 210,689.10 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,647.25 202,041.85 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 260,036.40 57,994.55 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-02-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 6,500.91 6,500.91 ============== ============== T O T A L E S -> 6,500.91 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-02-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 32,504.55 32,504.55 ============== ============== T O T A L E S -> 32,504.55 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-02-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 28,059.48 28,059.48 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 649.52 27,409.96 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,169.15 26,240.81 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,169.15 25,071.66 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,169.15 23,902.51 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,169.15 22,733.36 15/03/2019 Pagina : 177 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 935.32 21,798.04 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 28,059.48 6,261.44 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-02-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 425.67 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 200.00 200.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 200.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 415.40 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 415.40 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - 200.00 200.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 200.00 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - 200.05 200.05 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 200.05 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 200.00 200.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - - 200.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 300.30 300.30 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 300.30 0.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - 405.00 405.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - - 405.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,546.42 2,546.42 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-02-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 387.38 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 498.40 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 885.78 885.78 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 197,676.00 197,676.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,236.50 189,439.50 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,236.50 181,203.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,568.50 176,634.50 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,568.50 172,066.00 28/02/2019 Pagina : 178 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,568.50 167,497.50 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,568.50 162,929.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 197,676.00 34,747.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 4,941.90 4,941.90 ============== ============== T O T A L E S -> 4,941.90 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 24,709.50 24,709.50 ============== ============== T O T A L E S -> 24,709.50 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 21,481.68 21,481.68 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 892.13 20,589.55 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 892.13 19,697.42 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 499.59 19,197.83 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 499.59 18,698.24 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 499.59 18,198.65 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 499.59 17,699.06 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 21,481.68 3,782.62 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-2000-2541 Nombre: Materiales, accesorios y productos medicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 551.43 PAPELERIA Y REHABILITACION 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 0.00 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 350.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 901.43 901.43 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 179 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/2019 8 Compras - 400.00 400.00 26/03/2019 8 Compras - - 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 378.88 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 210.15 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 589.03 589.03 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-03-5000-5311 Nombre: Material de Rehabilitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 3 Compras - 10,481.00 10,481.00 14/02/2019 3 Compras - - 10,481.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,481.00 10,481.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 315,230.40 315,230.40 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,627.40 308,603.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 13,134.60 295,468.40 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,134.60 282,333.80 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,134.60 269,199.20 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,134.60 256,064.60 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,307.20 244,757.40 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 315,230.40 70,473.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 7,880.76 7,880.76 ============== ============== T O T A L E S -> 7,880.76 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 39,403.80 39,403.80 Pagina : 180 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 39,403.80 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 34,316.06 34,316.06 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 714.04 33,602.02 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,429.84 32,172.18 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,429.84 30,742.34 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,429.84 29,312.50 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,429.84 27,882.66 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,228.82 26,653.84 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 34,316.06 7,662.22 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 45.00 45.00 02/01/2019 1 Compras - - 45.00 0.00 22/01/2019 7 Compras - 365.00 365.00 22/01/2019 7 Compras - - 365.00 0.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - 3,578.66 3,578.66 23/01/2019 9 Cajas Ch - - 3,578.66 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 200.00 200.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 300.00 300.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 300.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 100.00 100.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 100.00 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 200.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 200.00 0.00 22/02/2019 12 Cajas Ch - 200.00 200.00 22/02/2019 12 Cajas Ch - - 200.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 500.00 500.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 500.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 200.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 200.00 0.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - 416.00 416.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - - 416.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 200.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 415.40 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 415.40 0.00 14/03/2019 13 Cajas Ch - 200.00 200.00 Pagina : 181 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2019 13 Cajas Ch - - 200.00 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - 245.76 245.76 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 245.76 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 805.00 805.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 805.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 405.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,375.82 8,375.82 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 5,452.00 5,452.00 02/01/2019 1 Compras - - 5,452.00 0.00 22/01/2019 7 Compras - 1,562.00 1,562.00 22/01/2019 7 Compras - - 1,562.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,014.00 7,014.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 3,000.00 CON VALORES 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 0.00 CON VALORES 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 1,000.00 MI CASA DIFERENTE 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 0.00 MI CASA DIFERENTE ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-04-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 454.53 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 604.19 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,058.72 1,058.72 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 811,922.40 811,922.40 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 24,397.30 787,525.10 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 29,645.25 757,879.85 31/01/2019 Pagina : 182 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 25,460.40 732,419.45 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 29,645.25 702,774.20 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 29,645.25 673,128.95 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 29,645.25 643,483.70 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 811,922.40 168,438.70 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 20,298.06 20,298.06 ============== ============== T O T A L E S -> 20,298.06 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 101,490.30 101,490.30 ============== ============== T O T A L E S -> 101,490.30 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-1000-1342 Nombre: Compensaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 30,000.00 LOS MESES OCTUBRE N 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 0.00 LOS MESES OCTUBRE N ============== ============== T O T A L E S -> 30,000.00 30,000.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 89,311.46 89,311.46 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,683.68 86,627.78 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,260.97 83,366.81 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 2,800.64 80,566.17 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,260.97 77,305.20 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,260.97 74,044.23 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,260.97 70,783.26 Pagina : 183 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 89,311.46 18,528.20 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - 400.00 400.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - - 400.00 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 300.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 600.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 300.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch - 1,395.02 1,395.02 08/02/2019 3 Cajas Ch - - 1,395.02 0.00 12/02/2019 13 Cajas Ch - 1,188.00 1,188.00 12/02/2019 13 Cajas Ch - - 1,188.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 400.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 200.00 200.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 600.00 600.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 600.00 0.00 21/02/2019 11 Cajas Ch - 400.00 400.00 21/02/2019 11 Cajas Ch - - 400.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 200.00 200.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 200.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 600.00 600.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 600.00 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 300.00 300.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - - 300.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 200.00 200.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 819.02 819.02 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 819.02 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 1,248.60 1,248.60 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 1,248.60 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - 1,008.20 1,008.20 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 1,008.20 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - 409.60 409.60 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 409.60 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 600.05 600.05 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 600.05 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 250.00 250.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 250.00 0.00 22/03/2019 17 Cajas Ch - 199.10 199.10 22/03/2019 17 Cajas Ch - - 199.10 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 405.00 405.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 405.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 200.00 0.00 Pagina : 184 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 11,622.59 11,622.59 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 1,949.99 1,949.99 02/01/2019 1 Compras - - 1,949.99 0.00 22/01/2019 7 Compras - 2,380.01 2,380.01 22/01/2019 7 Compras - - 2,380.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,330.00 4,330.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 12,180.00 12,180.00 02/01/2019 1 Compras - - 12,180.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,180.00 12,180.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 1,242.98 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 1,267.43 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,510.41 2,510.41 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-05-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 840.00 EN RESGUARDO 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 0.00 EN RESGUARDO 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 900.00 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 0.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 170.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 0.00 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 108.75 NIÑA EN RESGUARDO 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 0.00 NIÑA EN RESGUARDO 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 854.70 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 0.00 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 700.00 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,573.45 3,573.45 Pagina : 185 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 237,702.00 237,702.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 9,904.25 227,797.75 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 9,904.25 217,893.50 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 9,904.25 207,989.25 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 9,904.25 198,085.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 9,904.25 188,180.75 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 9,904.25 178,276.50 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 237,702.00 59,425.50 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 5,942.55 5,942.55 ============== ============== T O T A L E S -> 5,942.55 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 29,712.75 29,712.75 ============== ============== T O T A L E S -> 29,712.75 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 25,550.34 25,550.34 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,064.61 24,485.73 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,064.61 23,421.12 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,064.61 22,356.51 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,064.61 21,291.90 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,064.61 20,227.29 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,064.61 19,162.68 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 25,550.34 6,387.66 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-2000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION Pagina : 186 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 150,000.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 0.00 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 121,664.25 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 271,664.25 271,664.25 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - - 3,000.00 0.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 3,000.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 1,686.40 1,686.40 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 1,686.40 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 695.76 695.76 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 695.76 0.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - 400.00 400.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - - 400.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 830.80 830.80 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 830.80 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 405.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,017.96 10,017.96 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 6,844.00 6,844.00 02/01/2019 1 Compras - - 6,844.00 0.00 16/02/2019 4 Compras - 3,000.00 3,000.00 16/02/2019 4 Compras - - 3,000.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 403.80 403.80 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 403.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,247.80 10,247.80 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-06-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 911.20 911.20 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente Pagina : 187 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 369,741.60 369,741.60 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 10,837.40 358,904.20 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 15,405.90 343,498.30 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 18,456.15 325,042.15 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 18,456.15 306,586.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,667.63 288,918.37 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 18,456.15 270,462.22 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 369,741.60 99,279.38 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 9,243.54 9,243.54 ============== ============== T O T A L E S -> 9,243.54 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 46,217.70 46,217.70 ============== ============== T O T A L E S -> 46,217.70 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 32,619.58 32,619.58 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 856.61 31,762.97 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,359.15 30,403.82 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,694.68 28,709.14 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,694.68 27,014.46 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,607.95 25,406.51 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,694.68 23,711.83 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 32,619.58 8,907.75 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 284.00 284.00 Pagina : 188 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/2019 17 Cajas Ch - - 284.00 0.00 23/01/2019 12 Cajas Ch - 351.31 351.31 23/01/2019 12 Cajas Ch - - 351.31 0.00 24/01/2019 13 Cajas Ch - 100.49 100.49 24/01/2019 13 Cajas Ch - - 100.49 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 366.16 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 0.00 28/01/2019 11 Cajas Ch - 144.36 144.36 28/01/2019 11 Cajas Ch - - 144.36 0.00 29/01/2019 16 Cajas Ch - 326.80 326.80 29/01/2019 16 Cajas Ch - - 326.80 0.00 31/01/2019 15 Cajas Ch - 682.67 682.67 31/01/2019 15 Cajas Ch - - 682.67 0.00 14/02/2019 16 Cajas Ch - 349.44 349.44 14/02/2019 16 Cajas Ch - - 349.44 0.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - 28.50 28.50 20/02/2019 14 Cajas Ch - - 28.50 0.00 27/02/2019 26 Cajas Ch - 258.96 258.96 27/02/2019 26 Cajas Ch - - 258.96 0.00 07/03/2019 18 Cajas Ch - 330.04 330.04 07/03/2019 18 Cajas Ch - - 330.04 0.00 11/03/2019 19 Cajas Ch - 203.40 203.40 11/03/2019 19 Cajas Ch - - 203.40 0.00 13/03/2019 5 Compras - 412.66 412.66 13/03/2019 5 Compras - - 412.66 0.00 25/03/2019 20 Cajas Ch - 290.64 290.64 25/03/2019 20 Cajas Ch - - 290.64 0.00 27/03/2019 21 Cajas Ch - 114.00 114.00 27/03/2019 21 Cajas Ch - - 114.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,243.43 4,243.43 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 500.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 0.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 1,000.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 3,000.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 200.00 200.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 200.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 700.00 700.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 700.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 200.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 200.00 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 417.60 417.60 06/03/2019 4 Cajas Ch - - 417.60 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 417.80 417.80 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 417.80 0.00 Pagina : 189 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/2019 7 Cajas Ch - 417.60 417.60 13/03/2019 7 Cajas Ch - - 417.60 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 800.00 800.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 800.00 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 705.60 705.60 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 705.60 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 150.00 150.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 150.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,508.60 8,508.60 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 1,596.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 1,676.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 1,659.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 4,931.00 4,931.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/02/2019 15 Cajas Ch - 572.10 572.10 16/02/2019 15 Cajas Ch - - 572.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 572.10 572.10 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 711.00 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 106.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 0.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 217.00 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 0.00 INSTALACIONES DE DI ============== ============== Pagina : 190 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 1,034.00 1,034.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras - 389.00 389.00 12/01/2019 6 Compras - - 389.00 0.00 12/02/2019 5 Compras - 389.00 389.00 12/02/2019 5 Compras - - 389.00 0.00 02/03/2019 9 Compras - 2,008.00 2,008.00 02/03/2019 9 Compras - - 2,008.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,786.00 2,786.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-3000-3511 Nombre: Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 800.00 800.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - - 800.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 800.00 800.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/01/2019 4 Compras - 4,408.00 4,408.00 19/01/2019 4 Compras - - 4,408.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,408.00 4,408.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-07-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 603.60 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 848.98 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,452.58 1,452.58 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 390,547.20 390,547.20 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 13,893.10 376,654.10 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,045.35 359,608.75 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,502.50 346,106.25 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,502.50 332,603.75 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,502.50 319,101.25 Pagina : 191 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 13,502.50 305,598.75 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 390,547.20 84,948.45 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 9,763.68 9,763.68 ============== ============== T O T A L E S -> 9,763.68 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 48,818.40 48,818.40 ============== ============== T O T A L E S -> 48,818.40 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 42,415.63 42,415.63 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,516.87 40,898.76 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,863.62 39,035.14 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,473.91 37,561.23 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,473.91 36,087.32 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,473.91 34,613.41 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,473.91 33,139.50 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 42,415.63 9,276.13 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 315.00 315.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - - 315.00 0.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 305.00 305.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - - 305.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 620.00 620.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch - 802.80 802.80 02/01/2019 7 Cajas Ch - - 802.80 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 2,417.81 2,417.81 Pagina : 192 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/2019 8 Cajas Ch - - 2,417.81 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 2,716.24 2,716.24 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 2,716.24 0.00 14/02/2019 24 Cajas Ch - 780.00 780.00 14/02/2019 24 Cajas Ch - - 780.00 0.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 1,393.70 1,393.70 18/02/2019 17 Cajas Ch - - 1,393.70 0.00 19/02/2019 18 Cajas Ch - 2,081.63 2,081.63 19/02/2019 18 Cajas Ch - - 2,081.63 0.00 26/02/2019 23 Cajas Ch - 2,150.00 2,150.00 26/02/2019 23 Cajas Ch - - 2,150.00 0.00 27/02/2019 22 Cajas Ch - 130.00 130.00 27/02/2019 22 Cajas Ch - - 130.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,472.18 12,472.18 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 201.00 201.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 201.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 201.00 201.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/03/2019 10 Cajas Ch - 605.70 605.70 12/03/2019 10 Cajas Ch - - 605.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 605.70 605.70 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 106.00 106.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 106.00 0.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - 106.00 106.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - - 106.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 212.00 212.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 3,500.00 ENERO 2019 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 0.00 ENERO 2019 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 7,000.00 INSTALACIONES DE CADI 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 0.00 INSTALACIONES DE CADI ============== ============== Pagina : 193 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 10,500.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-08-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 711.58 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 621.12 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,332.70 1,332.70 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 236,649.60 236,649.60 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 19,720.80 216,928.80 31/01/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 19,720.80 197,208.00 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 19,720.80 177,487.20 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 236,649.60 59,162.40 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-1000-1321 Nombre: Primas de vacaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 5,916.24 5,916.24 ============== ============== T O T A L E S -> 5,916.24 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-1000-1323 Nombre: Gratificacion de fin de año SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 29,581.20 29,581.20 ============== ============== T O T A L E S -> 29,581.20 0.00 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/01/2019 1 Orden CPN COMPROMTER PARTIDAS DE NOMINA 87,350.40 87,350.40 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,279.20 80,071.20 31/01/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 7,279.20 72,792.00 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,279.20 65,512.80 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 87,350.40 21,837.60 # Cuenta: 8-2-4-0-0-1001-0001-09-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas Pagina : 194 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:28 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 907.16 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 907.16 907.16 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Comprometido 0.00 6,157,295.02 2,112,197.16 4,045,097.86 # Cuenta: 8-2-5-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Presupuesto de Egresos Devengado # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 35,508.03 35,508.03 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 35,508.03 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 39,938.25 39,938.25 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 39,938.25 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 42,988.50 42,988.50 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 42,988.50 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 42,988.50 42,988.50 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 42,988.50 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 50,738.50 50,738.50 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 50,738.50 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 50,738.50 50,738.50 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 50,738.50 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 262,900.28 262,900.28 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1312 Nombre: Prima de antiguedad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 9,152.12 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 17,712.93 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 23,551.62 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 32,346.81 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU Pagina : 195 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 44,173.67 CEMAIV 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 35,021.55 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 26,460.74 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 20,622.05 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 11,826.86 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 0.00 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 11,903.23 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 40,374.89 RESPONSABLE CADI, CAIC 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 28,471.66 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 0.00 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 1,294.22 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 16,983.80 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 26,721.52 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 31,283.39 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 35,465.11 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 34,170.89 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 18,481.31 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 8,743.59 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 4,181.72 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 0.00 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL ============== ============== T O T A L E S -> 120,013.67 120,013.67 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1413 Nombre: Imss SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 7,705.12 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 7,205.91 SEGURIDAD SOCIAL 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 0.00 Pagina : 196 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGURIDAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 6,421.95 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 0.00 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 21,332.98 21,332.98 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1421 Nombre: Aportaciones a fondos de vivienda SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 5,454.99 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 4,781.51 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 0.00 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 10,236.50 10,236.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1431 Nombre: Apotaciones a fondo para el retiro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 6,846.01 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 6,000.78 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 0.00 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 12,846.79 12,846.79 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1522 Nombre: Indemnizacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 24,169.31 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 46,777.07 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 62,196.16 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 83,004.97 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 107,174.29 CEMAIV 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 83,004.98 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 60,397.22 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 44,978.13 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 24,169.32 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU Pagina : 197 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 0.00 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 39,677.43 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 63,272.73 RESPONSABLE CADI, CAIC 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 23,595.30 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 0.00 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 28,549.05 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 41,997.26 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 66,341.57 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 77,746.25 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 89,150.92 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 60,601.87 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 47,153.66 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 22,809.35 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 11,404.67 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 0.00 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL ============== ============== T O T A L E S -> 259,597.94 259,597.94 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,120.69 4,120.69 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,120.69 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,577.44 4,577.44 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,577.44 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,912.97 4,912.97 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,912.97 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,912.97 4,912.97 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,912.97 0.00 Pagina : 198 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,997.97 5,997.97 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,997.97 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,997.97 5,997.97 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,997.97 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 30,520.01 30,520.01 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2111 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 5,181.40 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 6,881.15 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 1,699.75 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 0.00 07/02/2019 1 Compras - - 2,093.64 2,093.64 07/02/2019 1 Compras - 2,093.64 0.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 130.34 PAPELERIA Y REHABILITACION 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 0.00 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 1,390.20 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,495.33 10,495.33 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2121 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 556.80 556.80 02/01/2019 1 Compras - 556.80 0.00 11/01/2019 2 Compras - - 1,160.00 1,160.00 11/01/2019 2 Compras - 1,160.00 0.00 18/01/2019 5 Compras - - 440.80 440.80 18/01/2019 5 Compras - 440.80 0.00 25/01/2019 9 Compras - - 1,044.00 1,044.00 25/01/2019 9 Compras - 1,044.00 0.00 01/03/2019 1 Compras - - 1,577.60 1,577.60 01/03/2019 1 Compras - 1,577.60 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,779.20 4,779.20 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 400.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - - 118.00 118.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 118.00 0.00 Pagina : 199 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 1,189.00 PARA SANITARIOS PUB 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 0.00 PARA SANITARIOS PUB 01/02/2019 2 Compras - - 877.00 877.00 01/02/2019 2 Compras - 877.00 0.00 14/02/2019 3 Compras - - 354.00 354.00 14/02/2019 3 Compras - 354.00 0.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - - 100.00 100.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - 100.00 0.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 2,633.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 0.00 13/03/2019 5 Compras - - 781.34 781.34 13/03/2019 5 Compras - 781.34 0.00 15/03/2019 7 Compras - - 77.00 77.00 15/03/2019 7 Compras - 77.00 0.00 25/03/2019 20 Cajas Ch - - 32.00 32.00 25/03/2019 20 Cajas Ch - 32.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,561.34 6,561.34 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2411 Nombre: Productos minerales no metalicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - - 2,450.00 2,450.00 22/01/2019 7 Compras - 2,450.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,450.00 2,450.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 1,050.00 1,050.00 02/01/2019 1 Compras - 1,050.00 0.00 01/02/2019 2 Compras - - 401.89 401.89 01/02/2019 2 Compras - 401.89 0.00 15/03/2019 7 Compras - - 210.00 210.00 15/03/2019 7 Compras - 210.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 1,661.89 1,661.89 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2491 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 835.00 835.00 02/01/2019 1 Compras - 835.00 0.00 12/01/2019 6 Compras - - 1,237.00 1,237.00 12/01/2019 6 Compras - 1,237.00 0.00 18/01/2019 5 Compras - - 365.00 365.00 18/01/2019 5 Compras - 365.00 0.00 01/02/2019 2 Compras - - 318.11 318.11 01/02/2019 2 Compras - 318.11 0.00 14/02/2019 3 Compras - - 1,144.00 1,144.00 Pagina : 200 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/02/2019 3 Compras - 1,144.00 0.00 13/03/2019 5 Compras - - 47.00 47.00 13/03/2019 5 Compras - 47.00 0.00 15/03/2019 7 Compras - - 443.00 443.00 15/03/2019 7 Compras - 443.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,389.11 4,389.11 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Cajas Ch - - 783.60 783.60 02/01/2019 1 Cajas Ch - 783.60 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - - 1,000.00 1,000.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 11/01/2019 5 Cajas Ch - - 1,400.18 1,400.18 11/01/2019 5 Cajas Ch - 1,400.18 0.00 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 2,000.00 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 0.00 16/01/2019 4 Cajas Ch - - 2,302.80 2,302.80 16/01/2019 4 Cajas Ch - 2,302.80 0.00 21/01/2019 6 Cajas Ch - - 4,956.51 4,956.51 21/01/2019 6 Cajas Ch - 4,956.51 0.00 22/01/2019 7 Compras - - 693.00 693.00 22/01/2019 7 Compras - 693.00 0.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - - 985.77 985.77 23/01/2019 9 Cajas Ch - 985.77 0.00 24/01/2019 8 Compras - - 530.00 530.00 24/01/2019 8 Compras - 530.00 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 409.80 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 0.00 30/01/2019 14 Cajas Ch - - 1,335.03 1,335.03 30/01/2019 14 Cajas Ch - 1,335.03 0.00 07/02/2019 1 Cajas Ch - - 1,344.32 1,344.32 07/02/2019 1 Cajas Ch - 1,344.32 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch - - 900.22 900.22 08/02/2019 3 Cajas Ch - 900.22 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 2,470.23 2,470.23 11/02/2019 4 Cajas Ch - 2,470.23 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 400.00 400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 600.00 600.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 600.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 500.00 500.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 500.00 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 200.00 200.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 0.00 20/02/2019 10 Cajas Ch - - 410.40 410.40 20/02/2019 10 Cajas Ch - 410.40 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 410.00 410.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 410.00 0.00 Pagina : 201 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 400.00 400.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 400.00 0.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - - 713.60 713.60 27/02/2019 20 Cajas Ch - 713.60 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - - 500.00 500.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 500.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - - 300.00 300.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 300.00 0.00 04/03/2019 2 Compras - - 0.00 0.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - - 913.20 913.20 04/03/2019 2 Compras - 0.00 913.20 04/03/2019 1 Cajas Ch - 913.20 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 200.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 1,249.00 1,249.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 1,249.00 0.00 08/03/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 200.00 08/03/2019 6 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 414.00 414.00 12/03/2019 4 Compras - - 525.00 939.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 414.00 525.00 12/03/2019 4 Compras - 525.00 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 415.40 415.40 15/03/2019 9 Cajas Ch - 415.40 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 499.10 499.10 20/03/2019 11 Cajas Ch - 499.10 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 409.60 409.60 21/03/2019 14 Cajas Ch - 409.60 0.00 23/03/2019 16 Cajas Ch - - 200.00 200.00 23/03/2019 16 Cajas Ch - 200.00 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 755.00 755.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 755.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 0.00 29/03/2019 27 Cajas Ch - - 850.00 850.00 29/03/2019 27 Cajas Ch - 850.00 0.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - - 580.10 580.10 30/03/2019 26 Cajas Ch - 580.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 33,160.86 33,160.86 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - - 2,187.00 2,187.00 22/01/2019 7 Compras - 2,187.00 0.00 24/01/2019 8 Compras - - 4,260.00 4,260.00 24/01/2019 8 Compras - 4,260.00 0.00 04/02/2019 6 Compras - - 1,959.00 1,959.00 04/02/2019 6 Compras - 1,959.00 0.00 12/03/2019 4 Compras - - 9,161.02 9,161.02 Pagina : 202 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/2019 4 Compras - 9,161.02 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 17,567.02 17,567.02 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 1,662.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 269.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 2,084.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 4,015.00 4,015.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 363.00 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 106.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 0.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 121.00 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 17,300.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 0.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI ============== ============== T O T A L E S -> 17,890.00 17,890.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras - - 1,618.00 1,618.00 12/01/2019 6 Compras - 1,618.00 0.00 12/02/2019 5 Compras - - 1,618.00 1,618.00 12/02/2019 5 Compras - 1,618.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,236.00 3,236.00 Pagina : 203 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3332 Nombre: Servicios de procesos, tecnica y tecnologias de la informaci SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 6 Compras - - 6,032.00 6,032.00 19/03/2019 6 Compras - 6,032.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,032.00 6,032.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3361 Nombre: Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 21,616.60 21,616.60 02/01/2019 1 Compras - 21,616.60 0.00 10/01/2019 3 Compras - - 1,329.36 1,329.36 10/01/2019 3 Compras - 1,329.36 0.00 05/03/2019 3 Compras - - 11,957.28 11,957.28 05/03/2019 3 Compras - 11,957.28 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 34,903.24 34,903.24 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3411 Nombre: Servicios Financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 765.60 SERV BCA INTERN 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 0.00 SERV BCA INTERN ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 204 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/01/2019 1 Compras - - 3,248.00 3,248.00 02/01/2019 1 Compras - 3,248.00 0.00 19/01/2019 4 Compras - - 3,828.00 3,828.00 19/01/2019 4 Compras - 3,828.00 0.00 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 235.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 502.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 267.00 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 0.00 16/02/2019 4 Compras - - 3,480.00 3,480.00 16/02/2019 4 Compras - 3,480.00 0.00 11/03/2019 8 Cajas Ch - - 235.00 235.00 11/03/2019 8 Cajas Ch - 235.00 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - - 260.00 260.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - 260.00 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - - 235.00 235.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 235.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 200.00 200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,988.18 11,988.18 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3752 Nombre: Peajes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 62.00 62.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 62.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 31.00 31.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 31.00 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 81.00 81.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 81.00 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 31.00 31.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 31.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 205.00 205.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 55,092.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 56,692.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 60,172.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 5,080.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 3,480.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 0.00 REYES 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 572.50 DIA DE LA MUJER Pagina : 205 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 1,898.35 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 3,049.69 MUJER 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 2,477.19 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 1,325.85 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 0.00 MUJER 26/03/2019 22 Cajas Ch - - 174.00 174.00 26/03/2019 22 Cajas Ch - 174.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 63,395.69 63,395.69 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-01-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 1,735.45 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 1,977.97 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,713.42 3,713.42 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-02-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,007.90 6,007.90 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,007.90 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 10,834.85 10,834.85 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 10,834.85 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 10,834.85 10,834.85 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 10,834.85 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 10,834.85 10,834.85 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 10,834.85 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 10,834.85 10,834.85 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 10,834.85 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,647.25 8,647.25 31/03/2019 Pagina : 206 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,647.25 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 57,994.55 57,994.55 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-02-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 649.52 649.52 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 649.52 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,169.15 1,169.15 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,169.15 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,169.15 1,169.15 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,169.15 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,169.15 1,169.15 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,169.15 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,169.15 1,169.15 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,169.15 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 935.32 935.32 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 935.32 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,261.44 6,261.44 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-02-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 425.67 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 200.00 200.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 200.00 200.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 415.40 415.40 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 200.00 200.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - 200.00 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 200.05 200.05 19/03/2019 12 Cajas Ch - 200.05 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - - 200.00 200.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 200.00 0.00 Pagina : 207 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 300.30 300.30 28/03/2019 25 Cajas Ch - 300.30 0.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - - 405.00 405.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - 405.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,546.42 2,546.42 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-02-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 387.38 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 498.40 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 885.78 885.78 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,236.50 8,236.50 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,236.50 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,236.50 8,236.50 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,236.50 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,568.50 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,568.50 4,568.50 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,568.50 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,568.50 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,568.50 4,568.50 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,568.50 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 34,747.00 34,747.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 892.13 892.13 Pagina : 208 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 892.13 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 892.13 892.13 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 892.13 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 499.59 499.59 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 499.59 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 499.59 499.59 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 499.59 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 499.59 499.59 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 499.59 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 499.59 499.59 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 499.59 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,782.62 3,782.62 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-2000-2541 Nombre: Materiales, accesorios y productos medicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 551.43 PAPELERIA Y REHABILITACION 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 0.00 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 350.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 901.43 901.43 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 8 Compras - - 400.00 400.00 26/03/2019 8 Compras - 400.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 378.88 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 210.15 FEBRERO 2019 Pagina : 209 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 589.03 589.03 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-03-5000-5311 Nombre: Material de Rehabilitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 3 Compras - - 10,481.00 10,481.00 14/02/2019 3 Compras - 10,481.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,481.00 10,481.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,627.40 6,627.40 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,627.40 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 13,134.60 13,134.60 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 13,134.60 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,134.60 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,134.60 13,134.60 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,134.60 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,134.60 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,307.20 11,307.20 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,307.20 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 70,473.00 70,473.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 714.04 714.04 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 714.04 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,429.84 1,429.84 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,429.84 0.00 Pagina : 210 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,429.84 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,429.84 1,429.84 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,429.84 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,429.84 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,228.82 1,228.82 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,228.82 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,662.22 7,662.22 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 45.00 45.00 02/01/2019 1 Compras - 45.00 0.00 22/01/2019 7 Compras - - 365.00 365.00 22/01/2019 7 Compras - 365.00 0.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - - 3,578.66 3,578.66 23/01/2019 9 Cajas Ch - 3,578.66 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 200.00 200.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 200.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 300.00 300.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 300.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 100.00 100.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 100.00 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 200.00 200.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 0.00 22/02/2019 12 Cajas Ch - - 200.00 200.00 22/02/2019 12 Cajas Ch - 200.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 500.00 500.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 500.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 200.00 200.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 0.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - - 416.00 416.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - 416.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 200.00 200.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 415.40 415.40 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 0.00 14/03/2019 13 Cajas Ch - - 200.00 200.00 14/03/2019 13 Cajas Ch - 200.00 0.00 Pagina : 211 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 245.76 245.76 19/03/2019 12 Cajas Ch - 245.76 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 805.00 805.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 805.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,375.82 8,375.82 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 5,452.00 5,452.00 02/01/2019 1 Compras - 5,452.00 0.00 22/01/2019 7 Compras - - 1,562.00 1,562.00 22/01/2019 7 Compras - 1,562.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 7,014.00 7,014.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 3,000.00 CON VALORES 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 0.00 CON VALORES 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 1,000.00 MI CASA DIFERENTE 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 0.00 MI CASA DIFERENTE ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-04-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 454.53 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 604.19 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,058.72 1,058.72 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 24,397.30 24,397.30 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 24,397.30 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 29,645.25 29,645.25 31/01/2019 Pagina : 212 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 29,645.25 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 25,460.40 25,460.40 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 25,460.40 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 29,645.25 29,645.25 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 29,645.25 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 29,645.25 29,645.25 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 29,645.25 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 29,645.25 29,645.25 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 29,645.25 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 168,438.70 168,438.70 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-1000-1342 Nombre: Compensaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 30,000.00 LOS MESES OCTUBRE N 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 0.00 LOS MESES OCTUBRE N ============== ============== T O T A L E S -> 30,000.00 30,000.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,683.68 2,683.68 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,683.68 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,260.97 3,260.97 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,260.97 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 2,800.64 2,800.64 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 2,800.64 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,260.97 3,260.97 28/02/2019 Pagina : 213 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,260.97 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,260.97 3,260.97 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,260.97 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,260.97 3,260.97 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,260.97 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 18,528.20 18,528.20 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - - 400.00 400.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - 400.00 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 300.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 600.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 300.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch - - 1,395.02 1,395.02 08/02/2019 3 Cajas Ch - 1,395.02 0.00 12/02/2019 13 Cajas Ch - - 1,188.00 1,188.00 12/02/2019 13 Cajas Ch - 1,188.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 400.00 400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - - 200.00 200.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 200.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 600.00 600.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 600.00 0.00 21/02/2019 11 Cajas Ch - - 400.00 400.00 21/02/2019 11 Cajas Ch - 400.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 200.00 200.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 200.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 600.00 600.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 600.00 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - - 300.00 300.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 300.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - - 200.00 200.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 819.02 819.02 07/03/2019 3 Cajas Ch - 819.02 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 1,248.60 1,248.60 12/03/2019 5 Cajas Ch - 1,248.60 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - - 1,008.20 1,008.20 15/03/2019 9 Cajas Ch - 1,008.20 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - - 409.60 409.60 19/03/2019 12 Cajas Ch - 409.60 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 600.05 600.05 Pagina : 214 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2019 11 Cajas Ch - 600.05 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 250.00 250.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 250.00 0.00 22/03/2019 17 Cajas Ch - - 199.10 199.10 22/03/2019 17 Cajas Ch - 199.10 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - - 405.00 405.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 405.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 200.00 200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,622.59 11,622.59 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 1,949.99 1,949.99 02/01/2019 1 Compras - 1,949.99 0.00 22/01/2019 7 Compras - - 2,380.01 2,380.01 22/01/2019 7 Compras - 2,380.01 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,330.00 4,330.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 12,180.00 12,180.00 02/01/2019 1 Compras - 12,180.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,180.00 12,180.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 1,242.98 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 1,267.43 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,510.41 2,510.41 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-05-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 840.00 EN RESGUARDO 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 0.00 EN RESGUARDO 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 900.00 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 0.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 170.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 0.00 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 108.75 Pagina : 215 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIÑA EN RESGUARDO 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 0.00 NIÑA EN RESGUARDO 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 854.70 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 0.00 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 700.00 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,573.45 3,573.45 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-06-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 9,904.25 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 9,904.25 9,904.25 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 9,904.25 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 9,904.25 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 9,904.25 9,904.25 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 9,904.25 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 9,904.25 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 9,904.25 9,904.25 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 9,904.25 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 59,425.50 59,425.50 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-06-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,064.61 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,064.61 1,064.61 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,064.61 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,064.61 1,064.61 Pagina : 216 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:29 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,064.61 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,064.61 1,064.61 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,064.61 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,064.61 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,064.61 1,064.61 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,064.61 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,387.66 6,387.66 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-06-2000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 150,000.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 0.00 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 121,664.25 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 271,664.25 271,664.25 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-06-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - - 3,000.00 3,000.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - 3,000.00 0.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 3,000.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - - 1,686.40 1,686.40 18/02/2019 8 Cajas Ch - 1,686.40 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - - 695.76 695.76 19/02/2019 9 Cajas Ch - 695.76 0.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - - 400.00 400.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - 400.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - - 830.80 830.80 12/03/2019 5 Cajas Ch - 830.80 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,017.96 10,017.96 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-06-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - - 6,844.00 6,844.00 02/01/2019 1 Compras - 6,844.00 0.00 Pagina : 217 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/02/2019 4 Compras - - 3,000.00 3,000.00 16/02/2019 4 Compras - 3,000.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 403.80 403.80 27/03/2019 23 Cajas Ch - 403.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,247.80 10,247.80 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-06-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 911.20 911.20 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 10,837.40 10,837.40 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 10,837.40 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 15,405.90 15,405.90 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 15,405.90 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 18,456.15 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 18,456.15 18,456.15 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 18,456.15 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,667.63 17,667.63 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,667.63 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 18,456.15 18,456.15 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 18,456.15 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 99,279.38 99,279.38 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 856.61 856.61 Pagina : 218 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 856.61 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,359.15 1,359.15 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,359.15 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,694.68 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,694.68 1,694.68 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,694.68 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,607.95 1,607.95 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,607.95 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,694.68 1,694.68 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,694.68 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,907.75 8,907.75 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - - 284.00 284.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 284.00 0.00 23/01/2019 12 Cajas Ch - - 351.31 351.31 23/01/2019 12 Cajas Ch - 351.31 0.00 24/01/2019 13 Cajas Ch - - 100.49 100.49 24/01/2019 13 Cajas Ch - 100.49 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 366.16 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 0.00 28/01/2019 11 Cajas Ch - - 144.36 144.36 28/01/2019 11 Cajas Ch - 144.36 0.00 29/01/2019 16 Cajas Ch - - 326.80 326.80 29/01/2019 16 Cajas Ch - 326.80 0.00 31/01/2019 15 Cajas Ch - - 682.67 682.67 31/01/2019 15 Cajas Ch - 682.67 0.00 14/02/2019 16 Cajas Ch - - 349.44 349.44 14/02/2019 16 Cajas Ch - 349.44 0.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - - 28.50 28.50 20/02/2019 14 Cajas Ch - 28.50 0.00 27/02/2019 26 Cajas Ch - - 258.96 258.96 27/02/2019 26 Cajas Ch - 258.96 0.00 07/03/2019 18 Cajas Ch - - 330.04 330.04 07/03/2019 18 Cajas Ch - 330.04 0.00 Pagina : 219 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/2019 19 Cajas Ch - - 203.40 203.40 11/03/2019 19 Cajas Ch - 203.40 0.00 13/03/2019 5 Compras - - 412.66 412.66 13/03/2019 5 Compras - 412.66 0.00 25/03/2019 20 Cajas Ch - - 290.64 290.64 25/03/2019 20 Cajas Ch - 290.64 0.00 27/03/2019 21 Cajas Ch - - 114.00 114.00 27/03/2019 21 Cajas Ch - 114.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,243.43 4,243.43 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 500.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 0.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 1,000.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - - 3,000.00 3,000.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - - 200.00 200.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 200.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - - 700.00 700.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 700.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - - 200.00 200.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - - 417.60 417.60 06/03/2019 4 Cajas Ch - 417.60 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - - 417.80 417.80 07/03/2019 3 Cajas Ch - 417.80 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - - 417.60 417.60 13/03/2019 7 Cajas Ch - 417.60 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - - 800.00 800.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 800.00 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - - 705.60 705.60 21/03/2019 14 Cajas Ch - 705.60 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - - 150.00 150.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 150.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,508.60 8,508.60 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 1,596.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 1,676.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL Pagina : 220 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 1,659.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 4,931.00 4,931.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/02/2019 15 Cajas Ch - - 572.10 572.10 16/02/2019 15 Cajas Ch - 572.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 572.10 572.10 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 711.00 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 106.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 0.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 217.00 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 0.00 INSTALACIONES DE DI ============== ============== T O T A L E S -> 1,034.00 1,034.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras - - 389.00 389.00 12/01/2019 6 Compras - 389.00 0.00 12/02/2019 5 Compras - - 389.00 389.00 12/02/2019 5 Compras - 389.00 0.00 02/03/2019 9 Compras - - 2,008.00 2,008.00 02/03/2019 9 Compras - 2,008.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,786.00 2,786.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-3000-3511 Nombre: Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - - 800.00 800.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 800.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 800.00 800.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte Pagina : 221 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/01/2019 4 Compras - - 4,408.00 4,408.00 19/01/2019 4 Compras - 4,408.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,408.00 4,408.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-07-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 603.60 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 848.98 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,452.58 1,452.58 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 13,893.10 13,893.10 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 13,893.10 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,045.35 17,045.35 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,045.35 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,502.50 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,502.50 13,502.50 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,502.50 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,502.50 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 13,502.50 13,502.50 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 13,502.50 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 84,948.45 84,948.45 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,516.87 1,516.87 15/01/2019 Pagina : 222 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,516.87 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,863.62 1,863.62 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,863.62 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,473.91 1,473.91 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,473.91 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,473.91 1,473.91 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,473.91 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,473.91 1,473.91 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,473.91 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,473.91 1,473.91 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,473.91 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 9,276.13 9,276.13 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - - 315.00 315.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 315.00 0.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - - 305.00 305.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 305.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 620.00 620.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch - - 802.80 802.80 02/01/2019 7 Cajas Ch - 802.80 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - - 2,417.81 2,417.81 18/01/2019 8 Cajas Ch - 2,417.81 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 2,716.24 2,716.24 01/02/2019 2 Cajas Ch - 2,716.24 0.00 14/02/2019 24 Cajas Ch - - 780.00 780.00 14/02/2019 24 Cajas Ch - 780.00 0.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - - 1,393.70 1,393.70 18/02/2019 17 Cajas Ch - 1,393.70 0.00 19/02/2019 18 Cajas Ch - - 2,081.63 2,081.63 19/02/2019 18 Cajas Ch - 2,081.63 0.00 26/02/2019 23 Cajas Ch - - 2,150.00 2,150.00 26/02/2019 23 Cajas Ch - 2,150.00 0.00 Pagina : 223 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/02/2019 22 Cajas Ch - - 130.00 130.00 27/02/2019 22 Cajas Ch - 130.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,472.18 12,472.18 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 201.00 201.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 201.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 201.00 201.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/03/2019 10 Cajas Ch - - 605.70 605.70 12/03/2019 10 Cajas Ch - 605.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 605.70 605.70 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - - 106.00 106.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 106.00 0.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - - 106.00 106.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - 106.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 212.00 212.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 3,500.00 ENERO 2019 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 0.00 ENERO 2019 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 7,000.00 INSTALACIONES DE CADI 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 0.00 INSTALACIONES DE CADI ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-08-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 711.58 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 621.12 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== Pagina : 224 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 1,332.70 1,332.70 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/01/2019 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 19,720.80 0.00 31/01/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 19,720.80 19,720.80 28/02/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 19,720.80 0.00 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/03/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 19,720.80 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 59,162.40 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/01/2019 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,279.20 0.00 31/01/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 7,279.20 7,279.20 28/02/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 7,279.20 0.00 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/03/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,279.20 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 21,837.60 21,837.60 # Cuenta: 8-2-5-0-0-1001-0001-09-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 907.16 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 907.16 907.16 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Devengado 0.00 2,112,197.16 2,112,197.16 0.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Presupuesto de Egresos Ejercido Pagina : 225 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 35,508.03 35,508.03 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 35,508.03 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 39,938.25 39,938.25 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 39,938.25 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 42,988.50 42,988.50 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 42,988.50 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 42,988.50 42,988.50 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 42,988.50 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 50,738.50 50,738.50 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 50,738.50 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 50,738.50 50,738.50 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 50,738.50 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 262,900.28 262,900.28 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1312 Nombre: Prima de antiguedad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 9,152.12 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 17,712.93 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 23,551.62 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 32,346.81 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 44,173.67 CEMAIV 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 35,021.55 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 26,460.74 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 20,622.05 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 11,826.86 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 0.00 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 11,903.23 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 40,374.89 Pagina : 226 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESPONSABLE CADI, CAIC 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 28,471.66 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 0.00 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 1,294.22 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 16,983.80 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 26,721.52 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 31,283.39 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 35,465.11 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 34,170.89 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 18,481.31 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 8,743.59 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 4,181.72 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 0.00 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL ============== ============== T O T A L E S -> 120,013.67 120,013.67 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1413 Nombre: Imss SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 7,705.12 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 7,205.91 SEGURIDAD SOCIAL 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 0.00 SEGURIDAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 6,421.95 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 0.00 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 21,332.98 21,332.98 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1421 Nombre: Aportaciones a fondos de vivienda SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 5,454.99 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 0.00 Pagina : 227 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 4,781.51 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 0.00 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 10,236.50 10,236.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1431 Nombre: Apotaciones a fondo para el retiro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 6,846.01 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 0.00 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 6,000.78 SEGURIADAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 0.00 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 12,846.79 12,846.79 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1522 Nombre: Indemnizacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 24,169.31 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 46,777.07 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 62,196.16 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 83,004.97 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 107,174.29 CEMAIV 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 83,004.98 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 60,397.22 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 44,978.13 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 24,169.32 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 0.00 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 39,677.43 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 63,272.73 RESPONSABLE CADI, CAIC 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 23,595.30 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 0.00 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 28,549.05 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 41,997.26 Pagina : 228 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 66,341.57 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 77,746.25 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 89,150.92 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 60,601.87 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 47,153.66 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 22,809.35 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 11,404.67 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 0.00 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL ============== ============== T O T A L E S -> 259,597.94 259,597.94 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,120.69 4,120.69 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,120.69 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,577.44 4,577.44 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,577.44 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,912.97 4,912.97 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,912.97 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,912.97 4,912.97 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,912.97 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,997.97 5,997.97 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,997.97 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,997.97 5,997.97 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,997.97 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 30,520.01 30,520.01 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2111 Nombre: Materiales y utiles de oficina Pagina : 229 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 5,181.40 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 6,881.15 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 1,699.75 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 0.00 07/02/2019 1 Compras - 2,093.64 2,093.64 11/02/2019 13 Egresos 6023 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 2,093.64 0.00 PAGO DE FACTURAS A145 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 130.34 PAPELERIA Y REHABILITACION 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 0.00 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 1,390.20 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,495.33 10,495.33 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2121 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 556.80 556.80 11/01/2019 2 Compras - 1,160.00 1,716.80 14/01/2019 9 Egresos 7927 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 1,716.80 0.00 C.V. PAGO DE FACTURAS 18/01/2019 5 Compras - 440.80 440.80 25/01/2019 9 Compras - 1,044.00 1,484.80 01/03/2019 1 Compras - 1,577.60 3,062.40 04/03/2019 2 Egresos 7713 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 3,062.40 0.00 C.V. PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 4,779.20 4,779.20 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 400.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 118.00 118.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 118.00 0.00 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 1,189.00 PARA SANITARIOS PUB 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 0.00 PARA SANITARIOS PUB 01/02/2019 2 Compras - 877.00 877.00 07/02/2019 11 Egresos 1021 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 877.00 0.00 DE FACTURAS 4089 14/02/2019 3 Compras - 354.00 354.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - 100.00 454.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - 100.00 354.00 25/02/2019 29 Egresos 3023 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 354.00 0.00 DE FACTURAS 4110 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 2,633.00 Pagina : 230 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 0.00 13/03/2019 5 Compras - 781.34 781.34 14/03/2019 14 Egresos 7014 GABRIELA VILLEGAS NAVARRO PAGO 781.34 0.00 DE FACTURAS 2033 15/03/2019 7 Compras - 77.00 77.00 22/03/2019 27 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 77.00 0.00 DE FACTURAS 4150 25/03/2019 20 Cajas Ch - 32.00 32.00 25/03/2019 20 Cajas Ch - 32.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 6,561.34 6,561.34 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2411 Nombre: Productos minerales no metalicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - 2,450.00 2,450.00 31/01/2019 51 Egresos 3187 ORNELAS REYNOZA MARIA DEL 2,450.00 0.00 CARMEN PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 2,450.00 2,450.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 1,050.00 1,050.00 10/01/2019 7 Egresos 1010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,050.00 0.00 DE FACTURAS 4019, 40 01/02/2019 2 Compras - 401.89 401.89 07/02/2019 11 Egresos 1021 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 401.89 0.00 DE FACTURAS 4089 15/03/2019 7 Compras - 210.00 210.00 22/03/2019 27 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 210.00 0.00 DE FACTURAS 4150 ============== ============== T O T A L E S -> 1,661.89 1,661.89 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2491 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 835.00 835.00 10/01/2019 7 Egresos 1010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 835.00 0.00 DE FACTURAS 4019, 40 12/01/2019 6 Compras - 1,237.00 1,237.00 18/01/2019 5 Compras - 365.00 1,602.00 21/01/2019 30 Egresos 16 MARIA JACKELINE MENDOZA 365.00 1,237.00 MENDOZA PAGO DE FACTURAS 6 25/01/2019 43 Egresos 5010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,237.00 0.00 DE FACTURAS 4057 01/02/2019 2 Compras - 318.11 318.11 07/02/2019 11 Egresos 1021 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 318.11 0.00 DE FACTURAS 4089 14/02/2019 3 Compras - 1,144.00 1,144.00 25/02/2019 29 Egresos 3023 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,144.00 0.00 Pagina : 231 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DE FACTURAS 4110 13/03/2019 5 Compras - 47.00 47.00 14/03/2019 14 Egresos 7014 GABRIELA VILLEGAS NAVARRO PAGO 47.00 0.00 DE FACTURAS 2033 15/03/2019 7 Compras - 443.00 443.00 22/03/2019 27 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 443.00 0.00 DE FACTURAS 4150 ============== ============== T O T A L E S -> 4,389.11 4,389.11 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Cajas Ch - 783.60 783.60 02/01/2019 1 Cajas Ch - 783.60 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 1,000.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 0.00 11/01/2019 5 Cajas Ch - 1,400.18 1,400.18 11/01/2019 5 Cajas Ch - 1,400.18 0.00 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 2,000.00 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 0.00 16/01/2019 4 Cajas Ch - 2,302.80 2,302.80 16/01/2019 4 Cajas Ch - 2,302.80 0.00 21/01/2019 6 Cajas Ch - 4,956.51 4,956.51 21/01/2019 6 Cajas Ch - 4,956.51 0.00 22/01/2019 7 Compras - 693.00 693.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - 985.77 1,678.77 23/01/2019 9 Cajas Ch - 985.77 693.00 24/01/2019 8 Compras - 530.00 1,223.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 1,632.80 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 1,223.00 30/01/2019 14 Cajas Ch - 1,335.03 2,558.03 30/01/2019 14 Cajas Ch - 1,335.03 1,223.00 07/02/2019 1 Cajas Ch - 1,344.32 2,567.32 07/02/2019 1 Cajas Ch - 1,344.32 1,223.00 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,223.00 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 08/02/2019 3 Cajas Ch - 900.22 900.22 08/02/2019 3 Cajas Ch - 900.22 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 2,470.23 2,470.23 11/02/2019 4 Cajas Ch - 2,470.23 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 600.00 600.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 600.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 500.00 500.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 500.00 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 200.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 0.00 20/02/2019 10 Cajas Ch - 410.40 410.40 20/02/2019 10 Cajas Ch - 410.40 0.00 Pagina : 232 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/2019 5 Cajas Ch - 410.00 410.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 410.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 400.00 400.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 400.00 0.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - 713.60 713.60 27/02/2019 20 Cajas Ch - 713.60 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 500.00 500.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 500.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 300.00 300.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 300.00 0.00 04/03/2019 2 Compras - 0.00 0.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - 913.20 913.20 04/03/2019 1 Cajas Ch - 913.20 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 200.00 200.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 1,249.00 1,249.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 1,249.00 0.00 08/03/2019 6 Cajas Ch - 200.00 200.00 08/03/2019 6 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/03/2019 4 Compras - 525.00 525.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 414.00 939.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 414.00 525.00 12/03/2019 12 Egresos 59 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 525.00 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 15/03/2019 9 Cajas Ch - 415.40 415.40 15/03/2019 9 Cajas Ch - 415.40 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 499.10 499.10 20/03/2019 11 Cajas Ch - 499.10 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 409.60 409.60 21/03/2019 14 Cajas Ch - 409.60 0.00 23/03/2019 16 Cajas Ch - 200.00 200.00 23/03/2019 16 Cajas Ch - 200.00 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 755.00 755.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 755.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 0.00 29/03/2019 27 Cajas Ch - 850.00 850.00 29/03/2019 27 Cajas Ch - 850.00 0.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - 580.10 580.10 30/03/2019 26 Cajas Ch - 580.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 33,160.86 33,160.86 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 7 Compras - 2,187.00 2,187.00 24/01/2019 8 Compras - 4,260.00 6,447.00 04/02/2019 6 Compras - 1,959.00 8,406.00 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 6,447.00 1,959.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA Pagina : 233 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/2019 4 Compras - 9,161.02 11,120.02 12/03/2019 12 Egresos 59 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 11,120.02 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 17,567.02 17,567.02 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 1,662.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 269.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 2,084.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 4,015.00 4,015.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 363.00 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 106.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 0.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 121.00 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 17,300.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 0.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI ============== ============== T O T A L E S -> 17,890.00 17,890.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras - 1,618.00 1,618.00 15/01/2019 54 Egresos 66 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/02/2019 5 Compras - 1,618.00 1,618.00 Pagina : 234 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/02/2019 37 Egresos 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 3,236.00 3,236.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3332 Nombre: Servicios de procesos, tecnica y tecnologias de la informaci SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/03/2019 6 Compras - 6,032.00 6,032.00 20/03/2019 23 Egresos 9032 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 6,032.00 0.00 PAGO DE FACTURAS A1235 ============== ============== T O T A L E S -> 6,032.00 6,032.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3361 Nombre: Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 21,616.60 21,616.60 10/01/2019 3 Compras - 1,329.36 22,945.96 14/01/2019 13 Egresos 7912 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 22,945.96 0.00 PAGO DE FACTURAS 103 05/03/2019 3 Compras - 11,957.28 11,957.28 05/03/2019 4 Egresos 2714 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 11,957.28 0.00 PAGO DE FACTURAS 4C6 ============== ============== T O T A L E S -> 34,903.24 34,903.24 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3411 Nombre: Servicios Financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 105.60 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 765.60 INTERN 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 0.00 COM SERV BC 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 765.60 SERV BCA INTERN 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 105.60 INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 0.00 Pagina : 235 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SERV BCA INTERN ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 2,296.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 3,248.00 3,248.00 08/01/2019 12 Egresos 6022 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,248.00 0.00 DE FACTURAS 310D, 19/01/2019 4 Compras - 3,828.00 3,828.00 21/01/2019 29 Egresos 9011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,828.00 0.00 DE FACTURAS 7EEE, 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 235.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 502.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 267.00 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 0.00 16/02/2019 4 Compras - 3,480.00 3,480.00 25/02/2019 30 Egresos 7012 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,480.00 0.00 DE FACTURAS 6356 11/03/2019 8 Cajas Ch - 235.00 235.00 11/03/2019 8 Cajas Ch - 235.00 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - 260.00 260.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - 260.00 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 235.00 235.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 235.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,988.18 11,988.18 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3752 Nombre: Peajes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 62.00 62.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 62.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 31.00 31.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 31.00 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 81.00 81.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 81.00 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 31.00 31.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 31.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 205.00 205.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 55,092.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 56,692.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 60,172.00 Pagina : 236 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:30 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 5,080.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 3,480.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 0.00 REYES 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 572.50 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 1,898.35 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 3,049.69 MUJER 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 2,477.19 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 1,325.85 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 0.00 MUJER 26/03/2019 22 Cajas Ch - 174.00 174.00 26/03/2019 22 Cajas Ch - 174.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 63,395.69 63,395.69 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-01-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 1,735.45 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 1,977.97 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,713.42 3,713.42 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-02-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,007.90 6,007.90 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,007.90 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 10,834.85 10,834.85 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 10,834.85 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 10,834.85 10,834.85 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 10,834.85 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 10,834.85 10,834.85 Pagina : 237 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 10,834.85 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 10,834.85 10,834.85 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 10,834.85 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,647.25 8,647.25 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,647.25 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 57,994.55 57,994.55 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-02-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 649.52 649.52 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 649.52 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,169.15 1,169.15 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,169.15 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,169.15 1,169.15 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,169.15 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,169.15 1,169.15 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,169.15 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,169.15 1,169.15 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,169.15 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 935.32 935.32 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 935.32 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,261.44 6,261.44 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-02-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 425.67 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 200.00 200.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 200.00 Pagina : 238 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 415.40 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - 200.00 200.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - 200.00 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - 200.05 200.05 19/03/2019 12 Cajas Ch - 200.05 0.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 200.00 200.00 26/03/2019 24 Cajas Ch - 200.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 300.30 300.30 28/03/2019 25 Cajas Ch - 300.30 0.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - 405.00 405.00 30/03/2019 26 Cajas Ch - 405.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 2,546.42 2,546.42 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-02-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 387.38 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 498.40 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 885.78 885.78 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,236.50 8,236.50 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,236.50 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,236.50 8,236.50 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,236.50 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,568.50 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,568.50 4,568.50 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,568.50 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,568.50 4,568.50 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,568.50 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,568.50 4,568.50 Pagina : 239 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,568.50 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 34,747.00 34,747.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 892.13 892.13 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 892.13 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 892.13 892.13 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 892.13 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 499.59 499.59 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 499.59 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 499.59 499.59 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 499.59 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 499.59 499.59 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 499.59 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 499.59 499.59 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 499.59 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,782.62 3,782.62 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-2000-2541 Nombre: Materiales, accesorios y productos medicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 551.43 PAPELERIA Y REHABILITACION 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 0.00 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 350.00 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 901.43 901.43 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 26/03/2019 8 Compras - 400.00 400.00 27/03/2019 34 Egresos 58 GAS BUTANO DEL BAJIO S.A. DE 400.00 0.00 Pagina : 240 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C.V. PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 400.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 378.88 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 210.15 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 589.03 589.03 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-03-5000-5311 Nombre: Material de Rehabilitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 3 Compras - 10,481.00 10,481.00 14/02/2019 23 Egresos 9010 MADAME DUBARRY SA DE CV PAGO 10,481.00 0.00 DE FACTURAS 4001 ============== ============== T O T A L E S -> 10,481.00 10,481.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,627.40 6,627.40 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,627.40 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 13,134.60 13,134.60 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 13,134.60 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,134.60 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,134.60 13,134.60 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,134.60 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,134.60 13,134.60 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,134.60 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,307.20 11,307.20 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,307.20 0.00 31/03/2019 ============== ============== Pagina : 241 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L E S -> 70,473.00 70,473.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 714.04 714.04 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 714.04 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,429.84 1,429.84 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,429.84 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,429.84 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,429.84 1,429.84 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,429.84 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,429.84 1,429.84 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,429.84 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,228.82 1,228.82 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,228.82 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,662.22 7,662.22 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 45.00 45.00 22/01/2019 7 Compras - 365.00 410.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - 3,578.66 3,988.66 23/01/2019 9 Cajas Ch - 3,578.66 410.00 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 365.00 45.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 11/02/2019 4 Cajas Ch - 200.00 245.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 200.00 45.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 300.00 345.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 300.00 45.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 100.00 145.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 100.00 45.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 245.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 45.00 22/02/2019 12 Cajas Ch - 200.00 245.00 22/02/2019 12 Cajas Ch - 200.00 45.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 500.00 545.00 Pagina : 242 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/2019 5 Cajas Ch - 500.00 45.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 245.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 45.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - 416.00 461.00 27/02/2019 20 Cajas Ch - 416.00 45.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 245.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 45.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 460.40 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 45.00 12/03/2019 12 Egresos 59 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 45.00 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 14/03/2019 13 Cajas Ch - 200.00 200.00 14/03/2019 13 Cajas Ch - 200.00 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - 245.76 245.76 19/03/2019 12 Cajas Ch - 245.76 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 805.00 805.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 805.00 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,375.82 8,375.82 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 5,452.00 5,452.00 08/01/2019 12 Egresos 6022 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 5,452.00 0.00 DE FACTURAS 310D, 22/01/2019 7 Compras - 1,562.00 1,562.00 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,562.00 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 7,014.00 7,014.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 3,000.00 CON VALORES 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 0.00 CON VALORES 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 1,000.00 MI CASA DIFERENTE 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 0.00 MI CASA DIFERENTE ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 4,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-04-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 454.53 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 0.00 Pagina : 243 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 604.19 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,058.72 1,058.72 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 24,397.30 24,397.30 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 24,397.30 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 29,645.25 29,645.25 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 29,645.25 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 25,460.40 25,460.40 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 25,460.40 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 29,645.25 29,645.25 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 29,645.25 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 29,645.25 29,645.25 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 29,645.25 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 29,645.25 29,645.25 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 29,645.25 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 168,438.70 168,438.70 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-1000-1342 Nombre: Compensaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 30,000.00 LOS MESES OCTUBRE N 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 0.00 LOS MESES OCTUBRE N ============== ============== T O T A L E S -> 30,000.00 30,000.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar Pagina : 244 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,683.68 2,683.68 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,683.68 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,260.97 3,260.97 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,260.97 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 2,800.64 2,800.64 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 2,800.64 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,260.97 3,260.97 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,260.97 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,260.97 3,260.97 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,260.97 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,260.97 3,260.97 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,260.97 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 18,528.20 18,528.20 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - 400.00 400.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - 400.00 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 300.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 600.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 300.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 0.00 08/02/2019 3 Cajas Ch - 1,395.02 1,395.02 08/02/2019 3 Cajas Ch - 1,395.02 0.00 12/02/2019 13 Cajas Ch - 1,188.00 1,188.00 12/02/2019 13 Cajas Ch - 1,188.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 400.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 0.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 200.00 200.00 15/02/2019 6 Cajas Ch - 200.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 600.00 600.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 600.00 0.00 21/02/2019 11 Cajas Ch - 400.00 400.00 21/02/2019 11 Cajas Ch - 400.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 200.00 200.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 200.00 0.00 Pagina : 245 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/2019 21 Cajas Ch - 600.00 600.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 600.00 0.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 300.00 300.00 28/02/2019 19 Cajas Ch - 300.00 0.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 200.00 200.00 01/03/2019 2 Cajas Ch - 200.00 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 819.02 819.02 07/03/2019 3 Cajas Ch - 819.02 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 1,248.60 1,248.60 12/03/2019 5 Cajas Ch - 1,248.60 0.00 15/03/2019 9 Cajas Ch - 1,008.20 1,008.20 15/03/2019 9 Cajas Ch - 1,008.20 0.00 19/03/2019 12 Cajas Ch - 409.60 409.60 19/03/2019 12 Cajas Ch - 409.60 0.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 600.05 600.05 20/03/2019 11 Cajas Ch - 600.05 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 250.00 250.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 250.00 0.00 22/03/2019 17 Cajas Ch - 199.10 199.10 22/03/2019 17 Cajas Ch - 199.10 0.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 405.00 405.00 25/03/2019 15 Cajas Ch - 405.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 200.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 11,622.59 11,622.59 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 1,949.99 1,949.99 22/01/2019 7 Compras - 2,380.01 4,330.00 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 4,330.00 0.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 4,330.00 4,330.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 12,180.00 12,180.00 02/01/2019 11 Egresos 8011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 12,180.00 0.00 DE FACTURAS C0CD, ============== ============== T O T A L E S -> 12,180.00 12,180.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 1,242.98 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 1,267.43 FEBRERO 2019 Pagina : 246 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,510.41 2,510.41 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-05-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 840.00 EN RESGUARDO 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 0.00 EN RESGUARDO 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 900.00 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 0.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 170.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 0.00 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 108.75 NIÑA EN RESGUARDO 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 0.00 NIÑA EN RESGUARDO 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 854.70 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 0.00 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 700.00 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 3,573.45 3,573.45 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-06-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 9,904.25 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 9,904.25 9,904.25 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 9,904.25 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 9,904.25 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 9,904.25 9,904.25 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 9,904.25 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 9,904.25 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 9,904.25 9,904.25 31/03/2019 Pagina : 247 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 9,904.25 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 59,425.50 59,425.50 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-06-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,064.61 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,064.61 1,064.61 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,064.61 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,064.61 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,064.61 1,064.61 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,064.61 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,064.61 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,064.61 1,064.61 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,064.61 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,387.66 6,387.66 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-06-2000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 150,000.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 0.00 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 121,664.25 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 271,664.25 271,664.25 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-06-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - 3,000.00 0.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 3,000.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 0.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 1,686.40 1,686.40 Pagina : 248 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/02/2019 8 Cajas Ch - 1,686.40 0.00 19/02/2019 9 Cajas Ch - 695.76 695.76 19/02/2019 9 Cajas Ch - 695.76 0.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - 400.00 400.00 04/03/2019 1 Cajas Ch - 400.00 0.00 12/03/2019 5 Cajas Ch - 830.80 830.80 12/03/2019 5 Cajas Ch - 830.80 0.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 405.00 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,017.96 10,017.96 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-06-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Compras - 6,844.00 6,844.00 02/01/2019 11 Egresos 8011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 6,844.00 0.00 DE FACTURAS C0CD, 08/02/2019 40 Egresos 57 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,000.00 -3,000.00 DE FACTURAS 2237 16/02/2019 4 Compras - 3,000.00 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 403.80 403.80 27/03/2019 23 Cajas Ch - 403.80 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 10,247.80 10,247.80 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-06-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 911.20 911.20 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 10,837.40 10,837.40 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 10,837.40 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 15,405.90 15,405.90 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 15,405.90 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 18,456.15 18,456.15 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 18,456.15 0.00 15/02/2019 Pagina : 249 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 18,456.15 18,456.15 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 18,456.15 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,667.63 17,667.63 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,667.63 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 18,456.15 18,456.15 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 18,456.15 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 99,279.38 99,279.38 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 856.61 856.61 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 856.61 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,359.15 1,359.15 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,359.15 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,694.68 1,694.68 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,694.68 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,694.68 1,694.68 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,694.68 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,607.95 1,607.95 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,607.95 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,694.68 1,694.68 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,694.68 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,907.75 8,907.75 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 284.00 284.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 284.00 0.00 23/01/2019 12 Cajas Ch - 351.31 351.31 23/01/2019 12 Cajas Ch - 351.31 0.00 Pagina : 250 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/01/2019 13 Cajas Ch - 100.49 100.49 24/01/2019 13 Cajas Ch - 100.49 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 366.16 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 0.00 28/01/2019 11 Cajas Ch - 144.36 144.36 28/01/2019 11 Cajas Ch - 144.36 0.00 29/01/2019 16 Cajas Ch - 326.80 326.80 29/01/2019 16 Cajas Ch - 326.80 0.00 31/01/2019 15 Cajas Ch - 682.67 682.67 31/01/2019 15 Cajas Ch - 682.67 0.00 14/02/2019 16 Cajas Ch - 349.44 349.44 14/02/2019 16 Cajas Ch - 349.44 0.00 20/02/2019 14 Cajas Ch - 28.50 28.50 20/02/2019 14 Cajas Ch - 28.50 0.00 27/02/2019 26 Cajas Ch - 258.96 258.96 27/02/2019 26 Cajas Ch - 258.96 0.00 07/03/2019 18 Cajas Ch - 330.04 330.04 07/03/2019 18 Cajas Ch - 330.04 0.00 11/03/2019 19 Cajas Ch - 203.40 203.40 11/03/2019 19 Cajas Ch - 203.40 0.00 13/03/2019 5 Compras - 412.66 412.66 14/03/2019 14 Egresos 7014 GABRIELA VILLEGAS NAVARRO PAGO 412.66 0.00 DE FACTURAS 2033 25/03/2019 20 Cajas Ch - 290.64 290.64 25/03/2019 20 Cajas Ch - 290.64 0.00 27/03/2019 21 Cajas Ch - 114.00 114.00 27/03/2019 21 Cajas Ch - 114.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 4,243.43 4,243.43 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 500.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 0.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 1,000.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 0.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 0.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 200.00 200.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 200.00 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 700.00 700.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 700.00 0.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 200.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 0.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 417.60 417.60 06/03/2019 4 Cajas Ch - 417.60 0.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 417.80 417.80 07/03/2019 3 Cajas Ch - 417.80 0.00 13/03/2019 7 Cajas Ch - 417.60 417.60 13/03/2019 7 Cajas Ch - 417.60 0.00 Pagina : 251 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03/2019 11 Cajas Ch - 800.00 800.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 800.00 0.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 705.60 705.60 21/03/2019 14 Cajas Ch - 705.60 0.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 150.00 150.00 27/03/2019 23 Cajas Ch - 150.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 8,508.60 8,508.60 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 1,596.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 1,676.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 1,659.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 0.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 4,931.00 4,931.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/02/2019 15 Cajas Ch - 572.10 572.10 16/02/2019 15 Cajas Ch - 572.10 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 572.10 572.10 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 711.00 INSTALACIONES DE DI 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 0.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 106.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 0.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 217.00 INSTALACIONES DE DI 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 0.00 INSTALACIONES DE DI ============== ============== T O T A L E S -> 1,034.00 1,034.00 Pagina : 252 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/01/2019 6 Compras - 389.00 389.00 15/01/2019 53 Egresos 65 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 12/02/2019 5 Compras - 389.00 389.00 14/02/2019 36 Egresos 55 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA 02/03/2019 9 Compras - 2,008.00 2,008.00 14/03/2019 39 Egresos 61 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 1,619.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2019 40 Egresos 62 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 0.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 2,786.00 2,786.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-3000-3511 Nombre: Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 800.00 800.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 800.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 800.00 800.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 19/01/2019 4 Compras - 4,408.00 4,408.00 21/01/2019 29 Egresos 9011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 4,408.00 0.00 DE FACTURAS 7EEE, ============== ============== T O T A L E S -> 4,408.00 4,408.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-07-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 603.60 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 848.98 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,452.58 1,452.58 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 13,893.10 13,893.10 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 13,893.10 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,045.35 17,045.35 31/01/2019 Pagina : 253 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,045.35 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,502.50 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,502.50 13,502.50 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,502.50 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,502.50 13,502.50 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,502.50 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 13,502.50 13,502.50 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 13,502.50 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 84,948.45 84,948.45 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,516.87 1,516.87 15/01/2019 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,516.87 0.00 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,863.62 1,863.62 31/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,863.62 0.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,473.91 1,473.91 15/02/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,473.91 0.00 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,473.91 1,473.91 28/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,473.91 0.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,473.91 1,473.91 15/03/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,473.91 0.00 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,473.91 1,473.91 31/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,473.91 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 9,276.13 9,276.13 Pagina : 254 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 315.00 315.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 315.00 0.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 305.00 305.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 305.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 620.00 620.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch - 802.80 802.80 02/01/2019 7 Cajas Ch - 802.80 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 2,417.81 2,417.81 18/01/2019 8 Cajas Ch - 2,417.81 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 2,716.24 2,716.24 01/02/2019 2 Cajas Ch - 2,716.24 0.00 14/02/2019 24 Cajas Ch - 780.00 780.00 14/02/2019 24 Cajas Ch - 780.00 0.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 1,393.70 1,393.70 18/02/2019 17 Cajas Ch - 1,393.70 0.00 19/02/2019 18 Cajas Ch - 2,081.63 2,081.63 19/02/2019 18 Cajas Ch - 2,081.63 0.00 26/02/2019 23 Cajas Ch - 2,150.00 2,150.00 26/02/2019 23 Cajas Ch - 2,150.00 0.00 27/02/2019 22 Cajas Ch - 130.00 130.00 27/02/2019 22 Cajas Ch - 130.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 12,472.18 12,472.18 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 201.00 201.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 201.00 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 201.00 201.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/03/2019 10 Cajas Ch - 605.70 605.70 12/03/2019 10 Cajas Ch - 605.70 0.00 ============== ============== T O T A L E S -> 605.70 605.70 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 106.00 106.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 106.00 0.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - 106.00 106.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - 106.00 0.00 Pagina : 255 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 212.00 212.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 3,500.00 ENERO 2019 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 0.00 ENERO 2019 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 7,000.00 INSTALACIONES DE CADI 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 0.00 INSTALACIONES DE CADI ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 10,500.00 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-08-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 711.58 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 621.12 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,332.70 1,332.70 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/01/2019 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 19,720.80 0.00 31/01/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 19,720.80 19,720.80 28/02/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 19,720.80 0.00 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/03/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 19,720.80 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 59,162.40 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/01/2019 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,279.20 0.00 31/01/2019 Pagina : 256 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:31 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 7,279.20 7,279.20 28/02/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 7,279.20 0.00 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/03/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,279.20 0.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 21,837.60 21,837.60 # Cuenta: 8-2-6-0-0-1001-0001-09-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 907.16 FEBRERO 2019 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 0.00 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 907.16 907.16 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Ejercido 0.00 2,112,197.16 2,112,197.16 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-0000-0000-00-0000-0000 Nombre: Presupuesto de Egresos Pagado # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 35,508.03 35,508.03 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 39,938.25 75,446.28 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 42,988.50 118,434.78 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 42,988.50 161,423.28 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 50,738.50 212,161.78 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 50,738.50 262,900.28 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 262,900.28 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1312 Nombre: Prima de antiguedad SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 9,152.12 9,152.12 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 8,560.81 17,712.93 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 5,838.69 23,551.62 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 8,795.19 32,346.81 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU Pagina : 257 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 11,826.86 44,173.67 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 11,903.23 56,076.90 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 28,471.66 84,548.56 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 1,294.22 85,842.78 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 15,689.58 101,532.36 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 9,737.72 111,270.08 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 4,561.87 115,831.95 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 4,181.72 120,013.67 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL ============== ============== T O T A L E S -> 120,013.67 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1413 Nombre: Imss SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 7,705.12 7,705.12 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/02/2019 24 Egresos 02 PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES DE 7,205.91 14,911.03 SEGURIDAD SOCIAL 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,421.95 21,332.98 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 21,332.98 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1421 Nombre: Aportaciones a fondos de vivienda SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 5,454.99 5,454.99 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 4,781.51 10,236.50 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 10,236.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1431 Nombre: Apotaciones a fondo para el retiro SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 10 Egresos 01 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,846.01 6,846.01 SEGURIDAD SOCIAL DE DI 15/03/2019 15 Egresos 3 PAGO DE LAS APORTACIONES DE 6,000.78 12,846.79 SEGURIADAD SOCIAL ============== ============== T O T A L E S -> 12,846.79 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1522 Nombre: Indemnizacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 Pagina : 258 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/01/2019 22 Egresos 3176 PAGO DE LIQUIDACION A 24,169.31 24,169.31 RESPONSABLE DE PREVENCION Y 16/01/2019 23 Egresos 3177 LIQUIDACION A CHOFER 22,607.76 46,777.07 16/01/2019 26 Egresos 3179 LIQUIDACION A RECEPCIONISTA 15,419.09 62,196.16 16/01/2019 24 Egresos 3180 PAGO DE LIQUIDACION A 20,808.81 83,004.97 TRABAJADORA SOCIAL PROCURADU 16/01/2019 25 Egresos 3182 LIQUIDACION A SECRETARIA 24,169.32 107,174.29 CEMAIV 30/01/2019 37 Egresos 3183 PAGO DE LIQUIDACION A 39,677.43 146,851.72 COORDINACION MI HOGAR CON VA 30/01/2019 38 Egresos 3184 PAGO DE LIQUIDACION A 23,595.30 170,447.02 RESPONSABLE CADI, CAIC 05/02/2019 5 Egresos 3189 PAGO DE LIQUIDACION A 28,549.05 198,996.07 PSICOLOGA CEMAIV 05/02/2019 8 Egresos 3190 PAGO DE LIQUIDACION A 13,448.21 212,444.28 INTENDENTE DIF 05/02/2019 7 Egresos 3191 PAGO DE LIQUIDACION A 24,344.31 236,788.59 REHABILITADOR 05/02/2019 4 Egresos 3192 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.68 248,193.27 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL 05/02/2019 6 Egresos 3193 PAGO DE LIQUIDACION A 11,404.67 259,597.94 ASISTENTE DE SANITARIOS PUBL ============== ============== T O T A L E S -> 259,597.94 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 4,120.69 4,120.69 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 4,577.44 8,698.13 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,912.97 13,611.10 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,912.97 18,524.07 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 5,997.97 24,522.04 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 5,997.97 30,520.01 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 30,520.01 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2111 Nombre: Materiales y utiles de oficina SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 5,181.40 5,181.40 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 1,699.75 6,881.15 11/02/2019 13 Egresos 6023 ABEL HIRAM HERNANDEZ RAMIREZ 2,093.64 8,974.79 PAGO DE FACTURAS A145 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 130.34 9,105.13 PAPELERIA Y REHABILITACION Pagina : 259 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 1,390.20 10,495.33 ============== ============== T O T A L E S -> 10,495.33 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2121 Nombre: Materiales y utiles de impresion y reproduccion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 9 Egresos 7927 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 1,716.80 1,716.80 C.V. PAGO DE FACTURAS 04/03/2019 2 Egresos 7713 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE 3,062.40 4,779.20 C.V. PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 4,779.20 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 6 Egresos 1020 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 400.00 400.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 118.00 518.00 23/01/2019 42 Egresos 6010 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 1,189.00 1,707.00 PARA SANITARIOS PUB 07/02/2019 11 Egresos 1021 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 877.00 2,584.00 DE FACTURAS 4089 20/02/2019 14 Cajas Ch - 100.00 2,684.00 25/02/2019 29 Egresos 3023 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 354.00 3,038.00 DE FACTURAS 4110 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 2,633.00 5,671.00 14/03/2019 14 Egresos 7014 GABRIELA VILLEGAS NAVARRO PAGO 781.34 6,452.34 DE FACTURAS 2033 22/03/2019 27 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 77.00 6,529.34 DE FACTURAS 4150 25/03/2019 20 Cajas Ch - 32.00 6,561.34 ============== ============== T O T A L E S -> 6,561.34 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2411 Nombre: Productos minerales no metalicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 31/01/2019 51 Egresos 3187 ORNELAS REYNOZA MARIA DEL 2,450.00 2,450.00 CARMEN PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 2,450.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2461 Nombre: Material electrico y electronico SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 7 Egresos 1010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,050.00 1,050.00 DE FACTURAS 4019, 40 07/02/2019 11 Egresos 1021 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 401.89 1,451.89 DE FACTURAS 4089 22/03/2019 27 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 210.00 1,661.89 DE FACTURAS 4150 ============== ============== T O T A L E S -> 1,661.89 0.00 Pagina : 260 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2491 Nombre: Materiales diversos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 7 Egresos 1010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 835.00 835.00 DE FACTURAS 4019, 40 21/01/2019 30 Egresos 16 MARIA JACKELINE MENDOZA 365.00 1,200.00 MENDOZA PAGO DE FACTURAS 6 25/01/2019 43 Egresos 5010 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,237.00 2,437.00 DE FACTURAS 4057 07/02/2019 11 Egresos 1021 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 318.11 2,755.11 DE FACTURAS 4089 25/02/2019 29 Egresos 3023 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 1,144.00 3,899.11 DE FACTURAS 4110 14/03/2019 14 Egresos 7014 GABRIELA VILLEGAS NAVARRO PAGO 47.00 3,946.11 DE FACTURAS 2033 22/03/2019 27 Egresos 1012 GUSTAVO ALVAREZ GUERRERO PAGO 443.00 4,389.11 DE FACTURAS 4150 ============== ============== T O T A L E S -> 4,389.11 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 1 Cajas Ch - 783.60 783.60 04/01/2019 2 Cajas Ch - 1,000.00 1,783.60 11/01/2019 5 Cajas Ch - 1,400.18 3,183.78 15/01/2019 14 Egresos 4009 COMPRA DE COMBUSTIBLE 2,000.00 5,183.78 16/01/2019 4 Cajas Ch - 2,302.80 7,486.58 21/01/2019 6 Cajas Ch - 4,956.51 12,443.09 23/01/2019 9 Cajas Ch - 985.77 13,428.86 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 409.80 13,838.66 30/01/2019 14 Cajas Ch - 1,335.03 15,173.69 07/02/2019 1 Cajas Ch - 1,344.32 16,518.01 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,223.00 17,741.01 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 08/02/2019 3 Cajas Ch - 900.22 18,641.23 11/02/2019 4 Cajas Ch - 2,470.23 21,111.46 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 21,511.46 15/02/2019 6 Cajas Ch - 600.00 22,111.46 18/02/2019 8 Cajas Ch - 500.00 22,611.46 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 22,811.46 20/02/2019 10 Cajas Ch - 410.40 23,221.86 25/02/2019 5 Cajas Ch - 410.00 23,631.86 26/02/2019 21 Cajas Ch - 400.00 24,031.86 27/02/2019 20 Cajas Ch - 713.60 24,745.46 28/02/2019 19 Cajas Ch - 500.00 25,245.46 01/03/2019 2 Cajas Ch - 300.00 25,545.46 04/03/2019 1 Cajas Ch - 913.20 26,458.66 06/03/2019 4 Cajas Ch - 200.00 26,658.66 07/03/2019 3 Cajas Ch - 1,249.00 27,907.66 08/03/2019 6 Cajas Ch - 200.00 28,107.66 Pagina : 261 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/2019 5 Cajas Ch - 414.00 28,521.66 12/03/2019 12 Egresos 59 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 525.00 29,046.66 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 15/03/2019 9 Cajas Ch - 415.40 29,462.06 20/03/2019 11 Cajas Ch - 499.10 29,961.16 21/03/2019 14 Cajas Ch - 409.60 30,370.76 23/03/2019 16 Cajas Ch - 200.00 30,570.76 25/03/2019 15 Cajas Ch - 755.00 31,325.76 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 31,730.76 29/03/2019 27 Cajas Ch - 850.00 32,580.76 30/03/2019 26 Cajas Ch - 580.10 33,160.86 ============== ============== T O T A L E S -> 33,160.86 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 6,447.00 6,447.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 12/03/2019 12 Egresos 59 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 11,120.02 17,567.02 RAMIREZ PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 17,567.02 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,662.00 1,662.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 269.00 1,931.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 2,084.00 4,015.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 4,015.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 363.00 363.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 469.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 121.00 590.00 INSTALACIONES DE DI 19/03/2019 20 Egresos 8010 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE 17,300.00 17,890.00 SANITARIOS PUBLICOS UBI ============== ============== T O T A L E S -> 17,890.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 54 Egresos 66 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 1,618.00 Pagina : 262 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C.V. PAGO DE FACTURA 14/02/2019 37 Egresos 54 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,618.00 3,236.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 3,236.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3332 Nombre: Servicios de procesos, tecnica y tecnologias de la informaci SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 20/03/2019 23 Egresos 9032 JOSE GUILLERMO DE ALBA RIOS 6,032.00 6,032.00 PAGO DE FACTURAS A1235 ============== ============== T O T A L E S -> 6,032.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3361 Nombre: Servicios de apoyo administrativo fotocopiado e impresion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 13 Egresos 7912 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 22,945.96 22,945.96 PAGO DE FACTURAS 103 05/03/2019 4 Egresos 2714 HERNANDEZ LARA GIANNA LILIANA 11,957.28 34,903.24 PAGO DE FACTURAS 4C6 ============== ============== T O T A L E S -> 34,903.24 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3411 Nombre: Servicios Financieros y bancarios SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/01/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 660.00 INTERN 07/01/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 765.60 COM SERV BC 07/02/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/ SERV BCA 660.00 1,425.60 INTERN 07/02/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA 105.60 1,531.20 COM SERV BC 06/03/2019 2 Diario SERV BANCA INTERNET/SERV BCA 660.00 2,191.20 INTERN 06/03/2019 3 Diario IVA COM SERV BCA INTERNET/ 105.60 2,296.80 SERV BCA INTERN ============== ============== T O T A L E S -> 2,296.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/01/2019 12 Egresos 6022 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,248.00 3,248.00 DE FACTURAS 310D, 21/01/2019 29 Egresos 9011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,828.00 7,076.00 DE FACTURAS 7EEE, 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 235.18 7,311.18 29/01/2019 49 Egresos 3040 GASTO POR COMPROBAR 267.00 7,578.18 25/02/2019 30 Egresos 7012 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,480.00 11,058.18 DE FACTURAS 6356 11/03/2019 8 Cajas Ch - 235.00 11,293.18 Pagina : 263 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/03/2019 7 Cajas Ch - 260.00 11,553.18 26/03/2019 24 Cajas Ch - 235.00 11,788.18 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 11,988.18 ============== ============== T O T A L E S -> 11,988.18 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3752 Nombre: Peajes SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 62.00 62.00 07/03/2019 3 Cajas Ch - 31.00 93.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 81.00 174.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 31.00 205.00 ============== ============== T O T A L E S -> 205.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3821 Nombre: Gastos de orden social y cultural SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 55,092.00 55,092.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 1,600.00 56,692.00 REYES 02/01/2019 2 Egresos 6016 GASTOS POR COMPROBAR DIA DE 3,480.00 60,172.00 REYES 07/03/2019 8 Egresos 6010 COMPRA DE TELA PARA MANTELES 572.50 60,744.50 DIA DE LA MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,151.34 61,895.84 MUJER 07/03/2019 10 Egresos 7011 GASTOS PARA EVENTO DIA DE LA 1,325.85 63,221.69 MUJER 26/03/2019 22 Cajas Ch - 174.00 63,395.69 ============== ============== T O T A L E S -> 63,395.69 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-01-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,735.45 1,735.45 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,977.97 3,713.42 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,713.42 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-02-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,007.90 6,007.90 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 10,834.85 16,842.75 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 10,834.85 27,677.60 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 10,834.85 38,512.45 Pagina : 264 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 10,834.85 49,347.30 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 8,647.25 57,994.55 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 57,994.55 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-02-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 649.52 649.52 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,169.15 1,818.67 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,169.15 2,987.82 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,169.15 4,156.97 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,169.15 5,326.12 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 935.32 6,261.44 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,261.44 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-02-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 425.67 425.67 18/02/2019 8 Cajas Ch - 200.00 625.67 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 825.67 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 1,241.07 15/03/2019 9 Cajas Ch - 200.00 1,441.07 19/03/2019 12 Cajas Ch - 200.05 1,641.12 26/03/2019 24 Cajas Ch - 200.00 1,841.12 28/03/2019 25 Cajas Ch - 300.30 2,141.42 30/03/2019 26 Cajas Ch - 405.00 2,546.42 ============== ============== T O T A L E S -> 2,546.42 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-02-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 387.38 387.38 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 498.40 885.78 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 885.78 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 8,236.50 8,236.50 Pagina : 265 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 8,236.50 16,473.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 4,568.50 21,041.50 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 4,568.50 25,610.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 4,568.50 30,178.50 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 4,568.50 34,747.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 34,747.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 892.13 892.13 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 892.13 1,784.26 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 499.59 2,283.85 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 499.59 2,783.44 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 499.59 3,283.03 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 499.59 3,782.62 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 3,782.62 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-2000-2541 Nombre: Materiales, accesorios y productos medicos SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 27 Egresos 2011 COMPRA DE MATERIAL DE 551.43 551.43 PAPELERIA Y REHABILITACION 28/02/2019 35 Egresos 6010 GASTOS VARIOS 350.00 901.43 ============== ============== T O T A L E S -> 901.43 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 27/03/2019 34 Egresos 58 GAS BUTANO DEL BAJIO S.A. DE 400.00 400.00 C.V. PAGO DE FACTURAS ============== ============== T O T A L E S -> 400.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 378.88 378.88 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 210.15 589.03 Pagina : 266 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 589.03 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-03-5000-5311 Nombre: Material de Rehabilitacion SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/02/2019 23 Egresos 9010 MADAME DUBARRY SA DE CV PAGO 10,481.00 10,481.00 DE FACTURAS 4001 ============== ============== T O T A L E S -> 10,481.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 6,627.40 6,627.40 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 13,134.60 19,762.00 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,134.60 32,896.60 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,134.60 46,031.20 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,134.60 59,165.80 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 11,307.20 70,473.00 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 70,473.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 714.04 714.04 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,429.84 2,143.88 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,429.84 3,573.72 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,429.84 5,003.56 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,429.84 6,433.40 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,228.82 7,662.22 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 7,662.22 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 23/01/2019 9 Cajas Ch - 3,578.66 3,578.66 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 365.00 3,943.66 RAMIREZ PAGO DE FACTURA Pagina : 267 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/2019 4 Cajas Ch - 200.00 4,143.66 13/02/2019 7 Cajas Ch - 300.00 4,443.66 15/02/2019 6 Cajas Ch - 100.00 4,543.66 19/02/2019 9 Cajas Ch - 200.00 4,743.66 22/02/2019 12 Cajas Ch - 200.00 4,943.66 25/02/2019 5 Cajas Ch - 500.00 5,443.66 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 5,643.66 27/02/2019 20 Cajas Ch - 416.00 6,059.66 07/03/2019 3 Cajas Ch - 200.00 6,259.66 12/03/2019 5 Cajas Ch - 415.40 6,675.06 12/03/2019 12 Egresos 59 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 45.00 6,720.06 RAMIREZ PAGO DE FACTURA 14/03/2019 13 Cajas Ch - 200.00 6,920.06 19/03/2019 12 Cajas Ch - 245.76 7,165.82 25/03/2019 15 Cajas Ch - 805.00 7,970.82 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 8,375.82 ============== ============== T O T A L E S -> 8,375.82 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 08/01/2019 12 Egresos 6022 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 5,452.00 5,452.00 DE FACTURAS 310D, 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 1,562.00 7,014.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 7,014.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 48 Egresos 3010 ARRENDAMIENTO BODEGA MI HOGAR 3,000.00 3,000.00 CON VALORES 26/02/2019 22 Egresos 3160 PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA 1,000.00 4,000.00 MI CASA DIFERENTE ============== ============== T O T A L E S -> 4,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-04-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 454.53 454.53 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 604.19 1,058.72 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,058.72 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 24,397.30 24,397.30 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 29,645.25 54,042.55 Pagina : 268 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 25,460.40 79,502.95 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 29,645.25 109,148.20 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 29,645.25 138,793.45 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 29,645.25 168,438.70 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 168,438.70 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-1000-1342 Nombre: Compensaciones SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 16 Egresos 4019 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 15,000.00 OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15/01/2019 15 Egresos 4029 PAGO DE COMPENSACION CEMAIV DE 15,000.00 30,000.00 LOS MESES OCTUBRE N ============== ============== T O T A L E S -> 30,000.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 2,683.68 2,683.68 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 3,260.97 5,944.65 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 2,800.64 8,745.29 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 3,260.97 12,006.26 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 3,260.97 15,267.23 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 3,260.97 18,528.20 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 18,528.20 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 17/01/2019 3 Cajas Ch - 400.00 400.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 700.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 300.00 1,000.00 08/02/2019 3 Cajas Ch - 1,395.02 2,395.02 12/02/2019 13 Cajas Ch - 1,188.00 3,583.02 13/02/2019 7 Cajas Ch - 400.00 3,983.02 15/02/2019 6 Cajas Ch - 200.00 4,183.02 18/02/2019 8 Cajas Ch - 600.00 4,783.02 21/02/2019 11 Cajas Ch - 400.00 5,183.02 25/02/2019 5 Cajas Ch - 200.00 5,383.02 Pagina : 269 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/2019 21 Cajas Ch - 600.00 5,983.02 28/02/2019 19 Cajas Ch - 300.00 6,283.02 01/03/2019 2 Cajas Ch - 200.00 6,483.02 07/03/2019 3 Cajas Ch - 819.02 7,302.04 12/03/2019 5 Cajas Ch - 1,248.60 8,550.64 15/03/2019 9 Cajas Ch - 1,008.20 9,558.84 19/03/2019 12 Cajas Ch - 409.60 9,968.44 20/03/2019 11 Cajas Ch - 600.05 10,568.49 21/03/2019 14 Cajas Ch - 250.00 10,818.49 22/03/2019 17 Cajas Ch - 199.10 11,017.59 25/03/2019 15 Cajas Ch - 405.00 11,422.59 27/03/2019 23 Cajas Ch - 200.00 11,622.59 ============== ============== T O T A L E S -> 11,622.59 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-2000-2961 Nombre: Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 07/02/2019 10 Egresos 1011 ADALBERTO MARTIN HERNANDEZ 4,330.00 4,330.00 RAMIREZ PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 4,330.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 11 Egresos 8011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 12,180.00 12,180.00 DE FACTURAS C0CD, ============== ============== T O T A L E S -> 12,180.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,242.98 1,242.98 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 1,267.43 2,510.41 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 2,510.41 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-05-4000-4411 Nombre: Ayudas sociales a personas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 46 Egresos 3030 AYUDA PARA UNIFORMES DE NIÑA 840.00 840.00 EN RESGUARDO 11/02/2019 16 Egresos 4011 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 900.00 1,740.00 06/03/2019 5 Egresos 7010 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 170.00 1,910.00 12/03/2019 11 Egresos 3010 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 108.75 2,018.75 NIÑA EN RESGUARDO 20/03/2019 22 Egresos 9022 APOYO PARA NIÑA EN RESGUARDO 854.70 2,873.45 27/03/2019 32 Egresos 12 AYUDA PARA NIÑA EN RESGUARDO 700.00 3,573.45 ============== ============== T O T A L E S -> 3,573.45 0.00 Pagina : 270 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-06-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 9,904.25 9,904.25 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 9,904.25 19,808.50 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 9,904.25 29,712.75 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 9,904.25 39,617.00 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 9,904.25 49,521.25 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 9,904.25 59,425.50 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 59,425.50 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-06-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,064.61 1,064.61 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,064.61 2,129.22 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,064.61 3,193.83 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,064.61 4,258.44 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,064.61 5,323.05 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,064.61 6,387.66 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 6,387.66 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-06-2000-2231 Nombre: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 52 Egresos 7010 GASTOS POR COMPROBAR 150,000.00 150,000.00 14/03/2019 41 Egresos 8010 GASTOS POR COMPROBAR 121,664.25 271,664.25 ============== ============== T O T A L E S -> 271,664.25 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-06-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 29/01/2019 10 Cajas Ch - 3,000.00 3,000.00 12/02/2019 17 Egresos 2010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,000.00 6,000.00 18/02/2019 8 Cajas Ch - 1,686.40 7,686.40 19/02/2019 9 Cajas Ch - 695.76 8,382.16 04/03/2019 1 Cajas Ch - 400.00 8,782.16 12/03/2019 5 Cajas Ch - 830.80 9,612.96 28/03/2019 25 Cajas Ch - 405.00 10,017.96 Pagina : 271 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============== ============== T O T A L E S -> 10,017.96 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-06-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 11 Egresos 8011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 6,844.00 6,844.00 DE FACTURAS C0CD, 08/02/2019 40 Egresos 57 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 3,000.00 9,844.00 DE FACTURAS 2237 27/03/2019 23 Cajas Ch - 403.80 10,247.80 ============== ============== T O T A L E S -> 10,247.80 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-06-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 455.60 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 455.60 911.20 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 911.20 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 10,837.40 10,837.40 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 15,405.90 26,243.30 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 18,456.15 44,699.45 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 18,456.15 63,155.60 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 17,667.63 80,823.23 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 18,456.15 99,279.38 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 99,279.38 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 856.61 856.61 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,359.15 2,215.76 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,694.68 3,910.44 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,694.68 5,605.12 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,607.95 7,213.07 15/03/2019 Pagina : 272 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,694.68 8,907.75 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 8,907.75 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 22/01/2019 17 Cajas Ch - 284.00 284.00 23/01/2019 12 Cajas Ch - 351.31 635.31 24/01/2019 13 Cajas Ch - 100.49 735.80 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 366.16 1,101.96 28/01/2019 11 Cajas Ch - 144.36 1,246.32 29/01/2019 16 Cajas Ch - 326.80 1,573.12 31/01/2019 15 Cajas Ch - 682.67 2,255.79 14/02/2019 16 Cajas Ch - 349.44 2,605.23 20/02/2019 14 Cajas Ch - 28.50 2,633.73 27/02/2019 26 Cajas Ch - 258.96 2,892.69 07/03/2019 18 Cajas Ch - 330.04 3,222.73 11/03/2019 19 Cajas Ch - 203.40 3,426.13 14/03/2019 14 Egresos 7014 GABRIELA VILLEGAS NAVARRO PAGO 412.66 3,838.79 DE FACTURAS 2033 25/03/2019 20 Cajas Ch - 290.64 4,129.43 27/03/2019 21 Cajas Ch - 114.00 4,243.43 ============== ============== T O T A L E S -> 4,243.43 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-2000-2612 Nombre: Combustibles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 25/01/2019 44 Egresos 2010 GASTOS POR COMPROBAR 500.00 500.00 30/01/2019 50 Egresos 8010 COMPRA DE COMBUSTIBLE 1,000.00 1,500.00 11/02/2019 4 Cajas Ch - 3,000.00 4,500.00 13/02/2019 7 Cajas Ch - 200.00 4,700.00 25/02/2019 5 Cajas Ch - 700.00 5,400.00 26/02/2019 21 Cajas Ch - 200.00 5,600.00 06/03/2019 4 Cajas Ch - 417.60 6,017.60 07/03/2019 3 Cajas Ch - 417.80 6,435.40 13/03/2019 7 Cajas Ch - 417.60 6,853.00 20/03/2019 11 Cajas Ch - 800.00 7,653.00 21/03/2019 14 Cajas Ch - 705.60 8,358.60 27/03/2019 23 Cajas Ch - 150.00 8,508.60 ============== ============== T O T A L E S -> 8,508.60 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 4 Egresos 2014 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,596.00 1,596.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 11/02/2019 15 Egresos 6012 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,676.00 3,272.00 ELECTRICA DE LAS INSTAL 07/03/2019 7 Egresos 7006 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA 1,659.00 4,931.00 Pagina : 273 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELECTRICA DE LAS INSTAL ============== ============== T O T A L E S -> 4,931.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 16/02/2019 15 Cajas Ch - 572.10 572.10 ============== ============== T O T A L E S -> 572.10 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 10/01/2019 5 Egresos 2007 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 711.00 711.00 INSTALACIONES DE DI 11/02/2019 14 Egresos 6006 PAGO DE AGUA DE LAS 106.00 817.00 INSTALACIONES DE DIF Y CENTRO 07/03/2019 6 Egresos 7012 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS 217.00 1,034.00 INSTALACIONES DE DI ============== ============== T O T A L E S -> 1,034.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-3000-3141 Nombre: Servicio telefonia tradicional SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 53 Egresos 65 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 389.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/02/2019 36 Egresos 55 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 778.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2019 39 Egresos 61 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 389.00 1,167.00 C.V. PAGO DE FACTURA 14/03/2019 40 Egresos 62 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE 1,619.00 2,786.00 C.V. PAGO DE FACTURA ============== ============== T O T A L E S -> 2,786.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-3000-3511 Nombre: Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 04/01/2019 2 Cajas Ch - 800.00 800.00 ============== ============== T O T A L E S -> 800.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-3000-3551 Nombre: Rep y mantenimiento equipo de transporte SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 21/01/2019 29 Egresos 9011 CONTRERAS PADILLA ABRAHAM PAGO 4,408.00 4,408.00 DE FACTURAS 7EEE, ============== ============== T O T A L E S -> 4,408.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-07-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 603.60 603.60 Pagina : 274 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 848.98 1,452.58 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,452.58 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 13,893.10 13,893.10 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 17,045.35 30,938.45 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 13,502.50 44,440.95 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 13,502.50 57,943.45 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 13,502.50 71,445.95 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 13,502.50 84,948.45 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 84,948.45 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/01/2019 1 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 1,516.87 1,516.87 15/01/2019 30/01/2019 40 Egresos 2 NOMINA DEL 16/01/2019 AL 1,863.62 3,380.49 31/01/2019 15/02/2019 19 Egresos 3 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 1,473.91 4,854.40 15/02/2019 28/02/2019 39 Egresos 4 NOMINA DEL 16/02/2019 AL 1,473.91 6,328.31 28/02/2019 15/03/2019 19 Egresos 5 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 1,473.91 7,802.22 15/03/2019 30/03/2019 38 Egresos 6 NOMINA DEL 16/03/2019 AL 1,473.91 9,276.13 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 9,276.13 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-2000-2161 Nombre: Material de limpieza SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 18/01/2019 8 Cajas Ch - 315.00 315.00 18/02/2019 17 Cajas Ch - 305.00 620.00 ============== ============== T O T A L E S -> 620.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-2000-2212 Nombre: Prod alimenticios para preparar alimento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 02/01/2019 7 Cajas Ch - 802.80 802.80 18/01/2019 8 Cajas Ch - 2,417.81 3,220.61 Pagina : 275 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/02/2019 2 Cajas Ch - 2,716.24 5,936.85 14/02/2019 24 Cajas Ch - 780.00 6,716.85 18/02/2019 17 Cajas Ch - 1,393.70 8,110.55 19/02/2019 18 Cajas Ch - 2,081.63 10,192.18 26/02/2019 23 Cajas Ch - 2,150.00 12,342.18 27/02/2019 22 Cajas Ch - 130.00 12,472.18 ============== ============== T O T A L E S -> 12,472.18 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-3000-3111 Nombre: Servicio de energia electrica SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 201.00 201.00 ============== ============== T O T A L E S -> 201.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-3000-3121 Nombre: Servicio de gas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 12/03/2019 10 Cajas Ch - 605.70 605.70 ============== ============== T O T A L E S -> 605.70 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-3000-3131 Nombre: Servicio de agua SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 01/02/2019 2 Cajas Ch - 106.00 106.00 12/02/2019 25 Cajas Ch - 106.00 212.00 ============== ============== T O T A L E S -> 212.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-3000-3221 Nombre: Arrendamiento SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 14/01/2019 8 Egresos 2011 PAGO DE ARRENDAMIENTO CADI 3,500.00 3,500.00 ENERO 2019 01/03/2019 1 Egresos 7010 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS 7,000.00 10,500.00 INSTALACIONES DE CADI ============== ============== T O T A L E S -> 10,500.00 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-08-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/02/2019 26 Egresos 022 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 711.58 711.58 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 621.12 1,332.70 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 1,332.70 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-1000-1131 Nombre: Sueldo base al personal permanente SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 19,720.80 19,720.80 31/01/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 19,720.80 39,441.60 Pagina : 276 Fecha Impresión : 24/04/2019 Hora : 11:56:32 DIF DEL MUNICIPIO CIUDAD MANUEL DOBLADO 2019 LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES PERIODO : DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIA POLIZA TIPO REF. CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 19,720.80 59,162.40 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 59,162.40 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-1000-1592 Nombre: Ayuda familiar SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 30/01/2019 39 Egresos 1 NOMINA DEL 01/01/2019 AL 7,279.20 7,279.20 31/01/2019 28/02/2019 38 Egresos 2 NOMINA DEL 01/02/2019 AL 7,279.20 14,558.40 28/02/2019 30/03/2019 37 Egresos 3 NOMINA DEL 01/03/2019 AL 7,279.20 21,837.60 31/03/2019 ============== ============== T O T A L E S -> 21,837.60 0.00 # Cuenta: 8-2-7-0-0-1001-0001-09-3000-3981 Nombre: Impuesto sobre nominas SALDO AL DIA 01/01/2019 : 0.00 15/03/2019 17 Egresos 035 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 907.16 907.16 FEBRERO 2019 ============== ============== T O T A L E S -> 907.16 0.00 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 2,112,197.16 0.00 2,112,197.16 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 2,112,197.16 0.00 2,112,197.16 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 2,112,197.16 0.00 2,112,197.16 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 2,112,197.16 0.00 2,112,197.16 ============== ============== TOTAL DE Presupuesto de Egresos Pagado 0.00 2,112,197.16 0.00 2,112,197.16 ============== ============== T O T A L E S D E L R E P O R T E 21,673,780.54 21,673,780.54